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重庆建工(600939) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 359,481.54 | 343,026.87 | 374,075.65 | 264,487.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,064,378.53 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,428.49 | 18,800.58 | 23,267.61 | 17,774.92 | |
应收账款 | 1,038,950.04 | 900,118.05 | 935,049.43 | 891,392.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 169,356.87 | 318,084.01 | 267,015.26 | 298,441.72 | |
其他应收款(合计) | 477,065.12 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 26.16 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 477,065.12 | 471,239.44 | 515,197.76 | 498,483.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,577,618.02 | 1,695,491.13 | 1,694,025.77 | 1,555,174.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,701.64 | 7.93 | -- | -- | |
流动资产合计 | 3,649,601.72 | 3,746,794.17 | 3,808,631.48 | 3,525,753.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 30,119.29 | 27,535.97 | 22,972.98 | 22,158.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 417,285.84 | 398,039.07 | 409,840.04 | 387,765.98 | |
长期股权投资 | 23,640.75 | 23,561.24 | 25,749.47 | 24,227.64 | |
投资性房地产 | 18,902.76 | 15,836.67 | 15,994.53 | 16,152.38 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,224.85 | 17,447.25 | 15,181.92 | 18,754.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 119,058.53 | 111,942.89 | 113,948.80 | 116,285.06 | |
固定资产清理 | 22.30 | 49.43 | 40.42 | 31.46 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,347,085.91 | 1,380,488.33 | 1,374,472.40 | 1,346,504.13 | |
开发支出 | -- | 1.50 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,203.90 | 7,360.53 | 7,682.08 | 9,515.77 | |
递延所得税资产 | 19,870.86 | 12,758.17 | 14,428.12 | 13,605.96 | |
其他非流动资产 | 7,398.14 | 7,666.05 | 13,063.39 | 8,405.04 | |
非流动资产合计 | 2,021,813.14 | 2,002,687.09 | 2,013,374.14 | 1,963,406.95 | |
资产总计 | 5,671,414.87 | 5,749,481.26 | 5,822,005.62 | 5,489,160.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 837,900.00 | 861,129.00 | 844,114.99 | 891,004.99 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,845,636.26 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 134,483.43 | 149,324.21 | 112,693.57 | 127,925.66 | |
应付账款 | 1,711,152.82 | 1,422,182.87 | 1,479,654.88 | 1,318,905.50 | |
预收款项 | 429,571.50 | 877,713.51 | 818,374.86 | 918,987.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,104.52 | 312.12 | 647.76 | 479.88 | |
应交税费 | 113,250.90 | 102,093.80 | 92,297.78 | 93,448.92 | |
其他应付款(合计) | 627,881.26 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 21,018.84 | 13,944.61 | 10,684.66 | 10,257.67 | |
应付股利 | 782.49 | 782.49 | 7,314.49 | 536.79 | |
其他应付款 | 606,079.93 | 580,687.28 | 667,797.63 | 527,157.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 81,808.12 | 101,000.00 | 101,850.00 | 85,300.00 | |
其他流动负债 | 50,800.00 | 146.58 | 20,905.07 | 22,911.57 | |
流动负债合计 | 3,987,952.54 | 4,109,316.46 | 4,156,335.67 | 3,996,915.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 908,485.00 | 897,585.00 | 923,285.00 | 898,149.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 42,944.69 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,977.65 | 2,678.39 | 3,257.03 | 5,893.70 | |
专项应付款 | 1,013.68 | 1,623.69 | 1,169.94 | 1,662.48 | |
预计非流动负债 | 32.46 | -- | 150.39 | -- | |
递延所得税负债 | 428.96 | 353.93 | 345.14 | 336.07 | |
长期递延收益 | 14,137.26 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 330,000.00 | 341,494.35 | 341,597.20 | 190,095.56 | |
非流动负债合计 | 1,299,019.69 | 1,243,735.36 | 1,269,804.69 | 1,096,136.82 | |
负债合计 | 5,286,972.23 | 5,353,051.82 | 5,426,140.36 | 5,093,052.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | |
资本公积 | 103,280.92 | 71,440.65 | 69,385.36 | 68,693.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 717.66 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 22,120.23 | 25,165.49 | 22,988.51 | 22,639.96 | |
盈余公积 | 11,371.86 | 9,768.03 | 9,768.03 | 9,768.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,718.23 | 113,124.56 | 117,055.44 | 118,513.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 369,508.90 | 382,798.73 | 382,497.34 | 382,914.62 | |
少数股东权益 | 14,933.74 | 13,630.71 | 13,367.93 | 13,193.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 384,442.64 | 396,429.45 | 395,865.26 | 396,108.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,671,414.87 | 5,749,481.26 | 5,822,005.62 | 5,489,160.94 |
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