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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,225.36 | 463,588.42 | 309,316.99 | 159,293.04 | |
| 收到的税费返还 | 797.38 | 246.06 | 246.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.19 | 1,340.91 | 317.10 | 265.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,368.94 | 465,175.38 | 309,880.15 | 159,558.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,955.83 | 314,244.67 | 217,765.72 | 110,543.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,871.99 | 45,457.85 | 31,529.18 | 16,198.26 | |
| 支付的各项税费 | 35,621.90 | 30,601.09 | 20,956.33 | 5,294.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,660.40 | 79,675.78 | 53,210.42 | 14,348.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,110.13 | 469,979.39 | 323,461.66 | 146,384.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,741.20 | -4,804.01 | -13,581.51 | 13,174.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 6.14 | 6.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,242.04 | 1,166.72 | 835.07 | 538.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,258.78 | 1,172.86 | 841.21 | 538.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,066.43 | 19,324.72 | 10,511.52 | 5,180.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,066.43 | 19,324.72 | 10,511.52 | 5,180.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,807.65 | -18,151.87 | -9,670.31 | -4,641.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192,773.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,773.01 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,262.40 | 4,262.40 | 2,831.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,262.40 | 4,262.40 | 2,831.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,510.61 | -4,262.40 | -2,831.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.55 | 230.48 | 222.74 | 72.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,200.31 | -26,987.80 | -25,860.65 | 8,604.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,797.87 | 101,098.14 | 101,098.14 | 101,098.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,998.18 | 74,110.35 | 75,237.50 | 109,702.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,362.41 | -- | 19,665.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,058.40 | -- | 252.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,497.54 | -- | 3,204.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.31 | -- | 279.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 329.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.79 | -- | 30.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,932.13 | -- | -1,057.81 | -- | |
| 投资损失 | -0.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,374.17 | -- | 337.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,502.03 | -- | 5,526.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,713.66 | -- | 31,942.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,784.22 | -- | -74,093.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,741.20 | -- | -13,581.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,998.18 | -- | 75,237.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,797.87 | -- | 101,098.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,200.31 | -- | -25,860.65 | -- | |
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