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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,595.48 | 93,580.70 | 66,157.78 | 33,206.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,799.18 | 91.64 | 90.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.01 | 2,834.15 | 1,337.72 | 489.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,745.24 | 97,071.88 | 67,985.65 | 33,923.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,408.55 | 55,976.86 | 44,687.17 | 22,572.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,638.77 | 21,092.46 | 14,472.30 | 6,649.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,438.11 | 5,711.42 | 3,967.64 | 2,212.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,682.21 | 2,886.79 | 2,121.66 | 773.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,687.09 | 84,178.03 | 64,176.12 | 30,937.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,058.15 | 12,893.85 | 3,809.53 | 2,985.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 294,971.42 | 219,950.71 | 154,928.35 | 52,067.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,338.67 | 971.79 | 772.36 | 220.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.30 | 112.62 | 112.62 | 112.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 499.24 | 313.23 | 236.02 | 132.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,961.64 | 221,348.34 | 156,049.34 | 52,533.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,883.76 | 12,689.14 | 5,264.14 | 4,595.15 | |
| 投资所支付的现金 | 300,799.01 | 225,452.47 | 156,783.95 | 59,547.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,682.77 | 238,141.61 | 162,048.09 | 64,142.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,721.13 | -16,793.27 | -5,998.74 | -11,609.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,000.00 | 49,200.00 | 45,500.00 | 33,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,900.00 | 49,200.00 | 45,500.00 | 33,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,630.74 | 52,283.32 | 45,083.32 | 30,588.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,182.38 | 3,123.86 | 2,321.76 | 891.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,713.12 | 55,407.18 | 47,405.08 | 31,480.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,186.88 | -6,207.18 | -1,905.08 | 2,019.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.18 | 103.36 | -44.94 | 18.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,331.92 | -10,003.24 | -4,139.23 | -6,585.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,321.47 | 64,294.05 | 64,294.05 | 64,294.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,989.55 | 54,290.81 | 60,154.83 | 57,708.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,131.04 | -- | 2,307.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,655.89 | -- | 955.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,858.88 | -- | 4,455.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.31 | -- | 196.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.90 | -- | 3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,884.67 | -- | 1,550.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.67 | -- | -778.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.10 | -- | -147.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,272.05 | -- | -4,190.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,199.59 | -- | 377.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -169.31 | -- | -921.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,058.15 | -- | 3,809.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,989.55 | -- | 60,154.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,321.47 | -- | 64,294.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,331.92 | -- | -4,139.23 | -- | |
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