国投电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投电力(600886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,646,768.062,691,210.231,637,550.15809,705.36
收到的税费返还139,205.8291,702.1253,814.2418,502.10
收到的其他与经营活动有关的现金47,823.0533,474.4819,595.035,562.45
经营活动现金流入小计3,833,796.932,816,386.831,710,959.42833,769.90
购买商品、接受劳务支付的现金711,046.36548,051.01360,091.25171,096.71
支付给职工以及为职工支付的现金170,998.60115,727.4080,119.9444,733.62
支付的各项税费611,724.77436,779.39281,762.12123,499.98
支付的其他与经营活动有关的现金50,350.0439,764.3018,072.789,462.97
经营活动现金流出小计1,544,119.771,140,322.09740,046.09348,793.29
经营活动产生的现金流量净额2,289,677.161,676,064.74970,913.33484,976.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金74,888.7265,993.2836,785.7610,077.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.19106.1993.824.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75,038.9166,099.4636,879.5810,082.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,633,231.03953,390.60573,610.67318,336.97
投资所支付的现金11,077.8311,077.8311,077.8310,077.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金98.00139.9728.8917.65
投资活动现金流出小计1,644,406.86964,608.39584,717.38328,432.45
投资活动产生的现金流量净额-1,569,367.95-898,508.93-547,837.80-318,350.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金451,784.67272,783.77170,058.71113,413.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金451,784.67272,783.77170,058.71113,413.71
取得借款收到的现金3,024,438.652,424,083.121,221,184.50286,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,563.252,058.512,682.81579.07
筹资活动现金流入小计3,478,786.572,698,925.401,393,926.02400,692.78
偿还债务支付的现金3,033,862.002,449,391.721,166,012.97398,321.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,282,709.741,001,995.92715,917.26180,299.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润396,523.43271,875.90184,289.677,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,880.174,170.273,786.863,459.27
筹资活动现金流出小计4,324,451.903,455,557.911,885,717.10582,080.65
筹资活动产生的现金流量净额-845,665.33-756,632.51-491,791.07-181,387.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.03-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-125,356.1220,923.29-68,715.58-14,761.36
加:期初现金及现金等价物余额737,692.75737,215.34737,057.11738,892.86
六、期末现金及现金等价物余额612,336.64758,138.64668,341.53724,131.50
附注
净利润1,010,258.28--455,336.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,304.39--3,221.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧576,849.17--271,680.90--
无形资产摊销33,130.16--16,466.77--
长期待摊费用摊销1,455.07--635.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,230.73---14.45--
固定资产报废损失909.98------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用590,144.64--305,505.59--
投资损失-57,933.95---32,965.31--
递延所得税资产减少-3,733.06---296.12--
递延所得税负债增加-132.80------
存货的减少24,623.51--15,963.67--
经营性应收项目的减少39,956.56---195,964.43--
经营性应付项目的增加61,614.46--131,342.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,289,677.16--970,913.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额612,336.64--668,341.53--
现金的期初余额737,692.75--737,057.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-125,356.12---68,715.58--
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