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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,547.51 | 2,615,792.83 | 1,487,300.50 | 757,493.88 | |
| 收到的税费返还 | 94,743.58 | 66,247.00 | 42,727.51 | 14,727.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,080.51 | 19,908.68 | 12,968.60 | 2,927.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,715,371.61 | 2,701,948.50 | 1,542,996.60 | 775,148.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,427.95 | 731,514.99 | 457,256.96 | 240,148.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,660.67 | 133,805.81 | 92,573.44 | 53,810.63 | |
| 支付的各项税费 | 560,023.22 | 387,893.15 | 265,707.67 | 116,784.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,155.79 | 57,606.60 | 33,040.91 | 11,841.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,901,267.63 | 1,310,820.55 | 848,578.97 | 422,585.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,814,103.98 | 1,391,127.96 | 694,417.63 | 352,562.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.48 | 2,325.04 | 1,890.89 | 1,034.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,884.77 | 45,930.45 | 35,577.31 | 2,070.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,050.98 | 510.56 | 504.17 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 599.76 | 599.76 | 599.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,535.99 | 49,365.81 | 38,572.14 | 3,106.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,165,470.77 | 818,294.66 | 577,889.02 | 289,839.10 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,709.54 | 1,709.54 | 1,709.54 | 1,709.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.52 | 22.42 | 11.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,167,180.32 | 820,038.72 | 579,620.99 | 291,559.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117,644.32 | -770,672.91 | -541,048.85 | -288,453.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,411.00 | 152,211.00 | 72,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195,411.00 | 152,211.00 | 72,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,983,962.42 | 2,674,574.33 | 1,573,708.30 | 653,654.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,678.06 | 1,784.93 | 1,043.37 | 451.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,182,051.48 | 2,828,570.25 | 1,647,551.67 | 654,106.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,723,937.42 | 2,287,279.86 | 1,311,926.55 | 612,185.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,064,610.78 | 916,769.16 | 420,639.85 | 159,036.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335,541.56 | 262,293.02 | 125,013.02 | 12,819.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,335.04 | 7,068.87 | 5,537.76 | 5,669.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,795,883.24 | 3,211,117.89 | 1,738,104.16 | 776,891.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -613,831.77 | -382,547.64 | -90,552.49 | -122,785.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -826.93 | -35.76 | 210.71 | 80.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,800.96 | 237,871.65 | 63,027.01 | -58,596.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,434.55 | 415,434.55 | 415,434.55 | 415,434.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,235.51 | 653,306.20 | 478,461.56 | 356,838.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 655,949.07 | -- | 265,298.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,898.25 | -- | 1,847.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 623,578.65 | -- | 298,348.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,844.16 | -- | 16,444.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,576.03 | -- | 1,356.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.51 | -- | -338.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,942.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490,319.66 | -- | 235,227.18 | -- | |
| 投资损失 | -34,554.07 | -- | -17,109.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,734.42 | -- | -441.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 575.94 | -- | 1,594.65 | -- | |
| 存货的减少 | -11,447.66 | -- | -20,549.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,387.94 | -- | -137,519.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,876.39 | -- | 50,258.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,814,103.98 | -- | 694,417.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 497,235.51 | -- | 478,461.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 415,434.55 | -- | 415,434.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,800.96 | -- | 63,027.01 | -- | |
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