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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,044.26 | 370,444.74 | 276,814.62 | 132,082.64 | |
| 收到的税费返还 | 39,972.76 | 28,768.21 | 19,847.87 | 9,321.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,690.94 | 10,300.99 | 5,110.13 | 2,256.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,707.97 | 409,513.95 | 301,772.62 | 143,660.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,806.37 | 310,000.40 | 212,670.92 | 108,538.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,508.58 | 58,910.77 | 42,050.71 | 22,712.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,304.74 | 4,618.50 | 3,456.09 | 2,195.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,476.17 | 56,782.85 | 43,161.65 | 16,068.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,095.86 | 430,312.52 | 301,339.37 | 149,515.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,387.89 | -20,798.57 | 433.25 | -5,855.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 546,500.00 | 436,500.00 | 284,500.00 | 150,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,603.96 | 16,462.39 | 15,220.51 | 3,645.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,130.26 | 1,303.39 | 1,303.39 | 858.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 210.13 | 210.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 569,234.22 | 454,475.91 | 301,234.03 | 155,004.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,123.35 | 11,785.40 | 9,516.45 | 4,152.56 | |
| 投资所支付的现金 | 460,000.00 | 370,014.52 | 275,002.07 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,123.35 | 381,799.93 | 284,518.51 | 124,152.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,110.87 | 72,675.99 | 16,715.52 | 30,851.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299.29 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299.29 | 297.77 | 297.77 | 297.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 295.99 | 298.93 | 298.93 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,823.69 | 299.07 | 299.07 | 0.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524.40 | -1.30 | -1.30 | 297.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,210.23 | 270.53 | 93.91 | 1,682.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,988.34 | 52,146.64 | 17,241.39 | 26,976.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,149.24 | 46,149.24 | 46,149.24 | 50,359.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,137.59 | 98,295.89 | 63,390.63 | 77,336.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,894.07 | -- | -12,907.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,560.43 | -- | 5,490.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,719.52 | -- | 6,817.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,452.64 | -- | 723.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.53 | -- | 65.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.45 | -- | -41.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,986.27 | -- | 10,909.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,160.89 | -- | 1,606.22 | -- | |
| 投资损失 | -257.85 | -- | -15,280.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,285.31 | -- | -5,986.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,171.07 | -- | -12,940.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,162.79 | -- | 42,213.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,544.17 | -- | -19,320.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -383.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,387.89 | -- | 433.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,137.59 | -- | 63,390.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,149.24 | -- | 46,149.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,988.34 | -- | 17,241.39 | -- | |
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