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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,337,860.27 | 3,026,661.11 | 1,778,912.38 | 760,160.11 | |
| 收到的税费返还 | 7,251.83 | 6,983.47 | 3,000.07 | 2,484.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,369.98 | 69,902.85 | 38,755.40 | 10,970.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,407,482.09 | 3,103,547.43 | 1,820,667.84 | 773,615.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,332,797.38 | 894,505.54 | 553,734.65 | 257,131.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,478.41 | 147,176.67 | 102,766.28 | 56,876.16 | |
| 支付的各项税费 | 676,070.84 | 436,920.53 | 260,587.27 | 106,138.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,813.75 | 35,331.18 | 31,979.21 | 7,754.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,333,160.36 | 1,513,933.92 | 949,067.40 | 427,900.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,074,321.73 | 1,589,613.51 | 871,600.44 | 345,715.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,968.91 | 91,669.64 | 91,669.64 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,944.24 | 79,221.66 | 48,376.67 | 18,014.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.78 | 110.24 | 88.04 | 67.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,134.27 | 105,520.87 | 105,520.87 | 164,577.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,648.17 | 2,664.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,250.20 | 279,170.58 | 248,320.00 | 184,659.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,019,043.54 | 688,253.01 | 475,426.02 | 261,625.89 | |
| 投资所支付的现金 | 129,495.03 | 21,577.93 | 12,176.93 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 183,855.05 | 53,815.53 | 53,315.53 | 2,830.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.84 | 4.14 | 1.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332,487.46 | 763,650.61 | 540,919.98 | 267,256.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,024,237.25 | -484,480.04 | -292,599.98 | -82,596.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 401,959.36 | 112,982.25 | 49,996.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,986.00 | 62,986.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,198,492.70 | 2,256,304.84 | 1,444,709.60 | 497,172.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,386.71 | 2,319.74 | 1,242.52 | 751.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,603,838.77 | 2,371,606.83 | 1,495,948.37 | 497,923.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,464,132.34 | 2,629,453.02 | 1,514,466.17 | 557,186.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066,533.51 | 908,714.39 | 411,823.47 | 142,153.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 316,200.57 | 293,881.35 | 113,403.28 | 2,740.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,193.66 | 1,291.07 | 350.64 | 9.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,534,859.50 | 3,539,458.48 | 1,926,640.29 | 699,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931,020.73 | -1,167,851.65 | -430,691.92 | -201,426.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,564.16 | -13,667.15 | -6,831.68 | -6,544.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,499.58 | -76,385.32 | 141,476.86 | 55,148.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 844,782.60 | 844,782.60 | 844,782.60 | 844,782.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,282.18 | 768,397.28 | 986,259.46 | 899,931.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 977,618.01 | -- | 504,801.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,003.91 | -- | -44.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 680,828.97 | -- | 333,581.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,129.14 | -- | 18,391.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,069.39 | -- | 1,646.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.73 | -- | -63.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,701.17 | -- | 16.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.16 | -- | 2,029.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421,952.49 | -- | 219,471.46 | -- | |
| 投资损失 | -134,882.59 | -- | -97,121.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,545.85 | -- | -4,792.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -531.02 | -- | -75.24 | -- | |
| 存货的减少 | 20,652.18 | -- | 11,383.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,372.61 | -- | 1,995.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,093.99 | -- | -132,747.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,074,321.73 | -- | 871,600.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 955,282.18 | -- | 986,259.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 844,782.60 | -- | 844,782.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,499.58 | -- | 141,476.86 | -- | |
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