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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,669.77 | 445,883.45 | 303,325.16 | 155,362.23 | |
| 收到的税费返还 | 16,137.67 | 3,402.25 | 2,646.41 | 2,190.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,353.82 | 7,353.33 | 5,093.24 | 786.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,161.26 | 456,639.03 | 311,064.80 | 158,339.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,553.12 | 262,938.52 | 183,451.72 | 108,578.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,601.87 | 56,782.23 | 41,944.27 | 24,857.74 | |
| 支付的各项税费 | 32,696.61 | 24,053.62 | 17,600.05 | 7,719.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,199.21 | 64,986.51 | 49,333.10 | 19,100.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,050.82 | 408,760.89 | 292,329.14 | 160,255.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,110.44 | 47,878.13 | 18,735.66 | -1,916.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,862.04 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.21 | 28,000.03 | 28,000.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,432.53 | 3,337.38 | 2,092.72 | 1,235.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,625.79 | 37,424.81 | 36,180.15 | 7,322.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,066.09 | 12,310.00 | 4,245.83 | 3,773.62 | |
| 投资所支付的现金 | 153,000.00 | 21,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,520.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,586.09 | 33,310.00 | 9,245.83 | 8,773.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,039.69 | 4,114.81 | 26,934.32 | -1,450.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,695.62 | 4,598.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,056.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,752.35 | 4,598.63 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,752.35 | -4,598.63 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,455.79 | 597.29 | 126.95 | -34.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,853.57 | 47,991.60 | 45,796.93 | -3,402.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,358.84 | 284,927.50 | 284,927.50 | 284,927.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,212.41 | 332,919.10 | 330,724.43 | 281,525.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,325.76 | -- | 18,031.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,899.52 | -- | 273.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,025.86 | -- | 4,076.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 931.16 | -- | 434.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 42.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.44 | -- | -27,999.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,069.53 | -- | -1,691.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,118.06 | -- | -87.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.50 | -- | -364.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,005.05 | -- | 6,660.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,034.86 | -- | 8,228.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,203.59 | -- | 11,132.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,110.44 | -- | 18,735.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,212.41 | -- | 330,724.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,358.84 | -- | 284,927.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,853.57 | -- | 45,796.93 | -- | |
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