国投电力

- 600886

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,791,371.192,773,049.441,601,198.25802,538.55
收到的税费返还66,181.6337,483.7211,601.70559.60
收到的其他与经营活动有关的现金31,310.6522,490.169,683.773,588.91
经营活动现金流入小计3,888,863.472,833,023.321,622,483.72806,687.06
购买商品、接受劳务支付的现金996,718.85764,295.28521,840.45270,115.38
支付给职工以及为职工支付的现金154,849.31108,132.6376,639.0141,298.50
支付的各项税费546,985.68364,345.68235,006.50115,424.77
支付的其他与经营活动有关的现金48,411.5337,434.4420,459.909,980.75
经营活动现金流出小计1,746,965.371,274,208.03853,945.85436,819.40
经营活动产生的现金流量净额2,141,898.111,558,815.29768,537.87369,867.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,620.0034,120.0011,632.005,620.00
取得投资收益所收到的现金42,999.9741,025.659,071.8638.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额642.88501.10140.3537.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,526.0419,236.0322,605.02--
收到的其他与投资活动有关的现金909.2810,877.93102.00--
投资活动现金流入小计94,698.17105,760.7143,551.235,695.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,447,819.11972,387.35626,843.76385,190.18
投资所支付的现金429.8520,395.1520,429.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,162.41------
支付的其他与投资活动有关的现金506.30389.58324.8823.41
投资活动现金流出小计1,454,917.67993,172.08647,598.49385,213.59
投资活动产生的现金流量净额-1,360,219.50-887,411.37-604,047.26-379,518.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,000.0011,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108,000.0011,800.00----
取得借款收到的现金2,393,433.271,836,443.491,258,499.95644,824.05
发行债券收到的现金--179,605.74179,605.74179,605.74
收到其他与筹资活动有关的现金5,283.814,986.062,078.781,208.11
筹资活动现金流入小计2,506,717.082,032,835.291,440,184.47825,637.91
偿还债务支付的现金1,944,542.861,363,826.88795,190.49454,583.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金995,128.74794,940.27558,836.17171,199.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润194,691.17161,498.01116,105.407,866.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,407.327,092.866,589.414,669.46
筹资活动现金流出小计2,948,078.922,165,860.011,360,616.07630,452.44
筹资活动产生的现金流量净额-441,361.84-133,024.7279,568.40195,185.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-0.11----
五、现金及现金等价物净增加额340,316.63538,379.09244,059.00185,534.93
加:期初现金及现金等价物余额396,740.48396,740.48396,740.48397,216.38
六、期末现金及现金等价物余额737,057.11935,119.57640,799.48582,751.31
附注
净利润1,016,122.15--343,253.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,943.03--755.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧521,345.77--260,813.56--
无形资产摊销19,868.08--4,195.23--
长期待摊费用摊销13,498.10--6,726.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失644.85--7.18--
固定资产报废损失72.79------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用617,800.80--275,181.87--
投资损失-66,438.09---44,962.53--
递延所得税资产减少-109.29---8.03--
递延所得税负债增加-2,365.14------
存货的减少-12,028.59--7,792.30--
经营性应收项目的减少53,748.75---10,827.16--
经营性应付项目的增加-24,205.09---74,389.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,141,898.11--768,537.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额737,057.11--640,799.48--
现金的期初余额396,740.48--396,740.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额340,316.63--244,059.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶