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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,791,371.19 | 2,773,049.44 | 1,601,198.25 | 802,538.55 | |
| 收到的税费返还 | 66,181.63 | 37,483.72 | 11,601.70 | 559.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,310.65 | 22,490.16 | 9,683.77 | 3,588.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,888,863.47 | 2,833,023.32 | 1,622,483.72 | 806,687.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,718.85 | 764,295.28 | 521,840.45 | 270,115.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,849.31 | 108,132.63 | 76,639.01 | 41,298.50 | |
| 支付的各项税费 | 546,985.68 | 364,345.68 | 235,006.50 | 115,424.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,411.53 | 37,434.44 | 20,459.90 | 9,980.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,965.37 | 1,274,208.03 | 853,945.85 | 436,819.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,141,898.11 | 1,558,815.29 | 768,537.87 | 369,867.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,620.00 | 34,120.00 | 11,632.00 | 5,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,999.97 | 41,025.65 | 9,071.86 | 38.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.88 | 501.10 | 140.35 | 37.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,526.04 | 19,236.03 | 22,605.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 909.28 | 10,877.93 | 102.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,698.17 | 105,760.71 | 43,551.23 | 5,695.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,447,819.11 | 972,387.35 | 626,843.76 | 385,190.18 | |
| 投资所支付的现金 | 429.85 | 20,395.15 | 20,429.85 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,162.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.30 | 389.58 | 324.88 | 23.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,454,917.67 | 993,172.08 | 647,598.49 | 385,213.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,360,219.50 | -887,411.37 | -604,047.26 | -379,518.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,000.00 | 11,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108,000.00 | 11,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,393,433.27 | 1,836,443.49 | 1,258,499.95 | 644,824.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 179,605.74 | 179,605.74 | 179,605.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,283.81 | 4,986.06 | 2,078.78 | 1,208.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,506,717.08 | 2,032,835.29 | 1,440,184.47 | 825,637.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,944,542.86 | 1,363,826.88 | 795,190.49 | 454,583.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995,128.74 | 794,940.27 | 558,836.17 | 171,199.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194,691.17 | 161,498.01 | 116,105.40 | 7,866.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,407.32 | 7,092.86 | 6,589.41 | 4,669.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,948,078.92 | 2,165,860.01 | 1,360,616.07 | 630,452.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,361.84 | -133,024.72 | 79,568.40 | 195,185.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -0.11 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,316.63 | 538,379.09 | 244,059.00 | 185,534.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,740.48 | 396,740.48 | 396,740.48 | 397,216.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,057.11 | 935,119.57 | 640,799.48 | 582,751.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,016,122.15 | -- | 343,253.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,943.03 | -- | 755.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521,345.77 | -- | 260,813.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,868.08 | -- | 4,195.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,498.10 | -- | 6,726.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 644.85 | -- | 7.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617,800.80 | -- | 275,181.87 | -- | |
| 投资损失 | -66,438.09 | -- | -44,962.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.29 | -- | -8.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,365.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,028.59 | -- | 7,792.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,748.75 | -- | -10,827.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,205.09 | -- | -74,389.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,141,898.11 | -- | 768,537.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 737,057.11 | -- | 640,799.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 396,740.48 | -- | 396,740.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 340,316.63 | -- | 244,059.00 | -- | |
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