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| 国投电力(600886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 632,675.34 | 782,696.56 | 691,295.75 | 745,849.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,865.03 | 35,110.56 | 38,597.43 | 33,003.01 | |
| 应收账款 | 240,631.63 | 401,659.12 | 359,561.34 | 351,393.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 160,791.55 | 348,908.51 | 325,986.34 | 129,981.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,221.49 | 1,203.84 | 2,024.59 | 1,729.58 | |
| 应收股利 | 1,485.00 | 10,380.45 | 25,449.87 | 11,838.13 | |
| 其他应收款 | 10,680.69 | 13,496.62 | 12,915.48 | 19,842.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,537.22 | 87,958.69 | 93,197.06 | 99,524.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,155,887.95 | 1,681,414.34 | 1,549,027.87 | 1,393,162.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 27,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 263,902.49 | 250,714.84 | 253,071.94 | 276,048.30 | |
| 投资性房地产 | 25,324.88 | 25,214.44 | 25,210.28 | 24,687.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,830,850.52 | 3,256,400.57 | 3,034,789.69 | 2,842,027.03 | |
| 工程物资 | 62,013.00 | 38,990.44 | 20,588.51 | 121,816.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,457,287.35 | 12,044,933.49 | 12,053,598.21 | 12,189,821.35 | |
| 固定资产清理 | 856.79 | 4,535.23 | 1,831.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 500,653.95 | 501,128.32 | 508,243.22 | 511,876.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | |
| 长期待摊费用 | 12,982.52 | 12,397.98 | 10,761.10 | 11,090.70 | |
| 递延所得税资产 | 15,302.16 | 11,865.23 | 11,865.23 | 11,569.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,198,590.16 | 16,175,597.06 | 15,949,375.80 | 16,017,352.61 | |
| 资产总计 | 18,354,478.12 | 17,857,011.40 | 17,498,403.67 | 17,410,514.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 802,100.00 | 542,674.03 | 416,364.03 | 263,365.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 153,048.53 | 55,779.03 | 50,324.36 | 49,561.86 | |
| 应付账款 | 355,333.09 | 165,593.40 | 142,462.21 | 129,160.66 | |
| 预收款项 | 3,708.70 | 765.56 | 1,090.53 | 871.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,871.61 | 39,370.30 | 25,721.03 | 25,170.94 | |
| 应交税费 | -41,587.52 | 60,037.38 | 34,202.38 | 44,210.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51,527.00 | 58,960.44 | 75,390.18 | 68,334.88 | |
| 应付股利 | 14,292.00 | 103,138.49 | 199,138.49 | 8,103.94 | |
| 其他应付款 | 696,521.21 | 638,765.78 | 645,421.94 | 639,458.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,108,120.21 | 1,116,096.75 | 1,172,672.30 | 1,275,249.77 | |
| 其他流动负债 | 351,910.24 | 351,752.69 | 351,752.69 | 201,741.46 | |
| 流动负债合计 | 3,528,845.07 | 3,132,933.86 | 3,114,540.13 | 2,705,230.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,163,198.83 | 9,526,058.47 | 9,640,500.02 | 9,693,166.04 | |
| 应付债券 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 314,400.56 | 181,223.56 | 213,888.43 | 202,046.08 | |
| 专项应付款 | 61.06 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,144.47 | 4,277.27 | 4,277.27 | 4,277.27 | |
| 长期递延收益 | 24,863.88 | 11,612.55 | 11,768.04 | 11,710.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,686,668.80 | 9,903,171.85 | 10,050,433.75 | 10,091,199.83 | |
| 负债合计 | 13,215,513.87 | 13,036,105.70 | 13,164,973.88 | 12,796,429.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 678,602.33 | 678,602.33 | 678,602.33 | 678,602.33 | |
| 资本公积 | 646,940.77 | 646,052.49 | 646,044.48 | 646,019.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 4.91 | 4.91 | -9.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,221.48 | 51,714.61 | 51,714.61 | 51,714.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,251,082.86 | 1,191,192.01 | 982,586.70 | 1,058,351.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,657,847.45 | 2,567,566.36 | 2,358,953.03 | 2,434,678.41 | |
| 少数股东权益 | 2,481,116.80 | 2,253,339.34 | 1,974,476.76 | 2,179,406.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,138,964.25 | 4,820,905.70 | 4,333,429.78 | 4,614,084.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,354,478.12 | 17,857,011.40 | 17,498,403.67 | 17,410,514.92 | |
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