国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,026,661.111,778,912.38760,160.114,754,829.993,495,342.60
收到的税费返还6,983.473,000.072,484.854,831.582,540.09
收到的其他与经营活动有关的现金69,902.8538,755.4010,970.9863,743.8333,848.23
经营活动现金流入小计3,103,547.431,820,667.84773,615.944,823,405.413,531,730.93
购买商品、接受劳务支付的现金894,505.54553,734.65257,131.441,754,188.401,243,510.69
支付给职工以及为职工支付的现金147,176.67102,766.2856,876.16267,329.55164,998.35
支付的各项税费436,920.53260,587.27106,138.47649,865.98443,593.01
支付的其他与经营活动有关的现金35,331.1831,979.217,754.30116,603.9389,936.42
经营活动现金流出小计1,513,933.92949,067.40427,900.372,787,987.861,942,038.48
经营活动产生的现金流量净额1,589,613.51871,600.44345,715.572,035,417.551,589,692.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,669.6491,669.642,000.0037,826.3137,528.84
取得投资收益所收到的现金79,221.6648,376.6718,014.9251,400.9143,595.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.2488.0467.75727.97325.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,520.87105,520.87164,577.1841,269.82--
收到的其他与投资活动有关的现金2,648.172,664.79--66,179.88113,988.61
投资活动现金流入小计279,170.58248,320.00184,659.85197,404.88195,438.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金688,253.01475,426.02261,625.891,004,401.37706,506.67
投资所支付的现金21,577.9312,176.932,800.0013,105.769,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,815.5353,315.532,830.5852,728.4050,260.60
支付的其他与投资活动有关的现金4.141.50--196.9453,912.50
投资活动现金流出小计763,650.61540,919.98267,256.471,070,432.47819,879.77
投资活动产生的现金流量净额-484,480.04-292,599.98-82,596.62-873,027.59-624,441.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,982.2549,996.25--97,724.1077,881.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,986.00----97,724.1077,881.50
取得借款收到的现金2,256,304.841,444,709.60497,172.333,027,311.012,560,249.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,319.741,242.52751.252,998.132,144.66
筹资活动现金流入小计2,371,606.831,495,948.37497,923.583,128,033.252,640,276.08
偿还债务支付的现金2,629,453.021,514,466.17557,186.943,039,034.462,467,506.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金908,714.39411,823.47142,153.341,143,422.62989,213.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润293,881.35113,403.282,740.71366,585.93347,039.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,291.07350.649.7216,416.8015,608.15
筹资活动现金流出小计3,539,458.481,926,640.29699,350.004,198,873.883,472,328.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,167,851.65-430,691.92-201,426.42-1,070,840.63-832,052.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,667.15-6,831.68-6,544.066,231.753,113.08
五、现金及现金等价物净增加额-76,385.32141,476.8655,148.4797,781.07136,311.90
加:期初现金及现金等价物余额844,782.60844,782.60844,782.60747,001.53747,001.53
六、期末现金及现金等价物余额768,397.28986,259.46899,931.07844,782.60883,313.43
附注
净利润--504,801.83--873,106.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---44.01--33,787.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--333,581.18--717,941.52--
无形资产摊销--18,391.51--34,931.95--
长期待摊费用摊销--1,646.26--4,676.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.22---139.21--
固定资产报废损失--16.99--2,190.39--
公允价值变动损失--2,029.06---873.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--219,471.46--483,515.25--
投资损失---97,121.31---104,641.82--
递延所得税资产减少---4,792.25---10,959.55--
递延所得税负债增加---75.24---528.48--
存货的减少--11,383.83---12,145.92--
经营性应收项目的减少--1,995.51---52,556.27--
经营性应付项目的增加---132,747.44--67,112.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--871,600.44--2,035,417.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--986,259.46--844,782.60--
现金的期初余额--844,782.60--747,001.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--141,476.86--97,781.07--
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