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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,238.00 | 181,261.04 | 116,667.25 | 58,190.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,491.11 | 4,984.78 | 4,220.97 | 2,424.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,886.26 | 3,896.09 | 1,436.38 | 789.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,015.87 | 191,088.75 | 122,839.42 | 61,625.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,687.51 | 147,187.38 | 96,526.60 | 46,753.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,274.14 | 32,295.72 | 20,938.90 | 9,469.14 | |
| 支付的各项税费 | 18,309.67 | 14,109.15 | 9,744.72 | 4,286.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,591.19 | 5,835.37 | 3,301.36 | 2,076.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,736.29 | 199,709.74 | 132,040.11 | 63,765.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,720.42 | -8,620.99 | -9,200.69 | -2,140.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,875.10 | 39,833.00 | 33,080.00 | 25,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,165.23 | 4,507.35 | 822.50 | 175.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.45 | 46.89 | 46.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 877.09 | 658.63 | 422.91 | 209.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,965.87 | 45,045.87 | 34,372.30 | 25,985.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,814.90 | 24,406.44 | 18,002.81 | 7,503.35 | |
| 投资所支付的现金 | 137,179.12 | 66,704.63 | 52,800.46 | 45,320.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,994.02 | 91,111.07 | 70,803.27 | 52,823.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,028.15 | -46,065.21 | -36,430.97 | -26,838.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,215.36 | 11,632.35 | 9,193.24 | 7,561.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,215.36 | 11,632.35 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,500.00 | 70,000.00 | 53,600.00 | 49,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,715.36 | 81,632.35 | 62,793.24 | 57,161.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,587.46 | 94,044.50 | 77,044.50 | 67,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,211.08 | 4,383.74 | 2,029.41 | 1,030.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,240.27 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,038.81 | 102,828.24 | 83,473.91 | 70,730.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,323.45 | -21,195.90 | -20,680.67 | -13,568.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.83 | -328.53 | -220.77 | 1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,524.84 | -76,210.62 | -66,533.10 | -42,546.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,532.27 | 222,532.27 | 222,532.27 | 222,532.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,007.43 | 146,321.65 | 155,999.18 | 179,985.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,316.16 | -- | 11,645.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,097.98 | -- | 1,571.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,911.98 | -- | 8,131.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.27 | -- | 282.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.24 | -- | 283.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.87 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,889.54 | -- | 2,041.93 | -- | |
| 投资损失 | -10,977.07 | -- | -5,652.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,825.72 | -- | -1,836.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,517.66 | -- | -6,135.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,007.58 | -- | -21,488.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,378.21 | -- | 1,957.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,720.42 | -- | -9,200.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,007.43 | -- | 155,999.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,532.27 | -- | 222,532.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,524.84 | -- | -66,533.10 | -- | |
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