上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 合肥三洋(600983) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,449,427 | 251,267,571 | 702,433,780 | 518,618,705 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757,130 | 31,330 | 446,353 | 40,000 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,206,557 | 251,298,901 | 706,097,133 | 518,658,705 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 311,131,005 | 142,811,325 | 415,588,039 | 271,777,586 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,184,296 | 15,682,271 | 41,256,443 | 19,809,591 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,351,198 | 25,044,008 | 60,534,252 | 41,760,713 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,769,001 | 39,738,634 | 146,448,730 | 129,829,481 |
| 经营活动现金流出小计 | 478,435,500 | 223,276,237 | 663,827,464 | 463,177,371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,771,057 | 28,022,664 | 42,269,669 | 55,481,334 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,537,978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 90,876 | 0 | 956,492 | 187,224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,442,884 | 243,152 | 6,263,885 | 273,808 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,533,760 | 243,152 | 7,220,376 | 1,999,010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 49,692,092 | 29,914,662 | 34,517,804 | 22,805,396 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,692,092 | 29,914,662 | 34,517,804 | 22,805,396 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,158,332 | -29,671,511 | -27,297,428 | -20,806,385 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,290,000 | 0 | 33,300,000 | 33,300,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,290,000 | 0 | -33,300,000 | -33,300,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 94,191 | 19,949 | 152,704 | 21,801 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,583,084 | -1,628,898 | -18,175,056 | 1,396,749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 61,008,002 | 0 | 67,979,794 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,416,572 | 0 | 24,472,437 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,440,938 | 0 | 21,039,695 | 0 |
| 无形资产摊销 | 971,301 | 0 | 2,017,602 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 118,576 | 0 | -404,759 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -1,537,074 | 0 | -495,401 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,517 | 0 | -5,914,616 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -26,258,565 | 0 | -33,377,929 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -4,145,164 | 0 | -49,073,418 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 19,367,824 | 0 | 19,654,672 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 56,771,057 | 28,022,664 | 42,269,669 | 55,481,334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 214,094,665 | 0 | 248,677,749 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 248,677,749 | 0 | 266,852,805 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,583,084 | -1,628,898 | -18,175,056 | 1,396,749 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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