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| 渤海汽车(600960) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,090.99 | 212,541.73 | 203,408.54 | 156,313.38 | 117,093.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,520.99 | 153,756.95 | 155,607.36 | 161,693.03 | 133,946.90 |
| 应收票据 | 42,031.37 | 44,868.87 | 49,277.92 | 60,784.31 | 57,101.91 |
| 应收账款 | 109,489.62 | 108,888.08 | 106,329.44 | 100,908.72 | 76,844.99 |
| 预付款项 | 6,084.65 | 5,383.26 | 4,627.53 | 7,599.59 | 4,983.08 |
| 应收利息 | 46.45 | 19.88 | 32.68 | 0.36 | 56.75 |
| 应收股利 | 9,030.20 | 9,030.20 | 9,030.20 | 3,681.68 | 4,361.68 |
| 其他应收款 | 395.34 | 294.66 | 609.93 | -- | 121.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,019.70 | 94,007.22 | 100,621.24 | 97,638.12 | 62,398.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,595.95 | 21,348.95 | 20,050.30 | 17,074.42 | 21,189.40 |
| 流动资产合计 | 513,784.26 | 496,382.83 | 493,987.78 | 444,386.09 | 344,151.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 84,635.58 | 110,156.15 | 53,398.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,084.46 | 62,217.99 | 62,332.98 | 64,235.41 | 61,743.79 |
| 投资性房地产 | 7,192.60 | 6,970.75 | 7,276.29 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 206,376.36 | -- | 211,357.66 | 211,836.92 | 157,483.73 |
| 在建工程 | 48,572.75 | -- | 32,758.80 | 22,821.90 | 16,123.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,691.87 | 32,654.24 | 33,527.61 | 23,392.68 | 22,981.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 740.35 | 716.07 | 743.22 | 6,301.30 | -- |
| 长期待摊费用 | 2,360.18 | 2,280.33 | 1,806.86 | 1,342.39 | 1,578.32 |
| 递延所得税资产 | 10,214.21 | 10,077.27 | 10,420.38 | 9,545.31 | 8,596.40 |
| 其他非流动资产 | 8,132.24 | 9,053.83 | 9,375.32 | 18,239.30 | 15,314.29 |
| 非流动资产合计 | 465,158.17 | 464,265.70 | 454,234.70 | 467,871.37 | 337,219.41 |
| 资产总计 | 978,942.43 | 960,648.53 | 948,222.47 | 912,257.46 | 681,370.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,717.00 | 122,900.00 | 113,361.80 | 107,900.00 | 89,638.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79,974.32 | 89,775.30 | 88,328.76 | 76,600.84 | 50,986.09 |
| 应付票据 | 12,816.98 | 12,597.66 | 12,760.12 | -- | 10,419.26 |
| 应付账款 | 67,157.33 | 77,177.64 | 75,568.64 | -- | 40,566.83 |
| 预收款项 | 6,014.78 | 7,816.67 | 7,628.15 | 7,611.96 | 3,647.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,452.76 | 3,794.92 | 4,273.47 | 3,758.39 | 1,185.24 |
| 应交税费 | 2,901.89 | 4,361.90 | 4,772.17 | 5,576.55 | 2,668.58 |
| 应付利息 | 2,689.73 | 1,134.49 | 460.04 | 275.08 | -- |
| 应付股利 | 3,984.83 | 2,559.05 | 2,559.05 | 3,676.15 | 6,354.09 |
| 其他应付款 | 10,188.06 | 9,100.37 | 10,406.23 | -- | 10,484.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,994.50 | 17,575.20 | 12,388.39 | 5,200.00 | 700.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 212,917.86 | 259,017.91 | 244,178.06 | 228,352.88 | 165,664.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,263.10 | 85,421.83 | 94,481.64 | 103,127.63 | 14,480.50 |
| 应付债券 | 99,611.47 | 39,838.73 | 39,824.64 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 7,228.63 | 8,365.16 | 513.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,119.24 | 1,106.97 | 1,108.97 | 940.98 | 953.64 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,153.80 | 2,243.70 | 1,945.26 | 95.92 | 126.57 |
| 递延所得税负债 | 13,888.50 | 14,605.09 | 13,582.04 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 23,203.83 | 23,092.88 | 23,427.04 | 22,685.05 | 22,647.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 241,563.76 | 173,394.78 | 181,598.22 | 135,214.73 | 38,721.50 |
| 负债合计 | 454,481.62 | 432,412.69 | 425,776.29 | 363,567.60 | 204,385.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,051.55 | 95,051.55 | 95,051.55 | 95,051.55 | 95,051.55 |
| 资本公积 | 265,918.82 | 265,918.82 | 265,918.82 | 265,428.82 | 265,428.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25,285.16 | 27,330.05 | 22,910.15 | 57,612.67 | -- |
| 专项储备 | 366.88 | 309.99 | 248.57 | 491.34 | 399.25 |
| 盈余公积 | 8,579.82 | 8,579.82 | 8,579.82 | 8,463.59 | 8,463.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,563.72 | 92,533.98 | 90,299.26 | 83,326.11 | 84,196.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 485,765.95 | 489,724.21 | 483,008.17 | 510,374.08 | 453,540.04 |
| 少数股东权益 | 38,694.86 | 38,511.63 | 39,438.01 | 38,315.77 | 23,444.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,460.81 | 528,235.84 | 522,446.18 | 548,689.85 | 476,984.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,942.43 | 960,648.53 | 948,222.47 | 912,257.46 | 681,370.61 |
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