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吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,371.07 | 63,477.90 | 58,671.75 | 39,592.89 | |
收到的税费返还 | 9,244.01 | 7,419.83 | 4,709.45 | 3,359.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,497.00 | 1,970.45 | 1,398.28 | 493.45 | |
经营活动现金流入小计 | 113,112.08 | 72,868.18 | 64,779.48 | 43,446.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,783.85 | 46,504.10 | 37,130.57 | 29,707.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,399.74 | 13,814.76 | 9,590.09 | 5,328.65 | |
支付的各项税费 | 6,724.31 | 4,850.77 | 4,391.51 | 1,317.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,513.06 | 2,381.08 | 3,527.76 | 2,666.62 | |
经营活动现金流出小计 | 106,420.96 | 67,550.71 | 54,639.93 | 39,019.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,691.12 | 5,317.47 | 10,139.55 | 4,426.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 154.40 | 16.13 | 134.48 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.22 | 18.72 | 8.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 37,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,840.62 | 37,034.85 | 13,142.78 | 2,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,108.31 | 22,429.11 | 10,938.78 | 2,823.26 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 153.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,522.42 | 46,012.00 | 14,012.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 55,730.73 | 68,541.11 | 25,050.78 | 7,976.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,890.11 | -31,506.26 | -11,908.01 | -5,976.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | 148.00 | 147.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 148.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 72,800.57 | 45,770.38 | 33,935.16 | 12,940.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,905.95 | 26,942.75 | 6,942.75 | 6,942.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 79,853.53 | 72,861.12 | 41,024.90 | 19,883.69 | |
偿还债务支付的现金 | 39,168.97 | 30,684.10 | 27,593.41 | 11,023.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,371.01 | 1,692.39 | 1,083.67 | 505.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,274.82 | 22,037.21 | 21,426.26 | 15,428.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,814.80 | 54,413.70 | 50,103.34 | 26,957.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,038.73 | 18,447.42 | -9,078.44 | -7,073.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -754.59 | -37.01 | 376.26 | 206.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,914.85 | -7,778.38 | -10,470.64 | -8,416.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,132.70 | 75,132.70 | 75,132.70 | 75,132.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,217.86 | 67,354.33 | 64,662.06 | 66,716.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 200.57 | -- | 3,074.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 784.30 | -- | -491.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,580.77 | -- | 6,535.41 | -- | |
无形资产摊销 | 489.61 | -- | 222.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.12 | -- | 19.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.46 | -- | -8.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,171.09 | -- | 1,021.34 | -- | |
投资损失 | -365.25 | -- | 59.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.61 | -- | 173.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -115.28 | -- | -36.83 | -- | |
存货的减少 | -1,578.88 | -- | -3,381.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,954.92 | -- | -3,501.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,738.13 | -- | 6,441.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -67.90 | -- | 12.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,691.12 | -- | 10,139.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,217.86 | -- | 64,662.06 | -- | |
现金的期初余额 | 75,132.70 | -- | 75,132.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,914.85 | -- | -10,470.64 | -- |
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