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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,653.21 | 452,660.16 | 348,172.32 | 230,208.96 | 102,167.49 |
| 收到的税费返还 | 1,563.53 | 3,662.07 | 5,269.01 | 2,002.10 | 1,050.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.02 | 1,643.90 | 2,267.32 | 1,413.47 | 1,153.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,657.77 | 457,966.12 | 355,708.65 | 233,624.53 | 104,371.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,440.46 | 318,833.32 | 250,715.53 | 162,818.32 | 76,191.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,529.76 | 90,583.29 | 67,542.26 | 43,601.12 | 21,110.86 |
| 支付的各项税费 | 2,561.95 | 8,934.76 | 6,714.42 | 4,736.67 | 2,542.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.51 | 14,770.34 | 6,786.62 | 4,068.16 | 1,133.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,009.68 | 433,121.71 | 331,758.84 | 215,224.27 | 100,978.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,648.09 | 24,844.42 | 23,949.81 | 18,400.26 | 3,393.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79.99 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 6,035.07 | 3,200.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 185.28 | 180.39 | 158.81 | 79.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.23 | 2,015.13 | 1,079.03 | 817.07 | 406.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,605.47 | 8,235.48 | 4,459.42 | 975.88 | 486.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 729.90 | 17,522.04 | 7,273.43 | 3,536.63 | 3,721.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,537.95 | 24,113.90 | 24,134.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.78 | 108.71 | 1,527.00 | 1,510.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 741.68 | 42,168.69 | 32,914.33 | 29,181.50 | 3,721.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 863.78 | -33,933.21 | -28,454.91 | -28,205.62 | -3,235.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,951.11 | 131,337.80 | 93,270.00 | 58,000.00 | 48,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 721.54 | 355.86 | -- | -- | 544.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,672.65 | 131,693.66 | 93,270.00 | 58,000.00 | 48,544.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,066.40 | 129,693.36 | 90,128.95 | 65,559.34 | 65,059.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,834.29 | 9,259.06 | 7,451.70 | 5,684.68 | 1,553.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,050.14 | 1,302.06 | 12,156.61 | 6,925.31 | 4,689.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,950.83 | 140,254.48 | 109,737.25 | 78,169.33 | 71,302.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,278.19 | -8,560.81 | -16,467.25 | -20,169.33 | -22,758.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.68 | 999.88 | 687.91 | 743.73 | -130.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,805.99 | -16,649.73 | -20,284.44 | -29,230.97 | -22,731.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,501.32 | 93,151.05 | 93,151.05 | 93,151.05 | 93,151.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,695.33 | 76,501.32 | 72,866.61 | 63,920.08 | 70,419.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,242.93 | -- | -4,848.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,383.53 | -- | 2,396.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,605.96 | -- | 14,266.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,069.04 | -- | 1,092.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 858.18 | -- | 464.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.34 | -- | 15.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 157.29 | -- | 162.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,298.85 | -- | 1,745.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -868.34 | -- | 716.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 341.76 | -- | -150.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -695.58 | -- | -82.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,132.74 | -- | -5,109.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,780.98 | -- | -4,697.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,921.17 | -- | 10,734.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,844.42 | -- | 18,400.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,501.32 | -- | 63,920.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,151.05 | -- | 93,151.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,649.73 | -- | -29,230.97 | -- |
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