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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,436.41 | 115,061.26 | 76,598.51 | 31,525.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.35 | 1,552.78 | 884.29 | 591.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,482.62 | 117,628.87 | 77,897.38 | 32,116.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,936.69 | 72,556.95 | 50,013.71 | 23,567.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,611.35 | 20,351.16 | 13,238.28 | 7,318.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,759.64 | 6,318.73 | 4,576.56 | 1,917.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,682.87 | 3,642.68 | 2,452.74 | 624.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,975.55 | 118,303.84 | 80,681.29 | 33,427.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,507.07 | -674.98 | -2,783.91 | -1,310.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,217.25 | 131,073.76 | 39,500.00 | 8,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 875.83 | 316.35 | 49.64 | 26.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,831.08 | 1,803.06 | 797.96 | 689.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506.05 | 360.22 | 243.70 | 26.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,430.22 | 133,553.39 | 40,591.30 | 9,641.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,821.86 | 20,554.05 | 12,038.89 | 4,667.45 | |
| 投资所支付的现金 | 252,917.25 | 175,434.92 | 78,600.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,739.11 | 195,988.97 | 90,638.89 | 16,167.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,308.89 | -62,435.58 | -50,047.59 | -6,525.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,000.00 | 101,000.00 | 106,100.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,448.03 | 48,960.00 | 40,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,448.03 | 149,960.00 | 146,100.00 | 22,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,352.76 | 57,985.03 | 53,993.12 | 11,327.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,636.98 | 4,448.82 | 3,319.63 | 975.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,989.75 | 62,433.85 | 57,312.75 | 12,303.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,458.28 | 87,526.15 | 88,787.25 | 10,596.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.82 | 27.40 | -29.71 | 13.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,676.28 | 24,443.00 | 35,926.04 | 2,773.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,617.78 | 32,617.78 | 32,617.78 | 32,617.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,294.05 | 57,060.77 | 68,543.81 | 35,391.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,809.87 | -- | 8,085.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,826.42 | -- | 138.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,000.80 | -- | 3,825.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.01 | -- | 187.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,077.71 | -- | -5,090.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,236.85 | -- | 2,560.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,183.84 | -- | -358.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.60 | -- | -570.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -482.04 | -- | -1,182.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,203.20 | -- | -8,369.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,519.51 | -- | -2,009.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,507.07 | -- | -2,783.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,294.05 | -- | 68,543.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,617.78 | -- | 32,617.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,676.28 | -- | 35,926.04 | -- | |
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