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| 吉鑫科技(601218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,874.79 | 131,601.32 | 88,010.21 | 33,302.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,126.69 | 5,110.44 | 3,840.52 | 843.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,603.85 | 4,113.49 | 965.48 | 633.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,605.33 | 140,825.25 | 92,816.21 | 34,779.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,851.86 | 84,175.06 | 51,013.65 | 13,688.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,810.32 | 17,599.27 | 11,722.07 | 6,387.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,417.75 | 7,241.26 | 2,331.39 | 646.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,155.99 | 6,437.74 | 3,266.05 | 1,353.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,235.92 | 115,453.33 | 68,333.16 | 22,075.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,369.41 | 25,371.92 | 24,483.05 | 12,703.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,970.00 | 22,932.85 | 18,370.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.83 | 322.98 | 322.98 | 78.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,775.09 | 252.82 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,859.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,030.93 | 32,367.85 | 18,693.23 | 11,178.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,844.19 | 7,649.10 | 2,607.63 | 1,624.07 | |
| 投资所支付的现金 | 17,750.00 | 9,750.00 | 2,750.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,594.19 | 17,399.10 | 5,357.63 | 11,124.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,436.73 | 14,968.76 | 13,335.60 | 54.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 532.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,020.48 | 51,173.49 | 34,532.69 | 2,970.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,553.16 | 61,173.49 | 44,532.69 | 5,970.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,392.68 | 44,392.68 | 19,973.85 | 12,953.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,071.86 | 6,464.23 | 5,829.17 | 431.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,243.39 | 23,744.89 | 9,770.61 | 1,007.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,707.93 | 74,601.80 | 35,573.64 | 14,392.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,154.76 | -13,428.31 | 8,959.05 | -8,422.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.29 | 295.82 | 124.10 | 1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,875.67 | 27,208.19 | 46,901.80 | 4,337.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,865.52 | 20,865.52 | 20,865.52 | 20,865.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,741.19 | 48,073.71 | 67,767.32 | 25,202.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,472.36 | -- | 6,863.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,914.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,241.74 | -- | 6,527.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.51 | -- | 253.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.28 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.85 | -- | 5.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,714.69 | -- | 1,333.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,648.94 | -- | -834.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 206.80 | -- | -664.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,416.55 | -- | -7,299.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,271.61 | -- | 20,338.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,516.45 | -- | -4,555.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 166.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,369.41 | -- | 24,483.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,741.19 | -- | 67,767.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,865.52 | -- | 20,865.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,875.67 | -- | 46,901.80 | -- | |
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