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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,270.73 | 334,794.69 | 236,994.01 | 110,150.44 | |
| 收到的税费返还 | 8,519.01 | 7,130.42 | 4,515.26 | 2,372.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.93 | 2,932.79 | 1,909.16 | 2,228.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,132.40 | 344,990.23 | 243,520.28 | 114,805.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,251.62 | 254,719.64 | 176,193.00 | 81,633.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,510.01 | 68,257.52 | 46,647.23 | 23,434.75 | |
| 支付的各项税费 | 12,519.31 | 11,101.78 | 8,099.09 | 3,163.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,152.07 | 7,338.93 | 4,382.96 | 2,328.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,433.01 | 340,209.05 | 234,797.38 | 112,136.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,699.39 | 4,781.18 | 8,722.90 | 2,668.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,807.62 | 7,381.68 | 7,381.68 | 5,290.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.56 | 127.17 | 76.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,335.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,572.99 | 2,318.34 | 1,968.83 | 1,120.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,996.19 | 9,827.19 | 9,427.19 | 6,411.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,019.35 | 10,230.79 | 10,961.12 | 4,263.11 | |
| 投资所支付的现金 | 16,572.31 | 16,572.31 | 16,572.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 697.49 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,591.66 | 27,500.60 | 27,533.43 | 4,263.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,595.47 | -17,673.40 | -18,106.24 | 2,148.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,218.09 | 72,177.70 | 64,349.65 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 471.59 | 478.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,689.68 | 72,655.93 | 64,349.65 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,144.42 | 126,361.07 | 102,316.30 | 92,481.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,277.61 | 6,385.06 | 5,001.58 | 653.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.11 | 129.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,870.81 | 12,273.45 | 6,954.09 | 10,519.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,292.83 | 145,019.59 | 114,271.96 | 103,654.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,603.15 | -72,363.65 | -49,922.31 | -78,654.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,168.34 | -4,025.73 | -3,362.70 | -2,677.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,667.58 | -89,281.61 | -62,668.35 | -76,514.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,285.03 | 209,285.03 | 209,285.03 | 209,285.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,617.45 | 120,003.42 | 146,616.68 | 132,770.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,717.14 | -- | 1,605.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,296.53 | -- | -81.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,133.19 | -- | 16,518.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,198.58 | -- | 1,119.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.80 | -- | 235.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.22 | -- | 144.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.57 | -- | 13.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,125.53 | -- | 1,125.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,901.08 | -- | 4,084.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,623.80 | -- | -3,787.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,475.65 | -- | -1,036.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.32 | -- | 465.50 | -- | |
| 存货的减少 | -14,238.34 | -- | 1,171.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,658.14 | -- | -3,328.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,615.03 | -- | -9,579.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -380.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,699.39 | -- | 8,722.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,617.45 | -- | 146,616.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,285.03 | -- | 209,285.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,667.58 | -- | -62,668.35 | -- | |
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