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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,819.86 | 288,716.55 | 184,651.79 | 88,557.44 | |
| 收到的税费返还 | 29,783.68 | 18,808.58 | 12,469.30 | 4,558.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.72 | 5,369.24 | 3,738.74 | 1,801.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,725.26 | 312,894.37 | 200,859.83 | 94,918.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,803.81 | 294,143.36 | 197,161.41 | 113,831.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,796.27 | 53,228.06 | 35,920.83 | 17,874.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,700.03 | 6,589.33 | 2,985.42 | 1,298.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,851.19 | 57,821.36 | 38,648.71 | 17,270.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,151.30 | 411,782.11 | 274,716.37 | 150,274.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,426.03 | -98,887.74 | -73,856.54 | -55,356.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 618,500.00 | 483,000.00 | 345,000.00 | 200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,340.11 | 4,506.64 | 2,807.35 | 1,607.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 854.68 | 119.60 | 119.60 | 5.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,058.39 | 162.03 | 162.03 | 163.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 685,753.18 | 487,788.27 | 348,088.98 | 201,776.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,992.38 | 19,592.78 | 13,015.33 | 7,576.39 | |
| 投资所支付的现金 | 617,000.00 | 431,500.00 | 314,000.00 | 182,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,948.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,941.15 | 451,092.78 | 327,015.33 | 189,576.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,812.03 | 36,695.50 | 21,073.65 | 12,200.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,296.66 | 3,887.84 | 55.37 | 55.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,296.66 | 6,887.84 | 1,055.37 | 1,055.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,296.66 | -4,887.84 | 944.63 | 944.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,594.87 | -665.04 | -1,028.25 | -226.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,505.54 | -67,745.13 | -52,866.50 | -42,438.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,654.78 | 151,944.00 | 151,944.00 | 151,944.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,149.24 | 84,198.88 | 99,077.50 | 109,505.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,970.17 | -- | -11,588.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,791.52 | -- | 333.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,351.15 | -- | 7,098.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.47 | -- | 502.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.58 | -- | 297.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.18 | -- | -47.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -347.74 | -- | -13.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,690.56 | -- | 1,476.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,508.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,826.95 | -- | -1,156.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,602.17 | -- | -4,827.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,906.38 | -- | 14,004.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,269.84 | -- | -19,286.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,571.96 | -- | -62,394.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,426.03 | -- | -73,856.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,149.24 | -- | 99,077.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,654.78 | -- | 151,944.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,505.54 | -- | -52,866.50 | -- | |
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