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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,301.10 | 147,547.57 | 96,087.94 | 69,194.79 | 56,211.84 |
| 收到的税费返还 | 483.77 | 1,750.51 | 1,395.05 | 1,395.05 | 850.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.21 | 1,404.71 | 1,216.56 | 1,048.01 | 493.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,535.08 | 150,702.79 | 98,699.54 | 71,637.85 | 57,556.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,655.40 | 76,192.52 | 43,540.54 | 30,952.43 | 35,829.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,204.04 | 21,107.92 | 16,237.52 | 10,830.07 | 5,757.70 |
| 支付的各项税费 | 1,641.50 | 7,457.65 | 5,674.03 | 3,020.55 | 1,643.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 277.19 | 6,012.62 | 5,524.17 | 3,582.64 | 2,297.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,778.13 | 110,770.71 | 70,976.26 | 48,385.69 | 45,527.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,756.95 | 39,932.08 | 27,723.29 | 23,252.16 | 12,028.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,262.33 | 89,200.00 | 34,100.00 | 13,100.00 | 4,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 614.07 | 5.00 | 5.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.72 | 356.40 | 184.38 | 171.22 | 44.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,394.04 | 90,170.48 | 34,289.38 | 13,276.22 | 4,144.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619.18 | 1,497.21 | 1,205.96 | 666.67 | 448.95 |
| 投资所支付的现金 | 21,630.00 | 161,370.00 | 101,764.15 | 66,000.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,249.18 | 162,867.21 | 102,970.11 | 66,666.67 | 49,448.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,855.13 | -72,696.73 | -68,680.72 | -53,390.45 | -45,304.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,005.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.73 | 2,380.24 | 2,370.30 | 866.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,286.73 | 8,380.24 | 8,375.30 | 6,866.48 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,437.50 | 5,596.08 | 3,718.75 | 1,859.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.96 | 4,311.77 | 5,935.66 | 5,335.28 | 621.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,357.85 | 2,316.44 | 41.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,445.81 | 14,065.71 | 11,572.95 | 9,054.03 | 2,480.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,840.92 | -5,685.47 | -3,197.65 | -2,187.55 | -2,480.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.81 | -144.07 | -119.90 | -144.07 | 77.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,713.92 | -38,594.20 | -44,274.99 | -32,469.91 | -35,679.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,146.99 | 62,741.19 | 62,741.19 | 62,741.19 | 62,741.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,860.91 | 24,146.99 | 18,466.20 | 30,271.27 | 27,062.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,123.24 | -- | 5,323.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,864.03 | -- | -67.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,992.62 | -- | 6,527.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 475.82 | -- | 253.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.05 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 396.09 | -- | 10.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,960.87 | -- | 1,500.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,516.57 | -- | 119.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -774.36 | -- | -191.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,663.66 | -- | -5,919.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,958.56 | -- | 19,284.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,529.80 | -- | -4,741.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -36.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,932.08 | -- | 23,252.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,146.99 | -- | 30,271.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,741.19 | -- | 62,741.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,594.20 | -- | -32,469.91 | -- |
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