渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,994.15297,805.09185,465.85110,980.72
收到的税费返还6,261.435,155.462,805.812,337.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,427.956,823.562,531.941,680.59
经营活动现金流入小计411,052.48310,799.19191,546.98115,358.35
购买商品、接受劳务支付的现金279,933.05217,909.00144,085.1789,501.35
支付给职工以及为职工支付的现金93,242.2163,338.7641,334.3321,649.85
支付的各项税费15,555.4113,617.385,813.193,509.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,394.6010,791.935,519.284,957.65
经营活动现金流出小计400,125.27306,042.51197,227.42119,849.44
经营活动产生的现金流量净额10,927.214,756.68-5,680.45-4,491.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,603.411,248.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.6570.0058.3433.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,532.96------
收到的其他与投资活动有关的现金2,121.301,687.381,076.411,519.01
投资活动现金流入小计22,494.323,005.711,134.741,552.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,061.1219,896.369,173.147,145.73
投资所支付的现金763.36869.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.11
投资活动现金流出小计40,824.4920,766.319,173.147,148.84
投资活动产生的现金流量净额-18,330.17-17,760.60-8,038.40-5,596.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,797.3845,903.8040,781.1824,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,378.305,179.162,315.29--
筹资活动现金流入小计96,175.6851,082.9643,096.4724,000.00
偿还债务支付的现金41,061.1033,142.2436,269.4815,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,321.067,195.305,502.05892.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21.4521.4521.45--
支付其他与筹资活动有关的现金3,294.858,331.19--644.49
筹资活动现金流出小计55,677.0248,668.7341,771.5316,537.00
筹资活动产生的现金流量净额40,498.662,414.231,324.957,463.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响721.61488.21483.7146.75
五、现金及现金等价物净增加额33,817.31-10,101.48-11,910.19-2,577.36
加:期初现金及现金等价物余额175,467.72175,467.72175,467.72175,467.72
六、期末现金及现金等价物余额209,285.03165,366.24163,557.53172,890.36
附注
净利润2,152.31---4,373.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,447.48--1,102.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,982.94--14,989.64--
无形资产摊销2,229.90--1,102.79--
长期待摊费用摊销391.79--235.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失259.96---43.93--
固定资产报废损失14.52--1.85--
公允价值变动损失-994.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,536.61--4,497.26--
投资损失-10,047.20--3,242.14--
递延所得税资产减少-931.20---750.17--
递延所得税负债增加-636.90---368.73--
存货的减少-1,724.07--3,646.25--
经营性应收项目的减少-42,644.27---19,648.42--
经营性应付项目的增加8,566.66---10,892.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,927.21---5,680.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额209,285.03--163,557.53--
现金的期初余额175,467.72--175,467.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,817.31---11,910.19--
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