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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,270.61 | 130,850.89 | 80,821.21 | 42,996.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,941.14 | 5,463.84 | 5,434.90 | 4,189.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.19 | 2,005.95 | 1,563.57 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,009.94 | 138,320.68 | 87,819.68 | 47,185.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,749.85 | 118,600.84 | 76,515.45 | 48,207.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,842.14 | 8,756.73 | 4,134.10 | 2,543.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,311.49 | 2,670.62 | 2,170.96 | 671.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,067.55 | 3,382.50 | 1,947.54 | 530.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,971.02 | 133,410.68 | 84,768.05 | 51,951.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,038.92 | 4,910.00 | 3,051.63 | -4,765.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 896.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.40 | 286.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,305.65 | 286.38 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,686.56 | 4,505.92 | 3,021.47 | 2,682.36 | |
| 投资所支付的现金 | 4,463.14 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,149.70 | 4,533.92 | 3,021.47 | 2,682.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,844.06 | -4,247.53 | -3,021.47 | -2,682.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,703.47 | 48,537.92 | 27,735.12 | 14,060.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,258.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,703.47 | 54,795.97 | 27,735.12 | 14,060.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,801.12 | 68,629.20 | 46,226.35 | 24,327.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,909.64 | 3,773.33 | 2,641.47 | 1,813.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,780.77 | 72,402.53 | 48,867.82 | 26,140.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,077.30 | -17,606.55 | -21,132.70 | -12,079.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.14 | 85.77 | 23.57 | -3.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,888.57 | -16,858.32 | -21,078.97 | -19,530.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,511.23 | 83,511.23 | 83,511.23 | 83,511.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,622.65 | 66,652.91 | 62,432.25 | 63,980.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,326.14 | -- | 3,431.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -372.85 | -- | -878.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,107.65 | -- | 5,032.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.92 | -- | 103.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 343.24 | -- | 341.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,928.08 | -- | 2,566.13 | -- | |
| 投资损失 | 53.38 | -- | 226.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.22 | -- | 380.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 816.13 | -- | -1,205.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,558.80 | -- | -9,122.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,667.76 | -- | 2,175.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,038.92 | -- | 3,051.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,622.65 | -- | 62,432.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,511.23 | -- | 83,511.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,888.57 | -- | -21,078.97 | -- | |
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