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| 重庆建工(600939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,423.95 | 308,382.45 | 305,428.09 | 392,867.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,623.39 | 28,523.25 | 25,972.73 | 38,833.61 | |
| 应收账款 | 1,329,138.30 | 1,301,644.71 | 1,353,274.06 | 1,153,879.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 196,446.30 | 225,389.59 | 239,460.19 | 209,777.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 其他应收款 | 830,202.13 | 919,575.59 | 917,346.34 | 904,946.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,184,213.68 | 1,993,201.58 | 1,952,839.40 | 1,864,586.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,180.13 | 8,200.41 | 4,176.89 | 972.83 | |
| 流动资产合计 | 5,078,227.88 | 4,784,927.17 | 4,798,507.29 | 4,565,863.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,469.34 | 29,347.25 | 26,722.38 | 25,779.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 248,671.55 | 286,935.64 | 320,618.92 | 277,760.57 | |
| 长期股权投资 | 38,598.30 | 32,642.35 | 32,634.79 | 32,611.22 | |
| 投资性房地产 | 19,376.72 | 18,220.18 | 18,425.33 | 18,064.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,913.88 | 36,664.79 | 35,068.86 | 39,755.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,283.02 | 113,704.32 | 116,123.13 | 106,637.88 | |
| 固定资产清理 | 42.96 | 28.01 | 30.15 | 35.88 | |
| 生产性生物资产 | 147.57 | 149.19 | 149.19 | 150.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 762,943.54 | 765,599.86 | 759,192.51 | 752,836.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,067.11 | 3,646.63 | 4,180.71 | 4,846.75 | |
| 递延所得税资产 | 25,632.99 | 24,988.88 | 25,663.98 | 25,305.57 | |
| 其他非流动资产 | 8,889.94 | 8,344.55 | 8,640.91 | 8,922.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,288,036.91 | 1,320,271.64 | 1,347,450.84 | 1,292,707.35 | |
| 资产总计 | 6,366,264.79 | 6,105,198.81 | 6,145,958.13 | 5,858,570.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 945,309.69 | 1,014,269.69 | 1,025,649.69 | 985,949.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 73,085.87 | 78,340.48 | 85,503.68 | 93,430.12 | |
| 应付账款 | 2,370,962.58 | 2,044,074.28 | 2,088,326.43 | 1,785,709.02 | |
| 预收款项 | 535,022.56 | 621,891.24 | 603,563.42 | 622,182.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,074.33 | 1,646.54 | 3,082.64 | 1,355.63 | |
| 应交税费 | 75,494.77 | 83,088.11 | 81,974.89 | 113,645.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22,116.61 | 15,241.58 | 10,503.97 | 24,689.00 | |
| 应付股利 | 1,460.09 | 1,460.09 | 1,460.09 | 1,046.36 | |
| 其他应付款 | 817,019.10 | 784,487.49 | 785,714.75 | 694,913.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350,730.00 | 330,575.00 | 336,150.00 | 153,175.00 | |
| 其他流动负债 | 77,324.68 | -- | -- | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,270,600.28 | 4,975,074.50 | 5,021,929.56 | 4,536,096.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 513,180.00 | 555,610.00 | 530,650.00 | 520,790.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 44,361.33 | 46,353.97 | 46,475.23 | 47,009.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 959.29 | 2,307.50 | 4,278.33 | 7,866.66 | |
| 预计非流动负债 | 2,646.63 | 213.82 | 213.82 | 32.46 | |
| 递延所得税负债 | 559.71 | 518.77 | 472.57 | 490.39 | |
| 长期递延收益 | 2,506.18 | 1,061.65 | 1,063.84 | 1,065.52 | |
| 其他非流动负债 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 644,213.14 | 686,065.70 | 663,153.80 | 877,254.56 | |
| 负债合计 | 5,914,813.42 | 5,661,140.20 | 5,685,083.35 | 5,413,351.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | |
| 资本公积 | 79,229.23 | 78,610.03 | 78,610.03 | 78,195.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,232.09 | -4,480.13 | -6,711.27 | -5,473.54 | |
| 专项储备 | 26,610.91 | 27,236.10 | 25,351.58 | 23,733.74 | |
| 盈余公积 | 14,255.09 | 14,937.33 | 14,937.33 | 13,459.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,878.86 | 140,738.48 | 162,364.93 | 149,442.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,042.00 | 420,341.80 | 437,852.60 | 422,657.82 | |
| 少数股东权益 | 24,409.37 | 23,716.81 | 23,022.17 | 22,561.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,451.37 | 444,058.62 | 460,874.77 | 445,219.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,366,264.79 | 6,105,198.81 | 6,145,958.13 | 5,858,570.69 | |
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