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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,646,768.06 | 2,691,210.23 | 1,637,550.15 | 809,705.36 | |
| 收到的税费返还 | 139,205.82 | 91,702.12 | 53,814.24 | 18,502.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,823.05 | 33,474.48 | 19,595.03 | 5,562.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,833,796.93 | 2,816,386.83 | 1,710,959.42 | 833,769.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,046.36 | 548,051.01 | 360,091.25 | 171,096.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,998.60 | 115,727.40 | 80,119.94 | 44,733.62 | |
| 支付的各项税费 | 611,724.77 | 436,779.39 | 281,762.12 | 123,499.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,350.04 | 39,764.30 | 18,072.78 | 9,462.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,119.77 | 1,140,322.09 | 740,046.09 | 348,793.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,289,677.16 | 1,676,064.74 | 970,913.33 | 484,976.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74,888.72 | 65,993.28 | 36,785.76 | 10,077.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.19 | 106.19 | 93.82 | 4.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,038.91 | 66,099.46 | 36,879.58 | 10,082.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,633,231.03 | 953,390.60 | 573,610.67 | 318,336.97 | |
| 投资所支付的现金 | 11,077.83 | 11,077.83 | 11,077.83 | 10,077.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | 139.97 | 28.89 | 17.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,644,406.86 | 964,608.39 | 584,717.38 | 328,432.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,569,367.95 | -898,508.93 | -547,837.80 | -318,350.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 451,784.67 | 272,783.77 | 170,058.71 | 113,413.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 451,784.67 | 272,783.77 | 170,058.71 | 113,413.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,024,438.65 | 2,424,083.12 | 1,221,184.50 | 286,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,563.25 | 2,058.51 | 2,682.81 | 579.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,786.57 | 2,698,925.40 | 1,393,926.02 | 400,692.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,033,862.00 | 2,449,391.72 | 1,166,012.97 | 398,321.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282,709.74 | 1,001,995.92 | 715,917.26 | 180,299.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 396,523.43 | 271,875.90 | 184,289.67 | 7,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,880.17 | 4,170.27 | 3,786.86 | 3,459.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,324,451.90 | 3,455,557.91 | 1,885,717.10 | 582,080.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -845,665.33 | -756,632.51 | -491,791.07 | -181,387.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,356.12 | 20,923.29 | -68,715.58 | -14,761.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 737,692.75 | 737,215.34 | 737,057.11 | 738,892.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 612,336.64 | 758,138.64 | 668,341.53 | 724,131.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,010,258.28 | -- | 455,336.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,304.39 | -- | 3,221.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 576,849.17 | -- | 271,680.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,130.16 | -- | 16,466.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,455.07 | -- | 635.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,230.73 | -- | -14.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 909.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590,144.64 | -- | 305,505.59 | -- | |
| 投资损失 | -57,933.95 | -- | -32,965.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,733.06 | -- | -296.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,623.51 | -- | 15,963.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,956.56 | -- | -195,964.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,614.46 | -- | 131,342.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,289,677.16 | -- | 970,913.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 612,336.64 | -- | 668,341.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 737,692.75 | -- | 737,057.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,356.12 | -- | -68,715.58 | -- | |
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