渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,980.72519,422.55414,010.33270,182.37139,518.34
收到的税费返还2,337.346,682.575,096.713,687.841,671.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,680.595,629.592,840.472,308.871,046.84
经营活动现金流入小计115,358.35533,306.61423,108.71276,926.10142,592.45
购买商品、接受劳务支付的现金89,501.35374,652.46307,002.60202,239.30100,673.11
支付给职工以及为职工支付的现金21,649.8586,063.9367,593.4442,408.0520,384.43
支付的各项税费3,509.9818,126.1511,924.978,356.185,199.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,957.6510,181.046,982.634,981.991,912.09
经营活动现金流出小计119,849.44489,966.51394,257.52258,449.12128,312.31
经营活动产生的现金流量净额-4,491.0943,340.1028,851.1918,476.9714,280.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--700.00700.00681.00200.00
取得投资收益所收到的现金--1.851.850.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.8012.03175.47115.892.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,519.012,407.111,900.631,146.46476.38
投资活动现金流入小计1,552.813,120.992,777.961,943.71679.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,145.7328,408.8828,360.0117,505.4211,420.92
投资所支付的现金--700.00700.00700.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.11--------
投资活动现金流出小计7,148.8429,108.8829,060.0118,205.4211,810.92
投资活动产生的现金流量净额-5,596.03-25,987.89-26,282.05-16,261.71-11,131.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0083,306.27105,370.7682,187.0250,538.20
发行债券收到的现金--59,730.00--59,730.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--6,970.0359,730.00----
筹资活动现金流入小计24,000.00150,006.30165,100.76141,917.0250,538.20
偿还债务支付的现金15,000.00175,320.05175,948.83103,242.9241,047.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金892.5110,682.456,635.644,097.912,108.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26.0126.0126.01--
支付其他与筹资活动有关的现金644.491,861.951,978.24----
筹资活动现金流出小计16,537.00187,864.45184,562.71107,340.8343,156.16
筹资活动产生的现金流量净额7,463.00-37,858.15-19,461.9434,576.187,382.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.75383.86195.5996.58-262.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,577.36-20,122.08-16,697.2236,888.0210,268.17
加:期初现金及现金等价物余额175,467.72195,589.80195,589.80195,589.80195,589.80
六、期末现金及现金等价物余额172,890.36175,467.72178,892.58232,477.83205,857.97
附注
净利润--7,344.03--1,024.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--478.55--1,423.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,499.47--14,694.86--
无形资产摊销--2,129.62--1,057.25--
长期待摊费用摊销--329.99--92.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.13--49.77--
固定资产报废损失------82.13--
公允价值变动损失---130.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,305.91--5,385.98--
投资损失---2,224.39--1,242.11--
递延所得税资产减少--49.80--187.39--
递延所得税负债增加---927.96---450.21--
存货的减少--4,823.33--11,968.17--
经营性应收项目的减少--19,511.38--1,718.86--
经营性应付项目的增加---32,128.01---19,999.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,340.10--18,476.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,467.72--232,477.83--
现金的期初余额--195,589.80--195,589.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,122.08--36,888.02--
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