吉鑫科技

- 601218

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,618.1359,387.0820,352.63114,615.7693,635.36
收到的税费返还6,755.474,767.342,116.267,156.435,554.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,558.052,511.002,362.821,662.8112,734.55
经营活动现金流入小计100,931.6566,665.4224,831.71123,435.00111,923.98
购买商品、接受劳务支付的现金76,548.1235,086.8715,866.4090,164.0277,083.52
支付给职工以及为职工支付的现金13,939.849,119.154,471.9216,582.0712,501.68
支付的各项税费1,459.94826.69907.642,809.802,153.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,869.081,064.104,105.195,650.8115,417.41
经营活动现金流出小计94,816.9846,096.8125,351.15115,206.70107,156.54
经营活动产生的现金流量净额6,114.6620,568.62-519.448,228.304,767.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,217.11390.28--402.02
取得投资收益所收到的现金34.2420.052.50698.24601.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.71110.3048.101,299.961,259.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,679.98--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,322.49----24,003.2844,450.00
投资活动现金流入小计7,187.424,347.46440.8826,001.4846,712.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,931.4419,800.827,267.2367,472.4133,279.94
投资所支付的现金--1,188.95----402.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,391.0718.652,000.0010,603.2835,667.80
投资活动现金流出小计21,322.5021,008.429,267.2378,075.6969,349.76
投资活动产生的现金流量净额-14,135.09-16,660.96-8,826.35-52,074.21-22,636.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,704.7549,480.4425,099.6295,791.3566,895.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,188.80------8,113.92
筹资活动现金流入小计60,893.5549,480.4425,099.6295,791.3575,009.69
偿还债务支付的现金54,426.7753,413.2523,363.8668,069.1655,903.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,456.092,764.561,451.894,845.133,177.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,010.065,010.06999.99--11,008.38
筹资活动现金流出小计63,892.9261,187.8725,815.7572,914.2970,088.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,999.37-11,707.43-716.1222,877.064,920.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.0626.71-204.33123.16116.28
五、现金及现金等价物净增加额-11,083.85-7,773.07-10,266.24-20,845.69-12,832.24
加:期初现金及现金等价物余额38,372.1638,372.1638,372.1659,217.8659,217.86
六、期末现金及现金等价物余额27,288.3130,599.0928,105.9238,372.1646,385.61
附注
净利润--2,587.94---6,627.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--826.37---7,943.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,615.73--11,159.79--
无形资产摊销--272.39--521.21--
长期待摊费用摊销--4.13--8.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.15--1,360.44--
固定资产报废损失--14.70--81.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,271.67--2,591.49--
投资损失---48.67---1,062.49--
递延所得税资产减少---37.09---1,255.39--
递延所得税负债增加-------118.86--
存货的减少---10,983.60--2,592.36--
经营性应收项目的减少--6,808.38---6,326.33--
经营性应付项目的增加--12,296.17--13,247.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18.65------
经营活动产生现金流量净额--20,568.62--8,228.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,599.09--38,372.16--
现金的期初余额--38,372.16--59,217.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,773.07---20,845.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶