上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国投电力(600886) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,130,095,183 | 2,047,510,718 | 7,335,829,469 | 5,553,273,326 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,569,765 | 25,488,732 | 82,935,056 | 65,489,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,222,217,526 | 2,072,999,451 | 7,418,764,525 | 5,645,102,698 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,641,017,825 | 1,332,512,503 | 3,611,279,318 | 2,580,605,219 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,364,627 | 75,108,143 | 343,813,771 | 238,027,161 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 441,443,326 | 223,470,457 | 911,093,100 | 714,852,523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,045,033 | 13,784,137 | 128,309,542 | 72,987,866 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,375,870,810 | 1,644,875,240 | 4,994,495,731 | 3,606,472,770 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 846,346,716 | 428,124,210 | 2,424,268,795 | 2,038,629,928 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,230,000 | 0 | 218,462,398 | 124,181,054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,534,271 | 20,534,271 | 63,162,654 | 13,894,330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,789,073 | 2,963,334 | 40,772,639 | 4,745,531 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,553,343 | 23,497,604 | 322,397,692 | 142,820,915 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 728,609,315 | 311,919,983 | 1,273,603,189 | 731,639,013 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 273,984,000 | 163,734,000 | 630,645,110 | 639,474,325 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,912,729 | 861,000 | 0 | 2,360,680 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,506,044 | 476,514,983 | 1,904,248,299 | 1,373,474,018 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -910,952,701 | -453,017,378 | -1,581,850,607 | -1,230,653,103 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,379,000,000 | 1,033,500,000 | 4,912,800,000 | 4,112,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 195,894 | 109,284 | 5,977,757 | 282,174 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,401,695,894 | 1,033,609,284 | 6,506,070,626 | 5,685,075,042 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,916,820,000 | 883,320,000 | 5,182,513,631 | 4,673,085,569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35,845 | 7,781 | 2,045,280 | 7,886,527 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,599,949,182 | 1,132,116,613 | 6,518,468,858 | 5,649,839,298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,253,288 | -98,507,330 | -12,398,232 | 35,235,745 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -547 | -758 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,859,272 | -123,400,498 | 830,019,409 | 843,211,811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 124,493,668 | 0 | 552,421,164 | 0 |
| 少数股东损益 | 46,036,935 | 0 | 367,133,105 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -252,503 | 0 | -10,718,195 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 492,248,871 | 0 | 1,022,563,410 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,442,031 | 0 | 5,797,318 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,643,929 | 0 | 18,991,458 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -84,075 | 0 | -9,657,854 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 10,957,401 | 0 |
| 财务费用 | 308,661,665 | 0 | 607,738,739 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -60,573,408 | 0 | -158,460,456 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -255,246,814 | 0 | 8,327,272 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -202,933,673 | 0 | -280,724,025 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 304,805,824 | 0 | 271,088,561 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 78,513,600 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 846,346,716 | 428,124,210 | 2,424,268,795 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,075,108,412 | 0 | 1,337,967,685 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,337,967,685 | 0 | 507,948,276 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,859,272 | -123,400,498 | 830,019,409 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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