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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,183.43 | 332,668.83 | 210,085.84 | 94,660.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,837.51 | 7,655.29 | 4,409.09 | 1,743.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.97 | 2,304.30 | 1,968.90 | 2,454.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,303.06 | 343,448.88 | 216,809.06 | 98,949.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,002.08 | 243,794.46 | 167,243.93 | 81,380.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,676.83 | 57,576.90 | 40,090.78 | 19,516.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,650.26 | 5,901.12 | 3,914.37 | 2,221.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,664.49 | 6,551.79 | 4,896.55 | 7,940.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,993.66 | 313,824.27 | 216,145.63 | 111,060.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,309.40 | 29,624.60 | 663.43 | -12,111.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155.26 | 155.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,717.62 | 4,725.14 | 3,984.44 | 1,304.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.34 | 163.22 | 20.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,333.63 | 925.43 | 667.16 | 340.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,358.85 | 5,969.05 | 4,672.39 | 1,644.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,173.38 | 7,473.43 | 3,297.35 | 2,191.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 4,892.64 | 4,238.98 | 8.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,673.38 | 12,366.07 | 7,536.33 | 2,200.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,314.53 | -6,397.02 | -2,863.94 | -555.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,772.33 | 91,025.73 | 73,476.98 | 73,476.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,663.72 | 333.71 | -- | 1,362.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,436.06 | 91,359.45 | 73,476.98 | 74,839.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,365.58 | 87,841.95 | 81,301.28 | 8,051.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,227.00 | 6,870.31 | 5,691.30 | 848.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,815.12 | 27,905.14 | 8,688.14 | 4,277.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,407.69 | 122,617.40 | 95,680.72 | 13,177.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,971.64 | -31,257.95 | -22,203.74 | 61,662.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.37 | 557.17 | -48.31 | -446.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,466.40 | -7,473.19 | -24,452.56 | 48,548.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,617.45 | 96,617.45 | 96,617.45 | 96,617.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,151.05 | 89,144.25 | 72,164.89 | 145,166.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,879.10 | -- | -6,041.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,637.76 | -- | 2,387.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,940.59 | -- | 15,021.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,111.42 | -- | 1,044.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 804.59 | -- | 478.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.80 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -162.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,677.97 | -- | 2,596.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,561.86 | -- | -340.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 434.15 | -- | 1,654.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -626.60 | -- | -548.04 | -- | |
| 存货的减少 | -9,854.22 | -- | -3,987.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,036.72 | -- | -2,181.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,531.44 | -- | -10,884.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,309.40 | -- | 663.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,151.05 | -- | 72,164.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,617.45 | -- | 96,617.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,466.40 | -- | -24,452.56 | -- | |
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