国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,778,912.38760,160.11
收到的税费返还3,000.072,484.85
收到的其他与经营活动有关的现金38,755.4010,970.98
经营活动现金流入小计1,820,667.84773,615.94
购买商品、接受劳务支付的现金553,734.65257,131.44
支付给职工以及为职工支付的现金102,766.2856,876.16
支付的各项税费260,587.27106,138.47
支付的其他与经营活动有关的现金31,979.217,754.30
经营活动现金流出小计949,067.40427,900.37
经营活动产生的现金流量净额871,600.44345,715.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,669.642,000.00
取得投资收益所收到的现金48,376.6718,014.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.0467.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,520.87164,577.18
收到的其他与投资活动有关的现金2,664.79--
投资活动现金流入小计248,320.00184,659.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金475,426.02261,625.89
投资所支付的现金12,176.932,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,315.532,830.58
支付的其他与投资活动有关的现金1.50--
投资活动现金流出小计540,919.98267,256.47
投资活动产生的现金流量净额-292,599.98-82,596.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,996.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,444,709.60497,172.33
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,242.52751.25
筹资活动现金流入小计1,495,948.37497,923.58
偿还债务支付的现金1,514,466.17557,186.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金411,823.47142,153.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113,403.282,740.71
支付其他与筹资活动有关的现金350.649.72
筹资活动现金流出小计1,926,640.29699,350.00
筹资活动产生的现金流量净额-430,691.92-201,426.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,831.68-6,544.06
五、现金及现金等价物净增加额141,476.8655,148.47
加:期初现金及现金等价物余额844,782.60844,782.60
六、期末现金及现金等价物余额986,259.46899,931.07
附注
净利润504,801.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-44.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧333,581.18--
无形资产摊销18,391.51--
长期待摊费用摊销1,646.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.22--
固定资产报废损失16.99--
公允价值变动损失2,029.06--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用219,471.46--
投资损失-97,121.31--
递延所得税资产减少-4,792.25--
递延所得税负债增加-75.24--
存货的减少11,383.83--
经营性应收项目的减少1,995.51--
经营性应付项目的增加-132,747.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额871,600.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额986,259.46--
现金的期初余额844,782.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额141,476.86--
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