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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,895.74 | 574,645.97 | 395,683.02 | 210,125.96 | |
| 收到的税费返还 | 24,418.86 | 17,522.05 | 9,000.61 | 2,919.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,204.16 | 7,427.15 | 5,083.20 | 312.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 767,518.76 | 599,595.17 | 409,766.83 | 213,357.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,321.27 | 414,512.65 | 286,408.22 | 155,186.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,281.55 | 73,753.32 | 51,976.57 | 27,392.97 | |
| 支付的各项税费 | 22,782.44 | 29,930.43 | 27,260.34 | 15,013.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,737.22 | 50,859.39 | 32,606.38 | 15,872.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,122.47 | 569,055.80 | 398,251.51 | 213,466.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,396.29 | 30,539.37 | 11,515.31 | -108.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,000.00 | 122,000.00 | 112,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,238.25 | 861.12 | 749.44 | 300.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.58 | 325.88 | 23.22 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,454.91 | 1,115.18 | 894.07 | 420.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,856.73 | 124,302.18 | 113,666.72 | 63,722.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,971.73 | 39,701.36 | 33,050.14 | 16,846.13 | |
| 投资所支付的现金 | 212,000.00 | 137,000.00 | 130,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,060.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,031.73 | 176,701.36 | 163,050.14 | 46,846.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,175.00 | -52,399.18 | -49,383.42 | 16,876.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,047.61 | 8,047.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,047.61 | 8,047.61 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,847.13 | -8,047.61 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,474.80 | -2,850.40 | -1,577.15 | -195.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,100.64 | -32,757.82 | -39,445.25 | 16,572.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,212.41 | 285,732.41 | 285,732.41 | 285,732.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,111.77 | 252,974.59 | 246,287.16 | 302,305.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,697.57 | -- | -8,587.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,498.34 | -- | 1,554.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,507.20 | -- | 6,042.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 963.20 | -- | 445.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37,194.00 | -- | -3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,552.19 | -- | 393.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,072.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,767.82 | -- | 677.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,074.11 | -- | -749.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,474.61 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,704.68 | -- | -21,909.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,074.37 | -- | 33,984.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,158.77 | -- | -3,037.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,704.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,396.29 | -- | 11,515.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,111.77 | -- | 246,287.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,212.41 | -- | 285,732.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,100.64 | -- | -39,445.25 | -- | |
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