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国投电力(600886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 626,835.01 | 330,777.29 | 563,522.29 | 350,943.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,404.53 | 31,398.77 | 18,499.15 | 19,223.59 | |
应收账款 | 314,872.62 | 269,974.30 | 264,402.15 | 220,088.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 178,488.39 | 392,312.40 | 379,228.37 | 362,721.14 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 744.66 | 1,093.16 | 1,254.66 | 1,054.91 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 112,753.66 | 126,768.32 | 133,343.66 | 128,080.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,846.07 | 97,253.93 | 110,290.85 | 112,948.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,383,944.95 | 1,249,578.16 | 1,470,541.13 | 1,195,061.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,150.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
长期股权投资 | 157,314.15 | 147,835.55 | 144,037.60 | 146,752.39 | |
投资性房地产 | 23,654.67 | 23,928.06 | 24,224.12 | 16,302.14 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 7,081,740.00 | 6,381,262.63 | 5,888,649.54 | 6,578,641.71 | |
工程物资 | 61,907.11 | 53,238.38 | 22,676.46 | 11,936.20 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,579,688.35 | 5,439,724.92 | 5,180,750.08 | 4,234,304.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 271,549.43 | 269,979.49 | 257,525.54 | 130,018.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | 516.51 | |
长期待摊费用 | 14,519.66 | 17,342.11 | 12,105.26 | 7,196.84 | |
递延所得税资产 | 12,649.76 | 11,966.73 | 12,750.89 | 12,964.70 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 13,205,689.64 | 12,349,044.37 | 11,546,485.99 | 11,141,884.02 | |
资产总计 | 14,589,634.59 | 13,598,622.53 | 13,017,027.12 | 12,336,945.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 920,449.00 | 1,169,776.99 | 1,332,226.79 | 1,317,194.60 | |
交易性金融负债 | 1,514.89 | 1,561.49 | 1,561.49 | 2,986.94 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 91,854.88 | 99,882.50 | 118,796.45 | 166,585.09 | |
应付账款 | 250,099.48 | 180,964.76 | 187,916.36 | 183,094.36 | |
预收款项 | 6,008.90 | 17,903.44 | 23,853.27 | 11,602.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 40,829.54 | 34,896.78 | 20,294.58 | 24,954.12 | |
应交税费 | -87,964.91 | -57,644.62 | -75,528.76 | -58,244.04 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 45,697.31 | 40,327.40 | 28,833.88 | 28,385.31 | |
应付股利 | 47,762.35 | 36,414.44 | 36,414.44 | 33,404.65 | |
其他应付款 | 565,655.78 | 379,135.25 | 416,940.44 | 345,501.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,045,463.81 | 671,754.47 | 800,722.62 | 831,551.29 | |
其他流动负债 | 421,241.57 | 1,080.85 | 1,040.85 | 1,040.85 | |
流动负债合计 | 3,348,612.61 | 2,576,053.74 | 2,893,072.42 | 2,888,056.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,185,571.01 | 7,933,713.40 | 7,179,568.86 | 6,730,662.16 | |
应付债券 | 322,791.17 | 321,477.00 | 318,612.61 | 315,748.41 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 164,255.41 | 241,241.28 | 255,305.49 | 211,481.32 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9,274.85 | 11,442.00 | 12,250.58 | 12,250.58 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 11,125.60 | 10,218.29 | 10,484.42 | 10,758.55 | |
非流动负债合计 | 8,693,018.04 | 8,518,091.97 | 7,776,221.96 | 7,280,901.01 | |
负债合计 | 12,041,630.64 | 11,094,145.71 | 10,669,294.38 | 10,168,957.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 352,029.55 | 351,765.44 | 351,765.44 | 234,510.28 | |
资本公积 | 647,255.52 | 651,932.16 | 659,708.00 | 776,332.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 30,066.30 | 29,164.31 | 29,164.31 | 29,164.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 199,346.62 | 163,229.39 | 106,066.46 | 101,135.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,228,697.99 | 1,196,091.29 | 1,146,704.21 | 1,141,143.23 | |
少数股东权益 | 1,319,305.96 | 1,308,385.53 | 1,201,028.53 | 1,026,844.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,548,003.95 | 2,504,476.82 | 2,347,732.74 | 2,167,987.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,589,634.59 | 13,598,622.53 | 13,017,027.12 | 12,336,945.35 |
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