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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,186.84 | 5,520,673.97 | 3,827,479.47 | 2,153,310.61 | 1,055,596.54 |
| 收到的税费返还 | 1,897.68 | 81,039.43 | 74,121.42 | 70,831.24 | 1,516.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,375.78 | 71,304.36 | 78,182.95 | 42,101.79 | 13,852.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,460.30 | 5,673,017.75 | 3,979,783.83 | 2,266,243.64 | 1,070,965.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,357.95 | 2,407,096.35 | 1,632,025.34 | 979,306.59 | 507,122.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,078.74 | 325,892.23 | 190,799.66 | 131,778.14 | 73,087.74 |
| 支付的各项税费 | 156,715.27 | 665,060.94 | 449,673.58 | 257,929.75 | 112,061.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,376.43 | 78,618.06 | 66,612.15 | 32,390.00 | 12,413.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,528.38 | 3,476,667.59 | 2,339,110.74 | 1,401,404.48 | 704,685.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,931.91 | 2,196,350.17 | 1,640,673.09 | 864,839.16 | 366,280.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,706.90 | 10,837.60 | 4,675.06 | 70.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,020.86 | 49,045.01 | 47,474.51 | 24,792.23 | 14,038.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.01 | 2,877.23 | 2,894.60 | 2,783.55 | 2,765.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,330.67 | 14,847.53 | 1,982.01 | 1,722.50 | 1,960.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,370.54 | 74,476.67 | 63,188.71 | 33,973.35 | 18,835.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,423.52 | 1,520,557.24 | 772,808.13 | 469,266.05 | 205,802.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 68,023.73 | 19,167.66 | 5,558.74 | 46,686.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,575.23 | 37,727.75 | 69,733.11 | 68,319.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,344.68 | 17,050.00 | 17,047.75 | 14,970.30 | 18,759.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,343.43 | 1,643,358.72 | 878,756.65 | 558,114.96 | 271,248.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346,972.89 | -1,568,882.06 | -815,567.94 | -524,141.61 | -252,413.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,390.00 | 252,954.94 | 90,802.72 | 43,740.60 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,390.00 | 123,198.36 | 90,802.72 | 43,740.60 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 922,173.06 | 4,882,355.11 | 3,277,508.70 | 2,406,205.57 | 910,911.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 605.71 | 2,210.44 | 1,548.44 | -- | 1,317.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 924,168.77 | 5,137,520.50 | 3,369,859.87 | 2,449,946.17 | 912,718.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 906,908.56 | 4,565,354.84 | 3,038,428.63 | 2,013,914.59 | 707,982.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,187.79 | 912,856.32 | 711,459.47 | 378,627.13 | 126,323.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.65 | 253,423.66 | 173,379.61 | 97,921.07 | 998.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,225.65 | 16,730.90 | 4,346.64 | 2,611.89 | 970.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019,322.01 | 5,494,942.06 | 3,754,234.74 | 2,395,153.61 | 835,277.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,153.24 | -357,421.56 | -384,374.87 | 54,792.56 | 77,441.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 844.23 | 2,597.46 | 1,580.90 | -600.21 | -1,285.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,650.02 | 272,644.01 | 442,311.18 | 394,889.89 | 190,022.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,138,603.71 | 865,959.70 | 865,959.70 | 865,959.70 | 865,959.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,175,253.73 | 1,138,603.71 | 1,308,270.89 | 1,260,849.59 | 1,055,982.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 767,993.03 | -- | 430,892.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,417.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 923,444.70 | -- | 449,280.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34,672.75 | -- | 18,061.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,077.69 | -- | 1,620.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,953.51 | -- | -1,923.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -167.38 | -- | -391.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,174.69 | -- | -490.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 473,635.55 | -- | 258,275.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,310.52 | -- | -21,079.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,440.70 | -- | -4,559.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,570.13 | -- | 3,750.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,438.28 | -- | -19,806.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,343.06 | -- | -203,774.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,891.44 | -- | -58,899.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,196,350.17 | -- | 864,839.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,138,603.71 | -- | 1,260,849.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 865,959.70 | -- | 865,959.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 272,644.01 | -- | 394,889.89 | -- |
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