吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉鑫科技(601218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,062.05143,250.5787,743.0228,311.94114,485.95
收到的税费返还2,736.982,870.952,867.682,006.437,436.21
收到的其他与经营活动有关的现金32,355.5017,748.345,930.143,730.3627,101.77
经营活动现金流入小计222,154.54163,869.8696,540.8434,048.73149,023.93
购买商品、接受劳务支付的现金109,452.6494,925.1164,109.5926,307.5376,131.86
支付给职工以及为职工支付的现金21,122.5013,681.3510,175.935,399.6618,977.94
支付的各项税费8,130.533,970.722,006.80724.572,364.11
支付的其他与经营活动有关的现金10,469.518,715.453,425.942,246.3715,014.35
经营活动现金流出小计149,175.18121,292.6379,718.2634,678.14112,488.26
经营活动产生的现金流量净额72,979.3642,577.2316,822.58-629.4136,535.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金215.15977.056.006.00480.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额795.01285.787.196.26319.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------3,396.11
收到的其他与投资活动有关的现金10,812.9210,793.86660.3026.394,155.63
投资活动现金流入小计11,823.0812,056.68673.4938.658,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,044.0425,670.1325,596.735,193.7531,230.89
投资所支付的现金--20,977.05--5,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------51.81
投资活动现金流出小计11,044.0446,647.1825,596.7310,193.7531,282.70
投资活动产生的现金流量净额779.04-34,590.50-24,923.24-10,155.10-22,930.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,753.4541,830.8539,691.5010,213.8273,221.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,863.4019.656,985.08--2,209.35
筹资活动现金流入小计47,616.8541,850.5046,676.5810,213.8275,430.92
偿还债务支付的现金84,734.6755,914.6743,950.9224,991.4764,272.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,325.804,243.753,550.981,274.285,819.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,580.00580.00----12,559.64
筹资活动现金流出小计110,640.4760,738.4247,501.9126,265.7582,651.35
筹资活动产生的现金流量净额-63,023.62-18,887.92-825.33-16,051.94-7,220.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-460.00109.86109.86-46.59-131.34
五、现金及现金等价物净增加额10,274.78-10,791.33-8,816.13-26,883.046,253.20
加:期初现金及现金等价物余额44,625.3744,625.3744,625.3752,100.6838,372.16
六、期末现金及现金等价物余额54,900.1433,834.0335,809.2325,217.6544,625.37
附注
净利润23,428.06--10,465.64--6,488.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,019.74--1,307.53--890.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,877.87--7,296.44--13,534.35
无形资产摊销494.31--246.42--544.18
长期待摊费用摊销7.57--4.13--8.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失435.50--3.50---19.90
固定资产报废损失4.94---0.73--296.93
公允价值变动损失-29.25---29.25--29.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,866.84--2,398.59--5,198.31
投资损失-1,229.97---416.82--413.83
递延所得税资产减少2,195.27--1,746.89---173.13
递延所得税负债增加---------382.66
存货的减少7,108.42---2,655.98--2,313.24
经营性应收项目的减少18,578.58--5,255.28--10,059.35
经营性应付项目的增加-3,909.00---8,799.06---2,716.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------51.81
经营活动产生现金流量净额72,979.36--16,822.58--36,535.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,900.14--35,809.23--44,625.37
现金的期初余额44,625.37--44,625.37--38,372.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,274.78---8,816.13--6,253.20
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