国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,055,596.544,582,391.593,203,301.631,854,567.15929,592.77
收到的税费返还1,516.3534,859.7034,499.234,252.402,769.54
收到的其他与经营活动有关的现金13,852.6994,330.4669,689.4749,227.6061,960.60
经营活动现金流入小计1,070,965.584,711,581.753,307,490.331,908,047.16994,322.91
购买商品、接受劳务支付的现金507,122.772,256,566.961,458,048.44843,449.96410,777.69
支付给职工以及为职工支付的现金73,087.74279,665.95168,243.45115,269.5464,182.71
支付的各项税费112,061.53600,985.86399,264.62250,516.76112,220.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,413.32111,224.0663,102.0738,979.1313,071.61
经营活动现金流出小计704,685.363,248,442.832,088,658.581,248,215.39600,252.30
经营活动产生的现金流量净额366,280.231,463,138.921,218,831.76659,831.77394,070.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.64119,898.76173,320.84168,184.2380,000.00
取得投资收益所收到的现金14,038.8479,813.1952,751.0528,959.7724,823.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,765.133,528.23533.84413.34118.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------232.48
收到的其他与投资活动有关的现金1,960.692,244.351.44----
投资活动现金流入小计18,835.29205,484.53226,607.18197,557.34105,174.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205,802.70927,736.29631,369.51421,840.11221,204.61
投资所支付的现金46,686.21100,000.39182,784.6648,276.9045,810.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--84,576.9047,668.5540,454.7221,619.03
支付的其他与投资活动有关的现金18,759.432,005.826.676.675.36
投资活动现金流出小计271,248.351,114,319.40861,829.39510,578.40288,639.17
投资活动产生的现金流量净额-252,413.05-908,834.87-635,222.21-313,021.06-183,464.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00869,130.75361,946.50498.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00106,042.4061,969.00498.00--
取得借款收到的现金910,911.244,506,967.783,417,261.201,882,567.95622,602.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,317.124,455.3413,915.281,295.17690.01
筹资活动现金流入小计912,718.365,380,553.873,793,122.991,884,361.12623,292.65
偿还债务支付的现金707,982.674,918,022.693,484,178.121,822,508.50738,988.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126,323.671,099,959.04917,235.79411,320.23135,099.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润998.56336,534.22160,684.50160,684.506,672.02
支付其他与筹资活动有关的现金970.672,666.732,722.572,280.27514.64
筹资活动现金流出小计835,277.016,020,648.474,404,136.492,236,109.00874,602.97
筹资活动产生的现金流量净额77,441.35-640,094.60-611,013.50-351,747.89-251,310.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,285.56-3,531.94-1,344.10-573.372,193.22
五、现金及现金等价物净增加额190,022.96-89,322.48-28,748.06-5,510.55-38,511.15
加:期初现金及现金等价物余额865,959.70955,282.18970,066.88955,282.18961,307.05
六、期末现金及现金等价物余额1,055,982.67865,959.70941,318.82949,771.64922,795.90
附注
净利润--517,567.23--418,731.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,051.11---47.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--819,563.73--352,951.66--
无形资产摊销--35,960.42--17,144.38--
长期待摊费用摊销--2,998.83--2,075.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,864.13---108.79--
固定资产报废损失--1,527.66--245.30--
公允价值变动损失---11,915.24---3,252.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--437,034.41--196,756.27--
投资损失---10,197.54---16,888.99--
递延所得税资产减少---25,585.82---6,907.84--
递延所得税负债增加--5,608.64--1,006.26--
存货的减少---45,420.03---21,575.58--
经营性应收项目的减少---228,670.57---269,063.20--
经营性应付项目的增加---78,400.89---23,422.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,007.84------
经营活动产生现金流量净额--1,463,138.92--659,831.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--865,959.70--949,771.64--
现金的期初余额--955,282.18--955,282.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,322.48---5,510.55--
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