渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,805.09185,465.85110,980.72519,422.55414,010.33
收到的税费返还5,155.462,805.812,337.346,682.575,096.71
收到的其他与经营活动有关的现金6,823.562,531.941,680.595,629.592,840.47
经营活动现金流入小计310,799.19191,546.98115,358.35533,306.61423,108.71
购买商品、接受劳务支付的现金217,909.00144,085.1789,501.35374,652.46307,002.60
支付给职工以及为职工支付的现金63,338.7641,334.3321,649.8586,063.9367,593.44
支付的各项税费13,617.385,813.193,509.9818,126.1511,924.97
支付的其他与经营活动有关的现金10,791.935,519.284,957.6510,181.046,982.63
经营活动现金流出小计306,042.51197,227.42119,849.44489,966.51394,257.52
经营活动产生的现金流量净额4,756.68-5,680.45-4,491.0943,340.1028,851.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------700.00700.00
取得投资收益所收到的现金1,248.33----1.851.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.0058.3433.8012.03175.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,687.381,076.411,519.012,407.111,900.63
投资活动现金流入小计3,005.711,134.741,552.813,120.992,777.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,896.369,173.147,145.7328,408.8828,360.01
投资所支付的现金869.95----700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.11----
投资活动现金流出小计20,766.319,173.147,148.8429,108.8829,060.01
投资活动产生的现金流量净额-17,760.60-8,038.40-5,596.03-25,987.89-26,282.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,903.8040,781.1824,000.0083,306.27105,370.76
发行债券收到的现金------59,730.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,179.162,315.29--6,970.0359,730.00
筹资活动现金流入小计51,082.9643,096.4724,000.00150,006.30165,100.76
偿还债务支付的现金33,142.2436,269.4815,000.00175,320.05175,948.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,195.305,502.05892.5110,682.456,635.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21.4521.45--26.0126.01
支付其他与筹资活动有关的现金8,331.19--644.491,861.951,978.24
筹资活动现金流出小计48,668.7341,771.5316,537.00187,864.45184,562.71
筹资活动产生的现金流量净额2,414.231,324.957,463.00-37,858.15-19,461.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488.21483.7146.75383.86195.59
五、现金及现金等价物净增加额-10,101.48-11,910.19-2,577.36-20,122.08-16,697.22
加:期初现金及现金等价物余额175,467.72175,467.72175,467.72195,589.80195,589.80
六、期末现金及现金等价物余额165,366.24163,557.53172,890.36175,467.72178,892.58
附注
净利润---4,373.60--7,344.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,102.66--478.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,989.64--29,499.47--
无形资产摊销--1,102.79--2,129.62--
长期待摊费用摊销--235.65--329.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.93--76.13--
固定资产报废损失--1.85------
公允价值变动损失-------130.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,497.26--11,305.91--
投资损失--3,242.14---2,224.39--
递延所得税资产减少---750.17--49.80--
递延所得税负债增加---368.73---927.96--
存货的减少--3,646.25--4,823.33--
经营性应收项目的减少---19,648.42--19,511.38--
经营性应付项目的增加---10,892.29---32,128.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,680.45--43,340.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,557.53--175,467.72--
现金的期初余额--175,467.72--195,589.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,910.19---20,122.08--
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