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| 福元医药(601089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 253,080.93 | 249,698.90 | 247,107.33 | 223,400.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 36,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,613.49 | 35,865.90 | 34,998.40 | 36,002.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,613.49 | 35,865.90 | 34,998.40 | 36,002.32 | |
| 应收款项融资 | 9,844.08 | 8,816.23 | 6,845.66 | 7,785.99 | |
| 预付款项 | 4,169.86 | 2,925.91 | 3,351.89 | 3,098.33 | |
| 其他应收款(合计) | 179.22 | 360.72 | 402.63 | 348.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179.22 | -- | 402.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,741.94 | 30,444.36 | 33,894.58 | 34,081.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 244.54 | 449.01 | 344.20 | 373.36 | |
| 流动资产合计 | 332,874.06 | 328,561.03 | 326,944.68 | 341,091.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,565.72 | 21,272.72 | 13,918.60 | 7,109.63 | |
| 在建工程 | 25,565.72 | -- | 13,918.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,854.47 | 67,217.86 | 67,136.21 | 66,909.90 | |
| 固定资产净额 | 67,854.47 | -- | 67,136.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,920.98 | 5,463.72 | 5,915.03 | 5,387.85 | |
| 无形资产 | 15,019.74 | 13,487.91 | 13,747.84 | 14,008.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,292.39 | 2,603.04 | 2,774.57 | 2,907.11 | |
| 递延所得税资产 | 280.79 | 1,080.45 | 1,071.29 | 514.99 | |
| 其他非流动资产 | 5,970.88 | 5,032.29 | 2,965.01 | 1,026.11 | |
| 非流动资产合计 | 121,904.97 | 116,157.99 | 107,528.55 | 97,864.05 | |
| 资产总计 | 454,779.03 | 444,719.02 | 434,473.23 | 438,955.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,505.05 | 5,504.60 | 5,504.60 | 7,507.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,217.89 | 12,103.47 | 11,785.60 | 12,128.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,217.89 | 12,103.47 | 11,785.60 | 12,128.42 | |
| 预收款项 | 7.89 | -- | -- | 0.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,573.80 | 11,056.80 | 9,809.05 | 7,169.72 | |
| 应交税费 | 4,299.08 | 4,837.76 | 3,878.82 | 5,191.98 | |
| 其他应付款(合计) | 53,749.19 | 57,296.69 | 60,377.99 | 60,682.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,749.19 | -- | 60,377.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,461.28 | 2,249.61 | 2,283.00 | 1,919.81 | |
| 其他流动负债 | 3,049.05 | 2,699.24 | 2,369.00 | 2,296.33 | |
| 流动负债合计 | 99,837.56 | 98,921.45 | 101,035.81 | 100,790.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,237.35 | 1,484.61 | 1,484.71 | 1,732.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,226.22 | 3,847.01 | 4,332.40 | 4,175.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,822.35 | 2,944.56 | 2,897.79 | 1,981.78 | |
| 长期递延收益 | 1,001.64 | 1,032.71 | 1,062.69 | 924.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,287.56 | 9,308.90 | 9,777.59 | 8,813.90 | |
| 负债合计 | 107,125.12 | 108,230.34 | 110,813.40 | 109,604.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 166,239.27 | 166,239.27 | 166,239.27 | 166,239.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,233.53 | 1,239.80 | 1,486.11 | 1,488.36 | |
| 盈余公积 | 15,418.20 | 11,520.97 | 11,520.97 | 11,532.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,950.64 | 108,717.69 | 95,777.75 | 101,491.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,841.64 | 335,717.73 | 323,024.10 | 328,752.28 | |
| 少数股东权益 | 812.27 | 770.95 | 635.72 | 598.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,653.91 | 336,488.68 | 323,659.83 | 329,351.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,779.03 | 444,719.02 | 434,473.23 | 438,955.20 | |
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