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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,994.15 | 297,805.09 | 185,465.85 | 110,980.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,261.43 | 5,155.46 | 2,805.81 | 2,337.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,427.95 | 6,823.56 | 2,531.94 | 1,680.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,052.48 | 310,799.19 | 191,546.98 | 115,358.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,933.05 | 217,909.00 | 144,085.17 | 89,501.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,242.21 | 63,338.76 | 41,334.33 | 21,649.85 | |
| 支付的各项税费 | 15,555.41 | 13,617.38 | 5,813.19 | 3,509.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,394.60 | 10,791.93 | 5,519.28 | 4,957.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,125.27 | 306,042.51 | 197,227.42 | 119,849.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,927.21 | 4,756.68 | -5,680.45 | -4,491.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,603.41 | 1,248.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.65 | 70.00 | 58.34 | 33.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,532.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,121.30 | 1,687.38 | 1,076.41 | 1,519.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,494.32 | 3,005.71 | 1,134.74 | 1,552.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,061.12 | 19,896.36 | 9,173.14 | 7,145.73 | |
| 投资所支付的现金 | 763.36 | 869.95 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,824.49 | 20,766.31 | 9,173.14 | 7,148.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,330.17 | -17,760.60 | -8,038.40 | -5,596.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,797.38 | 45,903.80 | 40,781.18 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,378.30 | 5,179.16 | 2,315.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,175.68 | 51,082.96 | 43,096.47 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,061.10 | 33,142.24 | 36,269.48 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,321.06 | 7,195.30 | 5,502.05 | 892.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,294.85 | 8,331.19 | -- | 644.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,677.02 | 48,668.73 | 41,771.53 | 16,537.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,498.66 | 2,414.23 | 1,324.95 | 7,463.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 721.61 | 488.21 | 483.71 | 46.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,817.31 | -10,101.48 | -11,910.19 | -2,577.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,467.72 | 175,467.72 | 175,467.72 | 175,467.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,285.03 | 165,366.24 | 163,557.53 | 172,890.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,152.31 | -- | -4,373.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,447.48 | -- | 1,102.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,982.94 | -- | 14,989.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,229.90 | -- | 1,102.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.79 | -- | 235.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 259.96 | -- | -43.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.52 | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -994.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,536.61 | -- | 4,497.26 | -- | |
| 投资损失 | -10,047.20 | -- | 3,242.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -931.20 | -- | -750.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -636.90 | -- | -368.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,724.07 | -- | 3,646.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,644.27 | -- | -19,648.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,566.66 | -- | -10,892.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,927.21 | -- | -5,680.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,285.03 | -- | 163,557.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,467.72 | -- | 175,467.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,817.31 | -- | -11,910.19 | -- | |
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