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宝丰能源(600989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,262.11 | 263,054.06 | 198,032.44 | 210,561.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 125,025.82 | 15,470.13 | 15,083.76 | 15,395.91 | |
应收票据 | 121,592.45 | 11,776.95 | 12,374.32 | 11,093.25 | |
应收账款 | 3,433.37 | 3,693.18 | 2,709.45 | 4,302.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,521.73 | 17,096.93 | 18,273.89 | 26,733.39 | |
其他应收款(合计) | 228,814.89 | 217,034.10 | 220,008.14 | 223,627.97 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | 217,034.10 | 220,008.14 | 223,627.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,300.80 | 34,365.48 | 34,469.79 | 29,374.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,969.15 | 2,595.66 | 2,269.72 | 1,849.40 | |
流动资产合计 | 637,894.50 | 549,616.36 | 488,137.73 | 507,543.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 290,198.04 | 332,483.60 | 374,555.65 | 357,206.92 | |
在建工程 | -- | 332,483.60 | 374,555.65 | 357,206.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,606,160.26 | 1,563,854.30 | 1,536,314.87 | 1,535,809.15 | |
固定资产净额 | 1,606,160.26 | 1,563,854.30 | 1,536,314.87 | 1,535,809.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 108,247.63 | 103,287.37 | 103,672.21 | 104,046.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 112,350.78 | 112,350.78 | 112,350.78 | 112,350.78 | |
长期待摊费用 | 1,081.44 | 1,120.10 | 71.07 | 57.20 | |
递延所得税资产 | 760.07 | 789.86 | 819.65 | 849.44 | |
其他非流动资产 | 9,146.77 | 4,605.10 | 4,605.10 | 4,605.10 | |
非流动资产合计 | 2,127,945.00 | 2,118,491.11 | 2,132,389.32 | 2,114,924.76 | |
资产总计 | 2,765,839.49 | 2,668,107.47 | 2,620,527.05 | 2,622,467.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 146,000.00 | 203,000.00 | 208,000.00 | 203,618.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 300,369.37 | 275,415.74 | 252,035.02 | 244,565.94 | |
应付票据 | 182,829.13 | 146,698.41 | 92,206.76 | 79,257.60 | |
应付账款 | 117,540.24 | 128,717.32 | 159,828.26 | 165,308.34 | |
预收款项 | 20,321.96 | 29,268.53 | 18,706.74 | 16,669.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,847.63 | 20,510.52 | 22,300.18 | 22,352.72 | |
应交税费 | 70,131.69 | 74,090.45 | 53,556.82 | 60,192.21 | |
其他应付款(合计) | 179,785.68 | 170,469.05 | 187,205.08 | 190,862.56 | |
应付利息 | -- | 564.41 | 453.00 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | 169,904.64 | 186,752.08 | 190,862.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 251,632.80 | 173,987.39 | 46,775.50 | 86,974.21 | |
其他流动负债 | 3,532.68 | 102,686.33 | 256,280.69 | 303,027.23 | |
流动负债合计 | 983,621.80 | 1,049,428.01 | 1,044,860.03 | 1,128,262.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 341,572.00 | 372,977.00 | 507,267.00 | 447,654.00 | |
应付债券 | 278,849.43 | 198,248.82 | 98,692.82 | 99,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 61,003.06 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,330.61 | 1,629.22 | 1,629.22 | 1,629.22 | |
递延所得税负债 | -- | 6,776.68 | -- | 6,776.68 | |
长期递延收益 | 7,660.81 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | 6,776.68 | -- | |
非流动负债合计 | 693,415.91 | 579,631.71 | 614,365.71 | 555,059.89 | |
负债合计 | 1,677,037.71 | 1,629,059.72 | 1,659,225.75 | 1,683,322.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | |
资本公积 | 17,623.75 | 17,623.75 | 17,623.75 | 17,623.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 12,408.41 | 12,231.13 | 10,401.62 | 8,788.66 | |
盈余公积 | 38,221.74 | 21,487.27 | 21,487.27 | 21,487.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 360,547.88 | 327,705.60 | 251,788.67 | 231,245.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,088,801.78 | 1,039,047.75 | 961,301.31 | 939,145.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,088,801.78 | 1,039,047.75 | 961,301.31 | 939,145.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,765,839.49 | 2,668,107.47 | 2,620,527.05 | 2,622,467.95 |
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