国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,589,547.512,615,792.831,487,300.50757,493.88
收到的税费返还94,743.5866,247.0042,727.5114,727.07
收到的其他与经营活动有关的现金31,080.5119,908.6812,968.602,927.08
经营活动现金流入小计3,715,371.612,701,948.501,542,996.60775,148.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,057,427.95731,514.99457,256.96240,148.92
支付给职工以及为职工支付的现金203,660.67133,805.8192,573.4453,810.63
支付的各项税费560,023.22387,893.15265,707.67116,784.26
支付的其他与经营活动有关的现金80,155.7957,606.6033,040.9111,841.97
经营活动现金流出小计1,901,267.631,310,820.55848,578.97422,585.79
经营活动产生的现金流量净额1,814,103.981,391,127.96694,417.63352,562.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.482,325.041,890.891,034.65
取得投资收益所收到的现金47,884.7745,930.4535,577.312,070.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,050.98510.56504.171.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额599.76599.76599.76--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,535.9949,365.8138,572.143,106.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,165,470.77818,294.66577,889.02289,839.10
投资所支付的现金0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,709.541,709.541,709.541,709.54
支付的其他与投资活动有关的现金--34.5222.4211.33
投资活动现金流出小计1,167,180.32820,038.72579,620.99291,559.97
投资活动产生的现金流量净额-1,117,644.32-770,672.91-541,048.85-288,453.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195,411.00152,211.0072,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金195,411.00152,211.0072,800.00--
取得借款收到的现金2,983,962.422,674,574.331,573,708.30653,654.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,678.061,784.931,043.37451.66
筹资活动现金流入小计3,182,051.482,828,570.251,647,551.67654,106.62
偿还债务支付的现金2,723,937.422,287,279.861,311,926.55612,185.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,064,610.78916,769.16420,639.85159,036.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润335,541.56262,293.02125,013.0212,819.50
支付其他与筹资活动有关的现金7,335.047,068.875,537.765,669.44
筹资活动现金流出小计3,795,883.243,211,117.891,738,104.16776,891.98
筹资活动产生的现金流量净额-613,831.77-382,547.64-90,552.49-122,785.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-826.93-35.76210.7180.15
五、现金及现金等价物净增加额81,800.96237,871.6563,027.01-58,596.28
加:期初现金及现金等价物余额415,434.55415,434.55415,434.55415,434.55
六、期末现金及现金等价物余额497,235.51653,306.20478,461.56356,838.27
附注
净利润655,949.07--265,298.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,898.25--1,847.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧623,578.65--298,348.94--
无形资产摊销32,844.16--16,444.58--
长期待摊费用摊销2,576.03--1,356.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-332.51---338.40--
固定资产报废损失8,942.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用490,319.66--235,227.18--
投资损失-34,554.07---17,109.33--
递延所得税资产减少-2,734.42---441.28--
递延所得税负债增加575.94--1,594.65--
存货的减少-11,447.66---20,549.77--
经营性应收项目的减少-103,387.94---137,519.16--
经营性应付项目的增加139,876.39--50,258.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,814,103.98--694,417.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额497,235.51--478,461.56--
现金的期初余额415,434.55--415,434.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,800.96--63,027.01--
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