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| 国投电力(600886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 510,143.26 | 220,256.97 | 256,160.92 | 368,458.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,990.53 | 24,597.56 | 22,528.89 | 17,313.24 | |
| 应收账款 | 251,597.47 | 261,134.23 | 217,589.86 | 175,887.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 333,794.45 | 318,302.63 | 351,440.79 | 339,858.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 412.58 | 360.49 | 513.34 | 438.25 | |
| 应收股利 | 5,300.86 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 152,940.40 | 141,723.33 | 121,703.13 | 106,934.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 145,514.73 | 102,589.72 | 87,557.87 | 94,267.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,418,694.28 | 1,068,964.92 | 1,057,494.80 | 1,103,158.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 143,636.80 | 151,074.66 | 150,261.82 | 149,899.26 | |
| 投资性房地产 | 16,494.26 | 3,636.90 | 3,712.00 | 3,787.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,159,970.72 | 5,688,555.23 | 5,267,746.91 | 4,844,172.14 | |
| 工程物资 | 13,958.59 | 15,764.91 | 14,477.12 | 14,775.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,590,671.71 | 4,343,689.96 | 4,418,808.71 | 4,454,445.16 | |
| 固定资产清理 | 4.73 | 3.30 | 3.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,303.89 | 130,379.12 | 116,397.08 | 113,142.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | |
| 长期待摊费用 | 7,602.48 | 8,008.11 | 8,413.62 | 8,818.43 | |
| 递延所得税资产 | 12,964.70 | 13,273.67 | 13,153.76 | 13,261.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,091,124.37 | 10,354,902.36 | 9,993,490.53 | 9,602,817.68 | |
| 资产总计 | 12,509,818.65 | 11,423,867.27 | 11,050,985.33 | 10,705,976.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,303,128.87 | 1,188,246.84 | 1,145,600.05 | 1,123,408.65 | |
| 交易性金融负债 | 2,986.94 | 4,175.74 | 5,768.75 | 5,903.44 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 184,037.49 | 100,077.49 | 98,826.43 | 162,990.72 | |
| 应付账款 | 150,481.23 | 139,174.95 | 139,128.32 | 99,101.55 | |
| 预收款项 | 25,015.50 | 30,865.45 | 33,734.64 | 32,283.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,621.24 | 41,122.42 | 30,766.46 | 34,157.40 | |
| 应交税费 | -57,320.40 | -21,014.61 | -31,943.51 | -39,354.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,524.34 | 14,462.89 | 14,863.18 | 17,917.39 | |
| 应付股利 | 37,404.65 | 25,970.82 | 25,965.82 | 11,201.20 | |
| 其他应付款 | 440,619.09 | 658,663.26 | 507,208.23 | 500,907.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 618,801.29 | 525,923.58 | 314,089.69 | 261,912.27 | |
| 其他流动负债 | 1,080.85 | 1,040.85 | 1,100.85 | 1,100.85 | |
| 流动负债合计 | 2,764,381.09 | 2,708,709.69 | 2,285,108.91 | 2,211,530.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000,504.89 | 6,397,983.30 | 6,554,607.08 | 6,517,719.79 | |
| 应付债券 | 312,870.06 | 293,667.39 | 291,187.76 | 288,708.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 158,396.91 | -- | 19,800.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 718.84 | 718.84 | 718.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,250.58 | 12,887.16 | 11,710.55 | 11,710.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,032.68 | 13,545.81 | 10,751.71 | 11,030.14 | |
| 非流动负债合计 | 7,495,055.13 | 6,718,802.50 | 6,888,775.94 | 6,829,887.44 | |
| 负债合计 | 10,259,436.22 | 9,427,512.19 | 9,173,884.85 | 9,041,417.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 234,510.28 | 199,510.11 | 199,510.11 | 199,510.11 | |
| 资本公积 | 831,200.03 | 604,451.96 | 603,747.85 | 602,419.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,164.31 | 29,164.31 | 29,164.31 | 29,164.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,371.34 | 117,198.55 | 100,977.03 | 90,822.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,193,245.95 | 950,324.93 | 933,399.30 | 921,916.29 | |
| 少数股东权益 | 1,057,136.48 | 1,046,030.15 | 943,701.18 | 742,642.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,250,382.43 | 1,996,355.08 | 1,877,100.48 | 1,664,558.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,509,818.65 | 11,423,867.27 | 11,050,985.33 | 10,705,976.13 | |
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