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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,779.15 | 110,733.53 | 78,129.89 | 31,590.93 | |
| 收到的税费返还 | 4,123.65 | 6,250.23 | 1,948.35 | 1,345.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,979.06 | 2,520.54 | 1,677.43 | 1,036.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,881.86 | 119,504.30 | 81,755.68 | 33,973.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,295.09 | 103,710.76 | 70,925.96 | 42,053.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,437.65 | 11,310.04 | 7,604.41 | 2,966.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,835.02 | 5,644.71 | 2,483.91 | 984.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.63 | 6,660.97 | 2,550.79 | 1,476.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,184.40 | 127,326.48 | 83,565.07 | 47,480.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,697.47 | -7,822.18 | -1,809.39 | -13,507.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.09 | 15.03 | 13.44 | 5.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.09 | 15.03 | 13.44 | 5.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,884.33 | 5,575.72 | 4,904.77 | 2,913.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,027.95 | 5,027.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,912.28 | 10,603.67 | 4,904.77 | 2,913.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,902.19 | -10,588.65 | -4,891.32 | -2,908.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,547.79 | 51,547.79 | 33,438.20 | 19,005.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,583.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,131.06 | 51,547.79 | 33,438.20 | 19,005.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,010.40 | 57,481.79 | 28,670.66 | 16,001.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,107.05 | 6,227.07 | 5,220.69 | 1,092.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,860.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,978.02 | 63,708.86 | 33,891.35 | 17,093.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,846.97 | -12,161.07 | -453.15 | 1,911.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,168.52 | 157.63 | -220.63 | -93.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,883.17 | -30,414.26 | -7,374.50 | -14,597.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,622.65 | 79,622.65 | 79,622.65 | 79,622.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,739.49 | 49,208.39 | 72,248.15 | 65,025.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,838.23 | -- | 5,515.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.90 | -- | 667.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,539.16 | -- | 5,752.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.47 | -- | 135.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.33 | -- | 23.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 738.88 | -- | 6.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,416.28 | -- | 2,003.84 | -- | |
| 投资损失 | -359.79 | -- | -71.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.71 | -- | -284.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.84 | -- | -37.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,157.73 | -- | -3,747.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,258.99 | -- | -8,098.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,294.33 | -- | -3,675.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,697.47 | -- | -1,809.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,739.49 | -- | 72,248.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,622.65 | -- | 79,622.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,883.17 | -- | -7,374.50 | -- | |
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