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渤海汽车(600960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,422.55 | 414,010.33 | 270,182.37 | 139,518.34 | |
收到的税费返还 | 6,682.57 | 5,096.71 | 3,687.84 | 1,671.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,629.59 | 2,840.47 | 2,308.87 | 1,046.84 | |
经营活动现金流入小计 | 533,306.61 | 423,108.71 | 276,926.10 | 142,592.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,652.46 | 307,002.60 | 202,239.30 | 100,673.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,063.93 | 67,593.44 | 42,408.05 | 20,384.43 | |
支付的各项税费 | 18,126.15 | 11,924.97 | 8,356.18 | 5,199.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,181.04 | 6,982.63 | 4,981.99 | 1,912.09 | |
经营活动现金流出小计 | 489,966.51 | 394,257.52 | 258,449.12 | 128,312.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,340.10 | 28,851.19 | 18,476.97 | 14,280.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 681.00 | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.85 | 1.85 | 0.36 | 0.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.03 | 175.47 | 115.89 | 2.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,407.11 | 1,900.63 | 1,146.46 | 476.38 | |
投资活动现金流入小计 | 3,120.99 | 2,777.96 | 1,943.71 | 679.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,408.88 | 28,360.01 | 17,505.42 | 11,420.92 | |
投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 390.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,108.88 | 29,060.01 | 18,205.42 | 11,810.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,987.89 | -26,282.05 | -16,261.71 | -11,131.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 83,306.27 | 105,370.76 | 82,187.02 | 50,538.20 | |
发行债券收到的现金 | 59,730.00 | -- | 59,730.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,970.03 | 59,730.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,006.30 | 165,100.76 | 141,917.02 | 50,538.20 | |
偿还债务支付的现金 | 175,320.05 | 175,948.83 | 103,242.92 | 41,047.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,682.45 | 6,635.64 | 4,097.91 | 2,108.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.95 | 1,978.24 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 187,864.45 | 184,562.71 | 107,340.83 | 43,156.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,858.15 | -19,461.94 | 34,576.18 | 7,382.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.86 | 195.59 | 96.58 | -262.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,122.08 | -16,697.22 | 36,888.02 | 10,268.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,589.80 | 195,589.80 | 195,589.80 | 195,589.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,467.72 | 178,892.58 | 232,477.83 | 205,857.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,344.03 | -- | 1,024.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 478.55 | -- | 1,423.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,499.47 | -- | 14,694.86 | -- | |
无形资产摊销 | 2,129.62 | -- | 1,057.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 329.99 | -- | 92.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.13 | -- | 49.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 82.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -130.65 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,305.91 | -- | 5,385.98 | -- | |
投资损失 | -2,224.39 | -- | 1,242.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | 49.80 | -- | 187.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -927.96 | -- | -450.21 | -- | |
存货的减少 | 4,823.33 | -- | 11,968.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 19,511.38 | -- | 1,718.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -32,128.01 | -- | -19,999.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,340.10 | -- | 18,476.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,467.72 | -- | 232,477.83 | -- | |
现金的期初余额 | 195,589.80 | -- | 195,589.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,122.08 | -- | 36,888.02 | -- |
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