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| 吉鑫科技(601218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,099.25 | 58,887.92 | 67,100.94 | 58,121.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,533.61 | 104,245.43 | 96,738.03 | 97,987.93 | |
| 应收票据 | 33,603.00 | 28,361.34 | 18,387.47 | 17,455.58 | |
| 应收账款 | 61,930.61 | 75,884.09 | 78,350.57 | 80,532.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,641.37 | 42,440.61 | 32,068.58 | 33,509.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,437.86 | 2,368.71 | 1,332.99 | 1,280.67 | |
| 应收利息 | 80.53 | 352.21 | 574.05 | 519.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,357.33 | -- | 758.94 | 761.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,581.14 | 37,893.41 | 48,330.68 | 53,539.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,667.05 | 26,627.03 | 26,365.31 | 27,601.44 | |
| 流动资产合计 | 248,960.29 | 272,463.11 | 271,936.52 | 272,040.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | 650.56 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 201.46 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,846.02 | 5,804.53 | 5,813.38 | 5,748.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 55,519.89 | 43,235.72 | 38,901.01 | 11,101.51 | |
| 在建工程 | 55,519.89 | 43,235.72 | 38,901.01 | 11,101.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,738.72 | 78,817.83 | 80,397.11 | 82,260.37 | |
| 固定资产净额 | 103,738.72 | 78,817.83 | 80,397.11 | 82,260.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,918.97 | 19,917.80 | 20,048.03 | 20,178.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | |
| 长期待摊费用 | 15.83 | 17.89 | 19.96 | 22.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,531.24 | 5,240.80 | 4,644.46 | 4,191.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,927.38 | 8,134.19 | 7,440.58 | 17,225.37 | |
| 非流动资产合计 | 195,962.21 | 161,632.95 | 157,929.24 | 141,392.42 | |
| 资产总计 | 444,922.50 | 434,096.05 | 429,865.77 | 413,433.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,117.92 | 50,177.52 | 53,252.18 | 42,223.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,819.98 | 88,014.16 | 69,838.46 | 67,229.63 | |
| 应付票据 | 31,434.50 | -- | 22,878.14 | 25,393.32 | |
| 应付账款 | 48,385.48 | -- | 46,960.32 | 41,836.31 | |
| 预收款项 | 13.51 | 300.72 | 13.18 | 13.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,527.09 | 1,078.44 | 898.22 | 868.93 | |
| 应交税费 | 484.29 | 453.26 | 485.05 | 618.18 | |
| 其他应付款(合计) | 310.27 | 187.82 | 472.18 | 235.42 | |
| 应付利息 | 162.03 | 26.16 | 36.06 | 29.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 148.24 | -- | 436.12 | 206.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,120.00 | 4,050.00 | 14,050.00 | 14,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,393.05 | 144,261.91 | 139,009.27 | 125,288.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,661.30 | 18,941.86 | 18,441.86 | 12,791.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,001.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | |
| 长期应付款 | 20,001.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | 20,001.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382.66 | 501.52 | 501.52 | 501.52 | |
| 长期递延收益 | 502.24 | 779.22 | 796.19 | 813.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,547.20 | 40,223.60 | 39,740.58 | 34,107.55 | |
| 负债合计 | 192,940.25 | 184,485.52 | 178,749.85 | 159,396.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,176.00 | 99,176.00 | 99,176.00 | 99,176.00 | |
| 资本公积 | 58,928.88 | 58,928.88 | 58,928.88 | 58,928.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,091.27 | 13,091.27 | 13,091.27 | 13,091.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,125.43 | 74,358.06 | 75,728.84 | 78,500.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,321.59 | 245,554.21 | 246,924.99 | 249,696.81 | |
| 少数股东权益 | 3,660.66 | 4,056.32 | 4,190.93 | 4,340.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,982.25 | 249,610.54 | 251,115.92 | 254,036.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,922.50 | 434,096.05 | 429,865.77 | 413,433.31 | |
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