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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,877.39 | 422,824.82 | 276,400.28 | 147,000.59 | |
| 收到的税费返还 | 30,970.04 | 22,147.41 | 13,836.09 | 7,081.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,149.31 | 6,661.40 | 2,675.33 | 1,512.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,996.75 | 451,633.64 | 292,911.70 | 155,594.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,439.52 | 393,108.50 | 276,509.92 | 168,106.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,741.87 | 59,527.87 | 41,871.42 | 19,762.32 | |
| 支付的各项税费 | 20,056.58 | 12,509.67 | 8,060.30 | 3,495.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,781.31 | 41,923.03 | 37,663.41 | 24,189.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,019.28 | 507,069.08 | 364,105.06 | 215,553.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,022.53 | -55,435.44 | -71,193.36 | -59,959.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509,275.69 | 395,794.80 | 243,303.44 | 134,606.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,557.06 | 4,242.80 | 2,726.18 | 1,635.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,731.69 | 13,054.03 | 13,040.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,484.41 | 563.05 | 302.82 | 176.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 691,048.85 | 413,654.68 | 259,372.63 | 136,417.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,201.52 | 29,062.53 | 18,642.91 | 11,419.77 | |
| 投资所支付的现金 | 503,275.69 | 350,794.80 | 266,303.44 | 124,106.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185,996.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 724,474.17 | 379,857.33 | 284,946.35 | 135,526.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,425.32 | 33,797.35 | -25,573.71 | 891.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,483.39 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,483.39 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,649.00 | 3,832.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,649.00 | 3,832.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 834.39 | -3,832.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,907.63 | 6,336.37 | 5,719.28 | 997.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,705.84 | -19,133.91 | -91,047.79 | -58,070.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,111.77 | 259,931.77 | 259,931.77 | 259,931.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,405.94 | 240,797.86 | 168,883.98 | 201,861.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,183.95 | -- | 28,913.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,632.70 | -- | -313.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,500.71 | -- | 6,454.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.74 | -- | 379.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,124.01 | -- | -23,338.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 174.81 | -- | 42.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,525.26 | -- | 1,799.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,385.85 | -- | -2,551.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,605.54 | -- | -4,122.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 747.87 | -- | 2,526.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -504.77 | -- | 883.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,197.65 | -- | -28,412.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,830.74 | -- | -49,935.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,519.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,022.53 | -- | -71,193.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,405.94 | -- | 168,883.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,111.77 | -- | 259,931.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,705.84 | -- | -91,047.79 | -- | |
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