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深圳燃气(601139) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 302,057.87 | 311,878.98 | 339,006.49 | 245,567.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,621.65 | 52,808.43 | 49,922.33 | 57,205.49 | |
应收票据 | 3,769.81 | 4,811.57 | 4,454.30 | 4,035.81 | |
应收账款 | 43,851.85 | 47,996.86 | 45,468.03 | 53,169.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,373.63 | 63,410.82 | 44,679.30 | 19,535.08 | |
其他应收款(合计) | 16,952.37 | 16,242.30 | 26,918.00 | 15,861.52 | |
应收利息 | 10.79 | 96.72 | 11.16 | 318.46 | |
应收股利 | 165.00 | -- | 11,507.72 | -- | |
其他应收款 | 16,776.58 | -- | 15,399.13 | 15,543.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,871.38 | 49,963.14 | 42,315.33 | 33,686.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,901.07 | 6,808.90 | 53,811.65 | 54,150.48 | |
流动资产合计 | 458,777.97 | 501,112.57 | 556,653.10 | 426,006.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 23,597.24 | 23,597.24 | 23,597.24 | 23,597.24 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,212.02 | 31,107.09 | 31,058.41 | 31,552.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 388,050.00 | 450,367.99 | 431,935.42 | 428,064.38 | |
在建工程 | 381,151.23 | 450,367.99 | 425,618.35 | 421,800.43 | |
工程物资 | 6,898.76 | -- | 6,317.07 | 6,263.95 | |
固定资产及清理(合计) | 878,672.51 | 777,864.02 | 783,215.67 | 778,414.10 | |
固定资产净额 | 878,672.51 | 777,864.02 | 783,215.67 | 778,414.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 89,973.09 | 76,993.40 | 77,061.48 | 77,374.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 63,339.86 | 55,473.32 | 55,473.32 | 50,176.60 | |
长期待摊费用 | 18,001.83 | 18,088.06 | 19,145.17 | 17,633.08 | |
递延所得税资产 | 4,652.13 | 4,529.13 | 4,409.03 | 4,238.35 | |
其他非流动资产 | 14,965.25 | 13,428.39 | 12,966.82 | 12,776.22 | |
非流动资产合计 | 1,512,463.94 | 1,451,448.64 | 1,438,862.56 | 1,423,826.70 | |
资产总计 | 1,971,241.91 | 1,952,561.21 | 1,995,515.66 | 1,849,833.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 138,394.24 | 144,885.44 | 299,571.76 | 391,722.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 175,580.18 | 164,620.40 | 154,132.26 | 141,645.20 | |
应付票据 | 254.45 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 175,325.73 | -- | 154,132.26 | 141,645.20 | |
预收款项 | 121,762.11 | 109,394.43 | 99,020.17 | 88,644.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 39,947.16 | 34,904.85 | 28,588.10 | 21,457.67 | |
应交税费 | 12,920.89 | 18,197.67 | 15,002.28 | 16,920.76 | |
其他应付款(合计) | 88,507.54 | 110,139.53 | 115,971.93 | 105,469.88 | |
应付利息 | 9,273.75 | 7,150.76 | 5,216.58 | 2,496.90 | |
应付股利 | 765.15 | 765.15 | 6,466.79 | 316.14 | |
其他应付款 | 78,468.63 | -- | 104,288.57 | 102,656.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 900.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 618,012.12 | 623,842.32 | 713,986.50 | 765,860.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 150,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 246.64 | 406.88 | 421.99 | 422.35 | |
长期递延收益 | 25,298.08 | 25,667.64 | 26,037.20 | 26,406.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 385,544.72 | 386,074.52 | 366,459.19 | 176,829.10 | |
负债合计 | 1,003,556.84 | 1,009,916.84 | 1,080,445.69 | 942,689.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 287,708.77 | 287,780.01 | 287,831.99 | 221,409.22 | |
资本公积 | 201,428.01 | 201,236.67 | 200,875.09 | 266,567.50 | |
减:库存股 | 7,138.88 | 7,819.88 | 13,371.79 | 13,679.84 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 960.20 | 1,098.58 | 1,044.43 | 1,084.80 | |
盈余公积 | 58,647.66 | 49,792.16 | 49,792.16 | 49,764.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 378,090.33 | 368,109.52 | 347,673.88 | 341,269.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 919,696.10 | 900,197.07 | 873,845.76 | 866,416.02 | |
少数股东权益 | 47,988.96 | 42,447.30 | 41,224.21 | 40,727.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 967,685.06 | 942,644.36 | 915,069.97 | 907,143.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,971,241.91 | 1,952,561.21 | 1,995,515.66 | 1,849,833.27 |
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