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广西广电(600936) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,289.19 | 158,862.95 | 23,970.65 | 42,814.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,518.13 | -- | 21,816.10 | -- | |
应收票据 | 81.94 | 108.00 | 28.00 | 59.00 | |
应收账款 | 28,436.19 | 23,719.63 | 21,788.10 | 17,048.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,143.69 | 11,613.00 | 13,229.41 | 13,830.04 | |
其他应收款(合计) | 6,097.18 | -- | 5,417.07 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,097.18 | 6,935.92 | 5,417.07 | 4,289.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,520.42 | 48,095.80 | 39,204.89 | 42,061.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,419.92 | 17,413.52 | 25,805.38 | 15,700.40 | |
流动资产合计 | 207,988.53 | 266,729.07 | 129,443.49 | 135,803.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,468.54 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 25,748.06 | 23,989.42 | 23,980.40 | 23,931.20 | |
长期股权投资 | 2,960.31 | 1,722.06 | -1,932.04 | 1,308.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,116.99 | -- | 39,609.29 | -- | |
在建工程 | 34,116.99 | 45,174.60 | 39,609.29 | 46,475.36 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 318,553.52 | -- | 285,125.06 | -- | |
固定资产净额 | 318,553.52 | 286,343.40 | 285,125.06 | 283,488.21 | |
固定资产清理 | -- | 22.44 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,105.68 | 26,300.78 | 25,744.59 | 3,587.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | |
长期待摊费用 | 58,756.15 | 55,196.22 | 54,194.99 | 51,624.12 | |
递延所得税资产 | 12.64 | 1.04 | 1.04 | 2.05 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 467,800.78 | 440,322.31 | 428,302.21 | 411,996.40 | |
资产总计 | 675,789.31 | 707,051.38 | 557,745.70 | 547,799.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,600.00 | 50,300.00 | 56,100.00 | 55,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 114,108.09 | -- | 84,031.38 | -- | |
应付票据 | 2,748.38 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 111,359.71 | 94,167.33 | 84,031.38 | 80,962.23 | |
预收款项 | 95,149.27 | 92,048.35 | 89,717.90 | 97,714.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,743.69 | 10,400.11 | 11,457.07 | 12,306.76 | |
应交税费 | 378.82 | 172.32 | 162.10 | 184.24 | |
其他应付款(合计) | 14,863.27 | -- | 14,239.90 | -- | |
应付利息 | 220.23 | 46.61 | 230.91 | 103.00 | |
应付股利 | 0.66 | 8.46 | 8.46 | 88.05 | |
其他应付款 | 14,642.39 | 14,747.88 | 14,000.54 | 12,758.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,558.23 | 5,876.00 | -- | 19,440.91 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 289,401.37 | 267,767.07 | 255,708.35 | 279,157.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,256.00 | 52,355.00 | 63,806.00 | 35,880.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,195.40 | -- | 3,261.03 | -- | |
长期应付款 | 2,195.40 | 3,307.50 | 3,261.03 | 2,078.62 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 16,737.13 | -- | 18,379.52 | 18,688.92 | |
其他非流动负债 | -- | 17,583.44 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 41,188.53 | 73,245.94 | 85,446.55 | 56,647.55 | |
负债合计 | 330,589.90 | 341,013.01 | 341,154.91 | 335,805.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 167,102.62 | 167,102.62 | 137,102.62 | 137,102.62 | |
资本公积 | 108,625.06 | 110,046.59 | 2,530.36 | 2,530.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,223.30 | 17,148.85 | 17,148.85 | 17,148.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,239.30 | 71,710.18 | 59,764.90 | 55,151.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 345,190.29 | 366,008.25 | 216,546.74 | 211,932.92 | |
少数股东权益 | 9.12 | 30.13 | 44.05 | 61.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 345,199.40 | 366,038.37 | 216,590.79 | 211,994.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,789.31 | 707,051.38 | 557,745.70 | 547,799.64 |
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