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吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,648.17 | 88,865.48 | 56,566.02 | 32,504.84 | |
收到的税费返还 | 5,613.05 | 4,747.23 | 3,365.70 | 2,542.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.74 | 1,911.71 | 855.76 | 666.68 | |
经营活动现金流入小计 | 132,923.95 | 95,524.43 | 60,787.48 | 35,714.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,788.25 | 59,167.30 | 35,210.44 | 42,228.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,946.01 | 12,967.42 | 8,977.87 | 4,846.10 | |
支付的各项税费 | 5,020.72 | 4,005.74 | 2,956.62 | 1,783.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,555.87 | 3,864.12 | 2,188.83 | 965.17 | |
经营活动现金流出小计 | 96,310.86 | 80,004.58 | 49,333.76 | 49,823.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,613.10 | 15,519.85 | 11,453.72 | -14,109.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 301.50 | -- | 4.21 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.33 | 9.41 | 1.01 | 0.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | 3,029.57 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 22,424.84 | 9.41 | 3,034.79 | 5,000.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.91 | 7,858.31 | 4,858.41 | 971.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507.47 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,022.00 | 4,992.43 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,845.38 | 12,850.74 | 4,858.41 | 971.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,579.45 | -12,841.33 | -1,823.61 | 4,029.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,347.34 | 37,272.24 | 22,754.36 | 16,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,669.39 | 2,669.39 | 2,669.39 | 669.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 46,016.72 | 39,941.63 | 25,423.75 | 16,669.39 | |
偿还债务支付的现金 | 72,910.92 | 44,003.90 | 26,000.00 | 19,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,382.15 | 3,615.69 | 1,473.88 | 766.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,217.09 | 6,057.16 | 8,568.55 | 308.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 84,510.16 | 53,676.76 | 36,042.43 | 20,075.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,493.44 | -13,735.13 | -10,618.69 | -3,406.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,694.10 | 1,005.90 | 782.36 | 27.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,393.22 | -10,050.71 | -206.22 | -13,458.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,739.49 | 72,739.49 | 72,739.49 | 72,739.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,132.70 | 62,688.78 | 72,533.26 | 59,280.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,627.56 | -- | 6,041.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,508.70 | -- | 2,359.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,871.23 | -- | 5,942.45 | -- | |
无形资产摊销 | 315.28 | -- | 133.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39.43 | -- | 20.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 858.78 | -- | 40.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 851.90 | -- | 792.93 | -- | |
投资损失 | 173.76 | -- | -156.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -998.01 | -- | -749.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.67 | -- | -37.23 | -- | |
存货的减少 | -3,906.13 | -- | -3,026.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,191.09 | -- | 6,670.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,131.17 | -- | -6,578.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 22.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,613.10 | -- | 11,453.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,132.70 | -- | 72,533.26 | -- | |
现金的期初余额 | 72,739.49 | -- | 72,739.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,393.22 | -- | -206.22 | -- |
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