渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,660.61413,270.73334,794.69236,994.01110,150.44
收到的税费返还1,743.288,519.017,130.424,515.262,372.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,454.773,622.932,932.791,909.162,228.59
经营活动现金流入小计98,949.14427,132.40344,990.23243,520.28114,805.39
购买商品、接受劳务支付的现金81,380.97299,251.62254,719.64176,193.0081,633.71
支付给职工以及为职工支付的现金19,516.7890,510.0168,257.5246,647.2323,434.75
支付的各项税费2,221.9212,519.3111,101.788,099.093,163.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,940.9011,152.077,338.934,382.962,328.85
经营活动现金流出小计111,060.57413,433.01340,209.05234,797.38112,136.63
经营活动产生的现金流量净额-12,111.4313,699.394,781.188,722.902,668.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,304.029,807.627,381.687,381.685,290.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--280.56127.1776.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,335.02------
收到的其他与投资活动有关的现金340.571,572.992,318.341,968.831,120.80
投资活动现金流入小计1,644.5915,996.199,827.199,427.196,411.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,191.6318,019.3510,230.7910,961.124,263.11
投资所支付的现金--16,572.3116,572.3116,572.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.55--697.49----
投资活动现金流出小计2,200.1834,591.6627,500.6027,533.434,263.11
投资活动产生的现金流量净额-555.59-18,595.47-17,673.40-18,106.242,148.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,476.98121,218.0972,177.7064,349.6525,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,362.53471.59478.23----
筹资活动现金流入小计74,839.51121,689.6872,655.9364,349.6525,000.00
偿还债务支付的现金8,051.28205,144.42126,361.07102,316.3092,481.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.1110,277.616,385.065,001.58653.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--129.11129.11----
支付其他与筹资活动有关的现金4,277.647,870.8112,273.456,954.0910,519.18
筹资活动现金流出小计13,177.04223,292.83145,019.59114,271.96103,654.30
筹资活动产生的现金流量净额61,662.48-101,603.15-72,363.65-49,922.31-78,654.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-446.59-6,168.34-4,025.73-3,362.70-2,677.34
五、现金及现金等价物净增加额48,548.86-112,667.58-89,281.61-62,668.35-76,514.49
加:期初现金及现金等价物余额96,617.45209,285.03209,285.03209,285.03209,285.03
六、期末现金及现金等价物余额145,166.3196,617.45120,003.42146,616.68132,770.53
附注
净利润---8,717.14--1,605.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,296.53---81.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,133.19--16,518.89--
无形资产摊销--2,198.58--1,119.18--
长期待摊费用摊销--604.80--235.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.22--144.17--
固定资产报废损失--23.57--13.36--
公允价值变动损失--1,125.53--1,125.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,901.08--4,084.85--
投资损失---5,623.80---3,787.72--
递延所得税资产减少---1,475.65---1,036.38--
递延所得税负债增加---290.32--465.50--
存货的减少---14,238.34--1,171.35--
经营性应收项目的减少--1,658.14---3,328.98--
经营性应付项目的增加---12,615.03---9,579.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------380.98--
经营活动产生现金流量净额--13,699.39--8,722.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,617.45--146,616.68--
现金的期初余额--209,285.03--209,285.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---112,667.58---62,668.35--
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