吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,547.5796,087.9469,194.7956,211.84200,874.79
收到的税费返还1,750.511,395.051,395.05850.385,126.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,404.711,216.561,048.01493.951,603.85
经营活动现金流入小计150,702.7998,699.5471,637.8557,556.17207,605.33
购买商品、接受劳务支付的现金76,192.5243,540.5430,952.4335,829.09119,851.86
支付给职工以及为职工支付的现金21,107.9216,237.5210,830.075,757.7023,810.32
支付的各项税费7,457.655,674.033,020.551,643.0710,417.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,012.625,524.173,582.642,297.938,155.99
经营活动现金流出小计110,770.7170,976.2648,385.6945,527.78162,235.92
经营活动产生的现金流量净额39,932.0827,723.2923,252.1612,028.3945,369.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,200.0034,100.0013,100.004,100.0037,970.00
取得投资收益所收到的现金614.075.005.00--285.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额356.40184.38171.2244.731,775.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,170.4834,289.3813,276.224,144.7340,030.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,497.211,205.96666.67448.959,844.19
投资所支付的现金161,370.00101,764.1566,000.0049,000.0017,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,867.21102,970.1166,666.6749,448.9527,594.19
投资活动产生的现金流量净额-72,696.73-68,680.72-53,390.45-45,304.2312,436.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------532.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,005.006,000.00--10,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,380.242,370.30866.48--61,020.48
筹资活动现金流入小计8,380.248,375.306,866.48--71,553.16
偿还债务支付的现金7,437.505,596.083,718.751,859.3851,392.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,311.775,935.665,335.28621.266,071.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,316.4441.20----30,243.39
筹资活动现金流出小计14,065.7111,572.959,054.032,480.6387,707.93
筹资活动产生的现金流量净额-5,685.47-3,197.65-2,187.55-2,480.63-16,154.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.07-119.90-144.0777.39224.29
五、现金及现金等价物净增加额-38,594.20-44,274.99-32,469.91-35,679.0841,875.67
加:期初现金及现金等价物余额62,741.1962,741.1962,741.1962,741.1920,865.52
六、期末现金及现金等价物余额24,146.9918,466.2030,271.2727,062.1162,741.19
附注
净利润13,123.24--5,323.74--15,472.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,864.03---67.57--1,914.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,992.62--6,527.56--13,241.74
无形资产摊销475.82--253.04--507.51
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110.05---0.00--3.28
固定资产报废损失396.09--10.94--35.85
公允价值变动损失-69.34--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,960.87--1,500.47--2,714.69
投资损失-1,516.57--119.76---1,648.94
递延所得税资产减少-774.36---191.58--206.80
递延所得税负债增加18.97--------
存货的减少5,663.66---5,919.05--9,416.55
经营性应收项目的减少18,958.56--19,284.33--16,271.61
经营性应付项目的增加-19,529.80---4,741.49---12,516.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-36.61------166.02
经营活动产生现金流量净额39,932.08--23,252.16--45,369.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,146.99--30,271.27--62,741.19
现金的期初余额62,741.19--62,741.19--20,865.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,594.20---32,469.91--41,875.67
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