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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582,391.59 | 3,203,301.63 | 1,854,567.15 | 929,592.77 | |
| 收到的税费返还 | 34,859.70 | 34,499.23 | 4,252.40 | 2,769.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,330.46 | 69,689.47 | 49,227.60 | 61,960.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,711,581.75 | 3,307,490.33 | 1,908,047.16 | 994,322.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,256,566.96 | 1,458,048.44 | 843,449.96 | 410,777.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,665.95 | 168,243.45 | 115,269.54 | 64,182.71 | |
| 支付的各项税费 | 600,985.86 | 399,264.62 | 250,516.76 | 112,220.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,224.06 | 63,102.07 | 38,979.13 | 13,071.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,442.83 | 2,088,658.58 | 1,248,215.39 | 600,252.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,463,138.92 | 1,218,831.76 | 659,831.77 | 394,070.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,898.76 | 173,320.84 | 168,184.23 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,813.19 | 52,751.05 | 28,959.77 | 24,823.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,528.23 | 533.84 | 413.34 | 118.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 232.48 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,244.35 | 1.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,484.53 | 226,607.18 | 197,557.34 | 105,174.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927,736.29 | 631,369.51 | 421,840.11 | 221,204.61 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.39 | 182,784.66 | 48,276.90 | 45,810.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,576.90 | 47,668.55 | 40,454.72 | 21,619.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.82 | 6.67 | 6.67 | 5.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114,319.40 | 861,829.39 | 510,578.40 | 288,639.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908,834.87 | -635,222.21 | -313,021.06 | -183,464.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 869,130.75 | 361,946.50 | 498.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106,042.40 | 61,969.00 | 498.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,506,967.78 | 3,417,261.20 | 1,882,567.95 | 622,602.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,455.34 | 13,915.28 | 1,295.17 | 690.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,380,553.87 | 3,793,122.99 | 1,884,361.12 | 623,292.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,918,022.69 | 3,484,178.12 | 1,822,508.50 | 738,988.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099,959.04 | 917,235.79 | 411,320.23 | 135,099.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336,534.22 | 160,684.50 | 160,684.50 | 6,672.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,666.73 | 2,722.57 | 2,280.27 | 514.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,020,648.47 | 4,404,136.49 | 2,236,109.00 | 874,602.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -640,094.60 | -611,013.50 | -351,747.89 | -251,310.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,531.94 | -1,344.10 | -573.37 | 2,193.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,322.48 | -28,748.06 | -5,510.55 | -38,511.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 955,282.18 | 970,066.88 | 955,282.18 | 961,307.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,959.70 | 941,318.82 | 949,771.64 | 922,795.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 517,567.23 | -- | 418,731.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,051.11 | -- | -47.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819,563.73 | -- | 352,951.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,960.42 | -- | 17,144.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,998.83 | -- | 2,075.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,864.13 | -- | -108.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,527.66 | -- | 245.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,915.24 | -- | -3,252.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 437,034.41 | -- | 196,756.27 | -- | |
| 投资损失 | -10,197.54 | -- | -16,888.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,585.82 | -- | -6,907.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,608.64 | -- | 1,006.26 | -- | |
| 存货的减少 | -45,420.03 | -- | -21,575.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -228,670.57 | -- | -269,063.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,400.89 | -- | -23,422.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,007.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,463,138.92 | -- | 659,831.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 865,959.70 | -- | 949,771.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 955,282.18 | -- | 955,282.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,322.48 | -- | -5,510.55 | -- | |
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