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| 惠而浦(600983) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,902.11 | 476,978.06 | 303,255.44 | 155,519.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,083.25 | 894.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,049.39 | 8,249.11 | 3,378.18 | 188.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 633,034.76 | 486,121.74 | 306,633.62 | 155,708.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,895.90 | 290,632.12 | 153,491.61 | 97,042.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,041.84 | 47,157.16 | 35,913.25 | 18,343.10 | |
| 支付的各项税费 | 34,326.71 | 32,008.21 | 23,123.35 | 7,356.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,267.31 | 104,847.01 | 50,660.39 | 19,923.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,531.75 | 474,644.51 | 263,188.61 | 142,665.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,503.00 | 11,477.24 | 43,445.01 | 13,042.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | 3.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,541.65 | 2,227.27 | 2,003.35 | 924.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,370.85 | 2,230.87 | 2,003.95 | 925.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,209.08 | 28,689.09 | 10,836.67 | 4,693.32 | |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,709.08 | 28,689.09 | 10,836.67 | 4,693.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,338.23 | -26,458.22 | -8,832.73 | -3,768.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,832.20 | 3,832.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,832.20 | 3,832.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,832.20 | -3,832.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.73 | 1,100.92 | 462.07 | 266.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,570.68 | -17,712.25 | 35,074.35 | 9,540.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,998.18 | 238,998.18 | 238,998.18 | 254,348.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,427.50 | 221,285.93 | 274,072.54 | 263,889.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,672.64 | -- | 20,305.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,134.25 | -- | 1,994.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,691.69 | -- | 3,756.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 740.15 | -- | 357.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.37 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,018.74 | -- | -2,465.41 | -- | |
| 投资损失 | -816.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 414.88 | -- | 139.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,455.90 | -- | 10,618.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,389.65 | -- | 5,204.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,749.13 | -- | 3,534.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,503.00 | -- | 43,445.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,427.50 | -- | 274,072.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,998.18 | -- | 238,998.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,570.68 | -- | 35,074.35 | -- | |
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