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| 电科数字(600850) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,861.29 | 529,626.87 | 325,268.14 | 175,369.47 | |
| 收到的税费返还 | 42.75 | 8.16 | 4.67 | 2.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,928.29 | 1,009.71 | 1,160.94 | 499.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,832.33 | 530,644.75 | 326,433.76 | 175,870.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,368.01 | 465,388.69 | 310,774.16 | 174,178.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,004.29 | 40,101.51 | 28,999.30 | 17,877.83 | |
| 支付的各项税费 | 27,277.59 | 25,651.57 | 18,145.27 | 15,029.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,242.08 | 12,018.34 | 10,467.29 | 3,966.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 749,891.96 | 543,160.11 | 368,386.03 | 211,052.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,940.37 | -12,515.36 | -41,952.27 | -35,181.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.39 | 40.83 | 40.02 | 39.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185.00 | 172.44 | 171.62 | 39.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.97 | 865.01 | 581.17 | 189.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,353.97 | 865.01 | 581.17 | 189.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,168.97 | -692.57 | -409.55 | -150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,369.48 | 3,996.40 | 3,890.42 | 3,758.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,107.87 | 27,607.87 | 22,107.87 | 13,631.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,477.35 | 31,604.27 | 25,998.29 | 17,390.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,459.80 | 46,499.80 | 34,976.84 | 19,076.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,907.45 | 13,335.70 | 13,099.40 | 1,541.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,300.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.26 | 0.20 | 0.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,367.26 | 59,835.77 | 48,076.44 | 20,618.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,889.91 | -28,231.50 | -22,078.15 | -3,228.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -480.21 | -183.30 | -217.55 | -120.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,401.28 | -41,622.74 | -64,657.52 | -38,680.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,608.73 | 105,608.73 | 105,608.73 | 105,608.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,010.01 | 63,985.99 | 40,951.21 | 66,928.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,262.24 | -- | 14,961.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,055.39 | -- | 1,035.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.80 | -- | 595.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,446.86 | -- | 767.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.39 | -- | 177.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 304.20 | -- | 299.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.38 | -- | 3.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,794.18 | -- | 755.99 | -- | |
| 投资损失 | -75.77 | -- | 40.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.86 | -- | 417.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,766.93 | -- | -16,362.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,543.47 | -- | -7,794.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,289.93 | -- | -36,858.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 663.69 | -- | 9.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,940.37 | -- | -41,952.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,010.01 | -- | 40,951.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,608.73 | -- | 105,608.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,401.28 | -- | -64,657.52 | -- | |
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