渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,668.83210,085.8494,660.61413,270.73334,794.69
收到的税费返还7,655.294,409.091,743.288,519.017,130.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,304.301,968.902,454.773,622.932,932.79
经营活动现金流入小计343,448.88216,809.0698,949.14427,132.40344,990.23
购买商品、接受劳务支付的现金243,794.46167,243.9381,380.97299,251.62254,719.64
支付给职工以及为职工支付的现金57,576.9040,090.7819,516.7890,510.0168,257.52
支付的各项税费5,901.123,914.372,221.9212,519.3111,101.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,551.794,896.557,940.9011,152.077,338.93
经营活动现金流出小计313,824.27216,145.63111,060.57413,433.01340,209.05
经营活动产生的现金流量净额29,624.60663.43-12,111.4313,699.394,781.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155.26--------
取得投资收益所收到的现金4,725.143,984.441,304.029,807.627,381.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.2220.79--280.56127.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,335.02--
收到的其他与投资活动有关的现金925.43667.16340.571,572.992,318.34
投资活动现金流入小计5,969.054,672.391,644.5915,996.199,827.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,473.433,297.352,191.6318,019.3510,230.79
投资所支付的现金------16,572.3116,572.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,892.644,238.988.55--697.49
投资活动现金流出小计12,366.077,536.332,200.1834,591.6627,500.60
投资活动产生的现金流量净额-6,397.02-2,863.94-555.59-18,595.47-17,673.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金91,025.7373,476.9873,476.98121,218.0972,177.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金333.71--1,362.53471.59478.23
筹资活动现金流入小计91,359.4573,476.9874,839.51121,689.6872,655.93
偿还债务支付的现金87,841.9581,301.288,051.28205,144.42126,361.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,870.315,691.30848.1110,277.616,385.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------129.11129.11
支付其他与筹资活动有关的现金27,905.148,688.144,277.647,870.8112,273.45
筹资活动现金流出小计122,617.4095,680.7213,177.04223,292.83145,019.59
筹资活动产生的现金流量净额-31,257.95-22,203.7461,662.48-101,603.15-72,363.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响557.17-48.31-446.59-6,168.34-4,025.73
五、现金及现金等价物净增加额-7,473.19-24,452.5648,548.86-112,667.58-89,281.61
加:期初现金及现金等价物余额96,617.4596,617.4596,617.45209,285.03209,285.03
六、期末现金及现金等价物余额89,144.2572,164.89145,166.3196,617.45120,003.42
附注
净利润---6,041.70---8,717.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,387.89--9,296.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,021.94--31,133.19--
无形资产摊销--1,044.60--2,198.58--
长期待摊费用摊销--478.04--604.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.38--100.22--
固定资产报废损失------23.57--
公允价值变动损失------1,125.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,596.75--7,901.08--
投资损失---340.35---5,623.80--
递延所得税资产减少--1,654.85---1,475.65--
递延所得税负债增加---548.04---290.32--
存货的减少---3,987.85---14,238.34--
经营性应收项目的减少---2,181.55--1,658.14--
经营性应付项目的增加---10,884.10---12,615.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--663.43--13,699.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,164.89--96,617.45--
现金的期初余额--96,617.45--209,285.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,452.56---112,667.58--
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