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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,062.05 | 143,250.57 | 87,743.02 | 28,311.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,736.98 | 2,870.95 | 2,867.68 | 2,006.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,355.50 | 17,748.34 | 5,930.14 | 3,730.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,154.54 | 163,869.86 | 96,540.84 | 34,048.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,452.64 | 94,925.11 | 64,109.59 | 26,307.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,122.50 | 13,681.35 | 10,175.93 | 5,399.66 | |
| 支付的各项税费 | 8,130.53 | 3,970.72 | 2,006.80 | 724.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,469.51 | 8,715.45 | 3,425.94 | 2,246.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,175.18 | 121,292.63 | 79,718.26 | 34,678.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,979.36 | 42,577.23 | 16,822.58 | -629.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.15 | 977.05 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.01 | 285.78 | 7.19 | 6.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,812.92 | 10,793.86 | 660.30 | 26.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,823.08 | 12,056.68 | 673.49 | 38.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,044.04 | 25,670.13 | 25,596.73 | 5,193.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,977.05 | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,044.04 | 46,647.18 | 25,596.73 | 10,193.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 779.04 | -34,590.50 | -24,923.24 | -10,155.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,753.45 | 41,830.85 | 39,691.50 | 10,213.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,863.40 | 19.65 | 6,985.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,616.85 | 41,850.50 | 46,676.58 | 10,213.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,734.67 | 55,914.67 | 43,950.92 | 24,991.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,325.80 | 4,243.75 | 3,550.98 | 1,274.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,580.00 | 580.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,640.47 | 60,738.42 | 47,501.91 | 26,265.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,023.62 | -18,887.92 | -825.33 | -16,051.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.00 | 109.86 | 109.86 | -46.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,274.78 | -10,791.33 | -8,816.13 | -26,883.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,625.37 | 44,625.37 | 44,625.37 | 52,100.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,900.14 | 33,834.03 | 35,809.23 | 25,217.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,428.06 | -- | 10,465.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,019.74 | -- | 1,307.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,877.87 | -- | 7,296.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.31 | -- | 246.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.57 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 435.50 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.94 | -- | -0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.25 | -- | -29.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,866.84 | -- | 2,398.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,229.97 | -- | -416.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,195.27 | -- | 1,746.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,108.42 | -- | -2,655.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,578.58 | -- | 5,255.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,909.00 | -- | -8,799.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,979.36 | -- | 16,822.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,900.14 | -- | 35,809.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,625.37 | -- | 44,625.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,274.78 | -- | -8,816.13 | -- | |
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