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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,823.45 | 245,615.15 | 151,796.21 | 66,931.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,355.28 | 13,022.40 | 3,963.09 | 1,827.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,323.23 | 12,571.70 | 1,209.49 | 800.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,461.16 | 272,806.44 | 158,051.29 | 70,106.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,752.46 | 218,317.05 | 129,287.20 | 56,931.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,659.25 | 42,618.57 | 25,857.56 | 10,729.61 | |
| 支付的各项税费 | 28,993.69 | 19,475.26 | 14,979.34 | 8,207.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,151.18 | 5,063.11 | 3,077.72 | 808.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,087.68 | 289,567.86 | 177,009.65 | 78,402.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,626.53 | -16,761.42 | -18,958.35 | -8,295.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,687.74 | 682.67 | 2.67 | 2.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,122.30 | 112.15 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 684.03 | 571.64 | 323.80 | 181.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,734.07 | 3,606.46 | 2,568.56 | 2,394.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,915.62 | 27,776.53 | 10,803.29 | 7,855.26 | |
| 投资所支付的现金 | 9,102.22 | 8,535.08 | 8,535.08 | 5,904.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,044.30 | 49,728.02 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,062.14 | 86,039.63 | 19,338.37 | 13,760.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,328.07 | -82,433.17 | -16,769.81 | -11,365.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,646.62 | 3,646.62 | 3,646.62 | 3,662.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,646.62 | 3,646.62 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,919.18 | 190,873.00 | 68,938.00 | 49,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.13 | 530.12 | 513.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,405.92 | 195,049.74 | 73,097.74 | 52,662.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,878.44 | 85,227.49 | 70,843.39 | 41,643.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,808.43 | 6,528.28 | 2,321.75 | 1,148.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,468.67 | 1,451.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,155.54 | 93,207.27 | 73,165.14 | 42,792.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,250.38 | 101,842.47 | -67.41 | 9,870.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.59 | 367.77 | 116.97 | -233.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,582.37 | 3,015.64 | -35,678.60 | -10,025.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,007.43 | 146,007.43 | 146,007.43 | 146,007.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,589.80 | 149,023.07 | 110,328.83 | 135,982.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,420.93 | -- | 6,909.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,289.49 | -- | 1,246.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,224.03 | -- | 9,594.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,253.48 | -- | 303.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.42 | -- | 162.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,615.55 | -- | 1,765.96 | -- | |
| 投资损失 | -6,786.95 | -- | -1,413.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 653.53 | -- | -238.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -375.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,173.05 | -- | -2,150.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,864.63 | -- | -23,428.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,098.38 | -- | -11,709.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,626.53 | -- | -18,958.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,589.80 | -- | 110,328.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,007.43 | -- | 146,007.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,582.37 | -- | -35,678.60 | -- | |
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