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| 惠而浦(600983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,732.41 | 332,919.10 | 330,724.43 | 281,525.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,119.99 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 108,537.39 | 106,539.23 | 118,636.29 | 127,887.76 | |
| 应收账款 | 138,582.59 | 156,314.72 | 132,387.17 | 149,054.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,126.16 | 10,805.82 | 9,090.82 | 10,299.13 | |
| 其他应收款(合计) | 4,220.95 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 269.93 | 283.46 | 672.83 | 808.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,951.02 | 8,686.43 | 9,022.06 | 7,928.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,788.05 | 78,717.23 | 93,391.82 | 89,406.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 110.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,719.63 | 106.52 | 53.41 | -- | |
| 流动资产合计 | 727,707.18 | 694,372.50 | 693,978.83 | 667,020.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79,000.00 | 21,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,778.03 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,778.03 | 12,817.85 | 3,257.86 | 3,312.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,645.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 99,645.21 | 85,948.87 | 85,753.22 | 86,238.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,524.59 | 30,039.76 | 30,226.45 | 30,443.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,249.98 | 6,176.60 | 6,163.17 | 8,295.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | 394.60 | 409.72 | 362.75 | |
| 非流动资产合计 | 170,197.81 | 156,377.68 | 130,810.43 | 133,653.22 | |
| 资产总计 | 897,904.98 | 850,750.18 | 824,789.26 | 800,673.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 378,180.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 228,438.86 | 192,920.46 | 152,599.63 | 135,233.35 | |
| 应付账款 | 149,741.87 | 96,360.62 | 118,467.99 | 138,477.71 | |
| 预收款项 | 16,936.86 | 10,612.32 | 10,880.47 | 8,120.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,191.97 | 8,837.07 | 7,194.63 | 7,702.09 | |
| 应交税费 | 12,495.20 | 7,010.13 | 2,954.87 | 13,247.88 | |
| 其他应付款(合计) | 28,414.52 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,414.52 | 33,763.09 | 33,457.43 | 31,430.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 138.77 | |
| 流动负债合计 | 453,519.54 | 349,503.69 | 325,555.02 | 334,350.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 231.80 | 190.20 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,411.00 | 9,695.00 | 10,028.13 | 10,361.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,411.00 | 37,926.80 | 38,218.33 | 10,361.26 | |
| 负债合计 | 490,930.54 | 387,430.49 | 363,773.36 | 344,712.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,643.90 | 76,643.90 | 76,643.90 | 76,643.90 | |
| 资本公积 | 123,853.68 | 171,083.79 | 171,083.79 | 171,083.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,543.08 | 27,818.87 | 27,818.87 | 27,818.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,933.78 | 187,773.12 | 185,469.34 | 180,414.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,974.44 | 463,319.68 | 461,015.91 | 455,961.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,974.44 | 463,319.68 | 461,015.91 | 455,961.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 897,904.98 | 850,750.18 | 824,789.26 | 800,673.68 | |
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