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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,622.19 | 364,977.69 | 263,792.18 | 104,823.10 | |
| 收到的税费返还 | 31,821.71 | 24,660.26 | 17,041.19 | 8,816.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,397.05 | 11,871.16 | 7,103.95 | 3,187.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,840.95 | 401,509.11 | 287,937.32 | 116,826.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,964.18 | 282,722.85 | 194,598.59 | 112,601.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,717.51 | 44,940.85 | 31,450.32 | 16,379.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,867.47 | 6,902.80 | 3,353.87 | 1,060.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,754.72 | 34,147.94 | 21,398.92 | 9,545.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,303.88 | 368,714.44 | 250,801.70 | 139,586.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,537.07 | 32,794.67 | 37,135.61 | -22,759.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 346,500.00 | 153,000.00 | 128,000.00 | 95,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,249.22 | 801.71 | 694.85 | 652.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.16 | 5.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,917.39 | 153,807.70 | 128,694.85 | 95,652.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,172.73 | 6,803.12 | 5,092.81 | 2,993.11 | |
| 投资所支付的现金 | 271,500.00 | 171,500.00 | 78,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,089.88 | 628.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,762.61 | 178,931.46 | 83,092.81 | 22,993.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,154.78 | -25,123.76 | 45,602.04 | 72,659.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261.79 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261.79 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 261.79 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.12 | -- | -- | 40.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847.17 | -- | -- | 40.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -585.38 | -- | -- | -40.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,692.35 | 1,596.74 | 1,224.11 | 85.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,798.82 | 9,267.65 | 83,961.77 | 49,945.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,137.59 | 108,137.59 | 108,137.59 | 108,136.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,936.41 | 117,405.24 | 192,099.36 | 158,081.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,794.26 | -- | -1,127.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,950.89 | -- | 3,332.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,018.37 | -- | 4,605.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,466.69 | -- | 734.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.86 | -- | -20.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.04 | -- | -44.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.95 | -- | 21.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,100.29 | -- | -423.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,846.17 | -- | -4,914.11 | -- | |
| 投资损失 | -68.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,384.68 | -- | -357.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,121.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,368.22 | -- | 17,988.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,723.62 | -- | 12,121.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,876.64 | -- | 930.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -288.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,537.07 | -- | 37,135.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,936.41 | -- | 192,099.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,137.59 | -- | 108,137.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,798.82 | -- | 83,961.77 | -- | |
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