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| 深圳燃气(601139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,357.96 | 286,828.60 | 273,539.69 | 276,350.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,349.15 | -- | -- | 49,539.39 | |
| 应收票据 | 2,159.31 | 2,341.38 | 4,044.37 | 2,843.10 | |
| 应收账款 | 39,189.84 | 41,493.30 | 45,265.93 | 46,696.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,329.24 | 16,233.95 | 9,903.19 | 13,173.02 | |
| 其他应收款(合计) | 17,078.64 | -- | -- | 12,175.22 | |
| 应收利息 | 111.74 | 61.21 | 33.28 | 235.90 | |
| 应收股利 | -- | 623.19 | 12,169.68 | -- | |
| 其他应收款 | 16,966.90 | 10,785.70 | 10,734.55 | 11,939.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,875.56 | 26,601.44 | 28,641.61 | 22,129.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,656.52 | 13,093.14 | 35,332.00 | 28,864.61 | |
| 流动资产合计 | 434,647.06 | 398,061.91 | 419,664.29 | 402,232.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,597.24 | 24,247.24 | 24,247.24 | 23,597.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,522.04 | 26,621.19 | 26,396.44 | 9,223.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 343,521.88 | -- | -- | 375,911.17 | |
| 在建工程 | 333,492.28 | 305,158.87 | 393,442.15 | 364,610.10 | |
| 工程物资 | 10,029.60 | 9,824.00 | 10,136.60 | 11,301.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 756,886.15 | -- | -- | 619,981.15 | |
| 固定资产净额 | 756,886.15 | 745,015.71 | 624,070.52 | 619,981.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,247.89 | 61,442.32 | 62,407.95 | 62,383.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,582.61 | 37,397.27 | 37,397.27 | 36,096.77 | |
| 长期待摊费用 | 17,228.76 | 16,663.80 | 17,004.91 | 17,760.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,379.01 | 1,662.73 | 1,786.38 | 1,834.64 | |
| 其他非流动资产 | 16,736.91 | 16,732.22 | 17,999.47 | 18,943.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,289,702.50 | 1,244,765.36 | 1,214,888.93 | 1,165,732.91 | |
| 资产总计 | 1,724,349.57 | 1,642,827.27 | 1,634,553.22 | 1,567,965.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,620.03 | 114,201.59 | 167,574.46 | 177,108.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,487.42 | -- | -- | 97,849.27 | |
| 应付票据 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 149,837.42 | 105,743.09 | 105,985.26 | 97,849.27 | |
| 预收款项 | 87,579.75 | 64,634.87 | 54,732.52 | 50,580.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,795.74 | 19,685.62 | 17,545.39 | 12,368.39 | |
| 应交税费 | 7,874.78 | 9,057.91 | 9,276.72 | 10,318.21 | |
| 其他应付款(合计) | 123,052.73 | -- | -- | 113,584.16 | |
| 应付利息 | 7,524.93 | 4,630.40 | 5,004.59 | 4,441.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,420.98 | -- | |
| 其他应付款 | 115,527.80 | 132,159.03 | 133,689.75 | 109,142.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 4,400.00 | 6,200.00 | 7,700.00 | |
| 其他流动负债 | 200,200.60 | 200,200.60 | 230,200.60 | 200,200.60 | |
| 流动负债合计 | 739,611.05 | 654,713.10 | 733,630.25 | 669,710.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 140,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 107.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 363.68 | 352.62 | 337.91 | 298.48 | |
| 长期递延收益 | 28,254.54 | 28,358.98 | 29,117.33 | 29,417.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 178,725.95 | 168,711.59 | 119,455.24 | 119,716.32 | |
| 负债合计 | 918,337.00 | 823,424.69 | 853,085.50 | 789,426.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,212.42 | 221,165.88 | 217,903.01 | 217,842.43 | |
| 资本公积 | 262,021.83 | 260,115.49 | 247,214.95 | 247,350.22 | |
| 减：库存股 | 13,789.52 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 512.04 | 362.83 | 211.62 | 164.70 | |
| 盈余公积 | 43,253.84 | 37,162.68 | 37,162.68 | 37,162.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 258,138.19 | 261,875.85 | 241,073.17 | 229,877.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,348.80 | 781,747.67 | 745,153.36 | 734,150.32 | |
| 少数股东权益 | 34,663.77 | 37,654.90 | 36,314.36 | 44,389.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 806,012.57 | 819,402.58 | 781,467.72 | 778,539.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,724,349.57 | 1,642,827.27 | 1,634,553.22 | 1,567,965.80 | |
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