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| 广西广电(600936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,679.82 | 85,513.93 | 96,757.77 | 63,012.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,093.81 | 51,104.56 | 44,934.11 | 45,070.27 | |
| 应收票据 | 781.42 | 133.64 | 115.55 | 99.78 | |
| 应收账款 | 43,312.39 | 50,970.91 | 44,818.57 | 44,970.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,404.86 | 10,300.74 | 9,079.11 | 10,693.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,595.10 | 5,929.90 | 5,596.21 | 6,672.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,595.10 | 5,929.90 | 5,596.21 | 6,672.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,388.60 | 44,309.30 | 38,988.96 | 40,972.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,753.57 | 33,031.43 | 32,695.80 | 29,625.74 | |
| 流动资产合计 | 218,915.77 | 230,189.85 | 228,051.96 | 196,046.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 54,923.74 | 42,817.63 | 40,205.11 | 39,296.53 | |
| 长期股权投资 | 4,693.98 | 4,968.91 | 10,344.93 | 8,846.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95,697.63 | 96,724.69 | 88,493.85 | 72,644.53 | |
| 在建工程 | 95,697.63 | 96,724.69 | 88,493.85 | 72,644.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 358,990.50 | 344,433.92 | 343,200.40 | 340,567.74 | |
| 固定资产净额 | 358,979.42 | 344,433.92 | 343,185.99 | 340,564.81 | |
| 固定资产清理 | 11.08 | -- | 14.41 | 2.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,199.47 | 29,022.91 | 28,932.24 | 29,039.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | |
| 长期待摊费用 | 63,260.70 | 63,378.76 | 66,069.20 | 66,619.95 | |
| 递延所得税资产 | 60.42 | 41.08 | 41.08 | 34.66 | |
| 其他非流动资产 | 16,717.82 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 626,623.12 | 582,466.78 | 578,065.68 | 558,328.59 | |
| 资产总计 | 845,538.89 | 812,656.63 | 806,117.63 | 754,374.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,000.00 | 64,000.00 | 65,600.00 | 44,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,219.00 | 104,161.30 | 104,530.91 | 104,447.74 | |
| 应付票据 | 7,525.09 | -- | -- | 3,135.68 | |
| 应付账款 | 108,693.91 | -- | 104,530.91 | 101,312.06 | |
| 预收款项 | 78,837.03 | 77,078.41 | 79,441.94 | 84,894.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,469.81 | 9,264.61 | 9,122.77 | 10,135.11 | |
| 应交税费 | 688.66 | 540.82 | 479.54 | 529.62 | |
| 其他应付款(合计) | 15,054.78 | 16,715.11 | 23,860.33 | 16,786.73 | |
| 应付利息 | 1,322.08 | 941.82 | 855.75 | 571.22 | |
| 应付股利 | 0.40 | 0.40 | 8,355.13 | -- | |
| 其他应付款 | 13,732.31 | -- | 14,649.45 | 16,215.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,995.34 | 1,116.45 | 11,116.45 | 1,116.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 284,264.64 | 272,876.71 | 294,151.95 | 262,010.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,619.55 | 151,851.55 | 129,496.00 | 103,496.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,336.58 | 1,345.75 | 1,310.97 | 1,276.19 | |
| 长期应付款 | 7,336.58 | 1,345.75 | 1,310.97 | 1,276.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,787.25 | 15,227.36 | 15,794.70 | 17,467.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,743.39 | 168,424.66 | 146,601.67 | 122,239.55 | |
| 负债合计 | 476,008.02 | 441,301.37 | 440,753.62 | 384,249.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,102.62 | 167,102.62 | 167,102.62 | 167,102.62 | |
| 资本公积 | 108,625.06 | 108,625.06 | 108,625.06 | 108,625.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,406.24 | 22,151.75 | 22,151.75 | 22,151.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,300.75 | 73,372.58 | 67,373.58 | 72,133.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,434.67 | 371,252.01 | 365,253.02 | 370,013.39 | |
| 少数股东权益 | 96.20 | 103.25 | 111.00 | 111.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,530.87 | 371,355.26 | 365,364.01 | 370,125.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 845,538.89 | 812,656.63 | 806,117.63 | 754,374.89 | |
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