| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,473.93 | 274,086.90 | 178,369.45 | 93,472.01 |
| 收到的税费返还 | 27,758.60 | 21,931.24 | 15,492.01 | 5,640.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.49 | 8,803.75 | 5,600.37 | 2,949.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,455.02 | 304,821.88 | 199,461.84 | 102,062.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,648.58 | 232,616.83 | 158,079.48 | 91,356.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,130.46 | 42,965.19 | 29,173.57 | 14,026.72 |
| 支付的各项税费 | 6,753.88 | 5,441.97 | 3,367.86 | 3,751.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,826.19 | 28,029.05 | 18,972.50 | 10,443.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,359.11 | 309,053.03 | 209,593.40 | 119,577.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,095.90 | -4,231.15 | -10,131.56 | -17,515.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 430,000.00 | 340,000.00 | 235,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,049.20 | 915.02 | 527.96 | 197.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 431,049.20 | 340,915.02 | 235,527.96 | 90,197.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,171.15 | 5,696.38 | 4,957.39 | 2,066.50 |
| 投资所支付的现金 | 450,000.00 | 380,000.00 | 300,000.00 | 135,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,211.22 | 7,336.19 | 4,926.03 | 1,343.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 466,382.37 | 393,032.58 | 309,883.42 | 138,409.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,333.16 | -52,117.55 | -74,355.46 | -48,211.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,417.17 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.25 | 333.53 | 306.26 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,127.42 | 333.53 | 306.26 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,127.42 | -333.53 | -306.26 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530.44 | 1,810.71 | 1,594.92 | 292.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,834.25 | -54,871.53 | -83,198.36 | -65,434.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,936.41 | 211,936.41 | 211,936.41 | 211,936.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,102.16 | 157,064.88 | 128,738.05 | 146,501.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,113.27 | -- | 3,572.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,362.74 | -- | 60.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,678.68 | -- | 5,266.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,430.43 | -- | 726.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 361.62 | -- | 48.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | 5,608.29 | -- | 4,955.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -726.52 | -- | -1,558.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -51.61 | -- | 113.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2,124.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,146.46 | -- | 1,218.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,806.50 | -- | -28,133.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,425.97 | -- | 3,096.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,095.90 | -- | -10,131.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,102.16 | -- | 128,738.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 211,936.41 | -- | 211,936.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,834.25 | -- | -83,198.36 | -- |
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