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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,615.76 | 93,635.36 | 42,520.53 | 12,260.19 | |
| 收到的税费返还 | 7,156.43 | 5,554.08 | 3,960.77 | 2,740.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.81 | 12,734.55 | 1,351.59 | 1,173.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,435.00 | 111,923.98 | 47,832.89 | 16,174.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,164.02 | 77,083.52 | 39,574.13 | 17,431.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,582.07 | 12,501.68 | 8,450.11 | 4,485.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,809.80 | 2,153.94 | 1,527.89 | 1,157.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,650.81 | 15,417.41 | 2,104.84 | 2,412.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,206.70 | 107,156.54 | 51,656.98 | 25,486.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,228.30 | 4,767.45 | -3,824.09 | -9,311.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 402.02 | 201.46 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.24 | 601.23 | 93.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,299.96 | 1,259.73 | 904.88 | 91.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,003.28 | 44,450.00 | 28,950.00 | 10,725.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,001.48 | 46,712.98 | 30,149.45 | 10,817.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,472.41 | 33,279.94 | 27,076.13 | 8,908.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 402.02 | 402.02 | 201.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,603.28 | 35,667.80 | 19,967.80 | 6,235.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,075.69 | 69,349.76 | 47,445.95 | 15,345.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,074.21 | -22,636.78 | -17,296.51 | -4,528.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,791.35 | 66,895.76 | 57,073.09 | 21,877.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,113.92 | 8,113.92 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,791.35 | 75,009.69 | 65,187.01 | 21,957.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,069.16 | 55,903.40 | 33,506.18 | 14,938.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,845.13 | 3,177.10 | 2,375.65 | 699.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,008.38 | 12,128.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,914.29 | 70,088.88 | 48,010.66 | 15,638.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,877.06 | 4,920.81 | 17,176.35 | 6,318.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.16 | 116.28 | 35.27 | -807.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,845.69 | -12,832.24 | -3,908.97 | -8,329.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,217.86 | 59,217.86 | 59,217.86 | 59,235.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,372.16 | 46,385.61 | 55,308.89 | 50,905.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,627.82 | -- | -7,494.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,943.63 | -- | -1,320.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,159.79 | -- | 5,540.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.21 | -- | 260.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.26 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,360.44 | -- | 66.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.78 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,591.49 | -- | 1,282.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,062.49 | -- | -184.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,255.39 | -- | -1,368.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,592.36 | -- | -2,810.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,326.33 | -- | 3,296.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,247.49 | -- | -1,113.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,228.30 | -- | -3,824.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,372.16 | -- | 55,308.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,217.86 | -- | 59,217.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,845.69 | -- | -3,908.97 | -- | |
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