渤海汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渤海汽车(600960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,595.4893,580.7066,157.7833,206.03
收到的税费返还3,799.1891.6490.83--
收到的其他与经营活动有关的现金1,654.012,834.151,337.72489.45
经营活动现金流入小计182,745.2497,071.8867,985.6533,923.25
购买商品、接受劳务支付的现金107,408.5555,976.8644,687.1722,572.76
支付给职工以及为职工支付的现金31,638.7721,092.4614,472.306,649.87
支付的各项税费8,438.115,711.423,967.642,212.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,682.212,886.792,121.66773.94
经营活动现金流出小计159,687.0984,178.0364,176.1230,937.73
经营活动产生的现金流量净额23,058.1512,893.853,809.532,985.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金294,971.42219,950.71154,928.3552,067.47
取得投资收益所收到的现金1,338.67971.79772.36220.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.30112.62112.62112.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金499.24313.23236.02132.83
投资活动现金流入小计296,961.64221,348.34156,049.3452,533.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,883.7612,689.145,264.144,595.15
投资所支付的现金300,799.01225,452.47156,783.9559,547.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计338,682.77238,141.61162,048.0964,142.24
投资活动产生的现金流量净额-41,721.13-16,793.27-5,998.74-11,609.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金88,000.0049,200.0045,500.0033,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流入小计106,900.0049,200.0045,500.0033,500.00
偿还债务支付的现金86,630.7452,283.3245,083.3230,588.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,182.383,123.862,321.76891.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流出小计91,713.1255,407.1847,405.0831,480.06
筹资活动产生的现金流量净额15,186.88-6,207.18-1,905.082,019.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.18103.36-44.9418.29
五、现金及现金等价物净增加额-3,331.92-10,003.24-4,139.23-6,585.38
加:期初现金及现金等价物余额65,321.4764,294.0564,294.0564,294.05
六、期末现金及现金等价物余额61,989.5554,290.8160,154.8357,708.67
附注
净利润5,131.04--2,307.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,655.89--955.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,858.88--4,455.49--
无形资产摊销496.31--196.40--
长期待摊费用摊销235.81------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.90--3.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,884.67--1,550.80--
投资损失-1,338.67---778.60--
递延所得税资产减少-486.10---147.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,272.05---4,190.17--
经营性应收项目的减少7,199.59--377.98--
经营性应付项目的增加-169.31---921.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,058.15--3,809.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,989.55--60,154.83--
现金的期初余额65,321.47--64,294.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,331.92---4,139.23--
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