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东方证券(600958) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,213,091.08 | 1,664,065.61 | |||
其中:客户资金存款 | 1,025,417.61 | 1,368,356.71 | |||
结算备付金 | 269,731.25 | 237,184.62 | |||
其中:客户备付金 | 229,031.54 | 190,889.96 | |||
融出资金 | 54,274.04 | 62,700.23 | |||
交易性金融资产 | 142,890.85 | 121,916.96 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 1,980.00 | 179,550.00 | |||
应收账款 | 4,242.05 | -- | |||
应收利息 | 46,283.12 | 21,575.64 | |||
存出保证金 | 27,357.62 | 29,097.02 | |||
可供出售金融资产 | 1,976,381.18 | 1,357,707.52 | |||
持有至到期投资 | 125,830.41 | -- | |||
长期股权投资 | 60,603.97 | 91,317.50 | |||
固定资产 | 39,292.23 | 35,940.31 | |||
无形资产 | 5,111.86 | 6,717.40 | |||
其中:交易席位费 | -- | 2,165.84 | |||
商誉 | 3,213.54 | -- | |||
递延所得税资产 | 5,905.43 | 1,712.15 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 40,778.07 | 35,215.85 | |||
资产总计 | 4,016,966.69 | 3,844,700.82 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 1,286,953.48 | 939,262.02 | |||
代理买卖证券款 | 1,263,327.01 | 1,580,214.40 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 17,327.81 | 42,143.75 | |||
应交税费 | 436.14 | 2,877.84 | |||
应付账款 | 401.06 | -- | |||
应付利息 | -- | 4,597.04 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 1,263.92 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 7,903.16 | 298,829.97 | |||
负债合计 | 2,576,348.68 | 2,869,188.95 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 428,174.29 | 329,383.30 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 379,610.70 | 45,965.39 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -3,786.19 | -- | |||
盈余公积金金 | 95,926.83 | 85,984.74 | |||
未分配利润 | 316,267.31 | 315,478.69 | |||
一般风险准备 | 224,425.07 | 199,127.39 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -427.64 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,440,618.01 | 975,511.87 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 1,440,618.01 | 975,511.87 | |||
负债及股东权益总计 | 4,016,966.69 | 3,844,700.82 |
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