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| 渤海汽车(600960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,747.91 | 105,366.17 | 69,977.59 | 39,541.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,078.65 | 358.54 | 235.18 | 1,203.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.06 | 16,573.69 | 1,537.49 | 324.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,156.74 | 123,138.51 | 72,388.75 | 41,353.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,379.27 | 58,964.70 | 40,325.57 | 22,889.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,705.23 | 22,419.35 | 14,565.72 | 7,504.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,045.54 | 6,778.70 | 3,966.41 | 2,000.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,016.88 | 6,034.80 | 2,868.06 | 2,641.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,195.57 | 94,662.45 | 62,742.76 | 35,755.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,961.17 | 28,476.06 | 9,645.99 | 5,597.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,900.00 | 121,092.33 | 90,592.33 | 70,592.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,780.19 | 784.03 | 470.29 | 282.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,991.51 | 332.45 | 331.85 | 9.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 424.69 | 237.37 | 149.02 | 126.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,096.40 | 122,446.17 | 91,543.49 | 71,010.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,609.89 | 14,588.23 | 9,671.08 | 6,120.19 | |
| 投资所支付的现金 | 173,848.00 | 152,948.00 | 135,448.00 | 108,548.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,457.89 | 167,536.23 | 145,119.08 | 114,668.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,361.50 | -45,090.06 | -53,575.59 | -43,657.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165,886.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,067.78 | 72,500.00 | 63,000.00 | 61,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,954.40 | 72,500.00 | 63,000.00 | 61,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,082.27 | 54,040.17 | 40,040.17 | 23,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,634.35 | 2,947.15 | 2,327.02 | 2,204.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,414.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,316.62 | 56,987.32 | 42,367.20 | 25,704.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,637.78 | 15,512.68 | 20,632.80 | 35,795.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.26 | 66.75 | 63.65 | 1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,542.72 | -1,034.57 | -23,233.15 | -2,262.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,989.55 | 56,838.85 | 56,838.85 | 61,989.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,532.27 | 55,804.29 | 33,605.70 | 59,727.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,258.54 | -- | 3,328.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,705.52 | -- | 1,201.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,059.67 | -- | 4,840.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.40 | -- | 196.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,258.71 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,189.71 | -- | 1,719.49 | -- | |
| 投资损失 | -10,506.29 | -- | -470.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,804.93 | -- | -212.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,263.94 | -- | 3,932.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,490.84 | -- | -5,356.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,817.40 | -- | 464.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,961.17 | -- | 9,645.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 222,532.27 | -- | 33,605.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,989.55 | -- | 56,838.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,542.72 | -- | -23,233.15 | -- | |
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