渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,182.37139,518.34407,823.45245,615.15151,796.21
收到的税费返还3,687.841,671.728,355.2813,022.403,963.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,308.871,046.849,323.2312,571.701,209.49
经营活动现金流入小计276,926.10142,592.45427,461.16272,806.44158,051.29
购买商品、接受劳务支付的现金202,239.30100,673.11327,752.46218,317.05129,287.20
支付给职工以及为职工支付的现金42,408.0520,384.4366,659.2542,618.5725,857.56
支付的各项税费8,356.185,199.9128,993.6919,475.2614,979.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,981.991,912.098,151.185,063.113,077.72
经营活动现金流出小计258,449.12128,312.31434,087.68289,567.86177,009.65
经营活动产生的现金流量净额18,476.9714,280.14-6,626.53-16,761.42-18,958.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金681.00200.002,240.002,240.002,240.00
取得投资收益所收到的现金0.360.361,687.74682.672.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.892.511,122.30112.152.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,146.46476.38684.03571.64323.80
投资活动现金流入小计1,943.71679.255,734.073,606.462,568.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,505.4211,420.9233,915.6227,776.5310,803.29
投资所支付的现金700.00390.009,102.228,535.088,535.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----49,044.3049,728.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,205.4211,810.9292,062.1486,039.6319,338.37
投资活动产生的现金流量净额-16,261.71-11,131.67-86,328.07-82,433.17-16,769.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,646.623,646.623,646.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,646.623,646.623,646.62
取得借款收到的现金82,187.0250,538.20209,919.18190,873.0068,938.00
发行债券收到的现金59,730.00--39,820.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----1,020.13530.12513.12
筹资活动现金流入小计141,917.0250,538.20254,405.92195,049.7473,097.74
偿还债务支付的现金103,242.9241,047.46100,878.4485,227.4970,843.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,097.912,108.709,808.436,528.282,321.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26.01--25.0425.0425.04
支付其他与筹资活动有关的现金----1,468.671,451.50--
筹资活动现金流出小计107,340.8343,156.16112,155.5493,207.2773,165.14
筹资活动产生的现金流量净额34,576.187,382.04142,250.38101,842.47-67.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.58-262.34286.59367.77116.97
五、现金及现金等价物净增加额36,888.0210,268.1749,582.373,015.64-35,678.60
加:期初现金及现金等价物余额195,589.80195,589.80146,007.43146,007.43146,007.43
六、期末现金及现金等价物余额232,477.83205,857.97195,589.80149,023.07110,328.83
附注
净利润1,024.28--12,420.93--6,909.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,423.61--1,289.49--1,246.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,694.86--23,224.03--9,594.04
无形资产摊销1,057.25--1,253.48--303.68
长期待摊费用摊销92.52--213.42--162.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.77--0.79---0.17
固定资产报废损失82.13--0.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,385.98--5,615.55--1,765.96
投资损失1,242.11---6,786.95---1,413.62
递延所得税资产减少187.39--653.53---238.98
递延所得税负债增加-450.21---375.01----
存货的减少11,968.17---13,173.05---2,150.79
经营性应收项目的减少1,718.86---18,864.63---23,428.79
经营性应付项目的增加-19,999.73---12,098.38---11,709.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,476.97---6,626.53---18,958.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额232,477.83--195,589.80--110,328.83
现金的期初余额195,589.80--146,007.43--146,007.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,888.02--49,582.37---35,678.60
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